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| 信澳新材料精选A(019468)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-09-25 | 0.8509 | 0.8509 | 0.28% | -- | 1.44% | -7.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.8485 | 0.8485 | 3.80% | -- | 1.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.8174 | 0.8174 | 0.00% | -- | -2.55% | -15.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.8225 | 0.8225 | 0.00% | -- | -- | -15.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.8245 | 0.8245 | -0.84% | -- | -- | -14.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.8315 | 0.8315 | -1.54% | -3.45% | -- | -13.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.8445 | 0.8445 | 0.01% | -0.31% | -3.14% | -12.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.8444 | 0.8444 | -0.52% | -- | -- | -14.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.8488 | 0.8488 | 0.00% | 1.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.8612 | 0.8612 | 1.66% | 2.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.8471 | 0.8471 | 0.00% | -- | -- | -14.98% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.8362 | 0.8362 | -1.10% | -- | -- | -15.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.8455 | 0.8455 | 0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.8388 | 0.8388 | 0.00% | -- | -6.99% | -15.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.8541 | 0.8541 | 0.00% | -- | -8.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.8681 | 0.8681 | 0.00% | -1.56% | -- | -13.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.8790 | 0.8790 | 0.00% | -- | -6.56% | -13.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.8819 | 0.8819 | -0.15% | -- | -2.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.8832 | 0.8832 | 0.00% | -- | -3.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.8719 | 0.8719 | 0.00% | -- | -4.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.8897 | 0.8897 | -1.34% | -5.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.9018 | 0.9018 | 0.00% | -5.37% | -6.57% | -8.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.9338 | 0.9338 | -0.54% | -0.73% | -4.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.9389 | 0.9389 | 0.23% | -1.20% | -4.63% | -6.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 0.9367 | 0.9367 | -1.71% | 0.87% | -4.32% | -6.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 0.9530 | 0.9530 | 0.00% | 2.64% | -2.57% | -1.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 0.9407 | 0.9407 | -1.01% | 3.08% | -4.03% | -6.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 0.9503 | 0.9503 | 2.34% | -- | -- | -5.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 0.9286 | 0.9286 | 0.01% | 1.06% | -3.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-09 | 0.9285 | 0.9285 | 2.72% | 0.70% | -3.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 0.9039 | 0.9039 | -0.95% | -3.44% | -5.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 0.9126 | 0.9126 | 0.00% | -2.03% | -5.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 0.9189 | 0.9189 | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 0.9220 | 0.9220 | -1.51% | -0.11% | -7.26% | -10.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 0.9361 | 0.9361 | 0.49% | -- | -5.84% | -9.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 0.9315 | 0.9315 | 1.18% | -3.49% | -- | -8.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 0.9206 | 0.9206 | 0.00% | -5.21% | -7.41% | -7.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 0.9230 | 0.9230 | 0.00% | -6.25% | -- | -10.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 0.9652 | 0.9652 | -0.62% | -1.32% | -- | -8.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 0.9712 | 0.9712 | -0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 0.9764 | 0.9764 | -0.82% | -0.39% | -- | -7.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 0.9845 | 0.9845 | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 0.9790 | 0.9790 | 0.09% | 1.85% | -- | -6.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 0.9781 | 0.9781 | 0.00% | 1.76% | -3.71% | -5.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 0.9802 | 0.9802 | 0.00% | 1.11% | -3.93% | -5.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 0.9612 | 0.9612 | 0.37% | -3.32% | -- | -5.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 0.9577 | 0.9577 | -1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 0.9694 | 0.9694 | -1.44% | -2.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 0.9836 | 0.9836 | 0.00% | -- | -- | -4.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 0.9942 | 0.9942 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 0.9963 | 0.9963 | 0.00% | -- | -2.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 0.9943 | 0.9943 | 0.00% | -- | -1.40% | -3.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 0.9894 | 0.9894 | 0.00% | -1.55% | 0.93% | -1.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 1.0050 | 1.0050 | 0.17% | -2.75% | 3.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 1.0033 | 1.0033 | -1.23% | -- | 0.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.0158 | 1.0158 | 0.34% | -- | 0.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 1.0124 | 1.0124 | -0.77% | -- | 0.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 1.0203 | 1.0203 | -1.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.0334 | 1.0334 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 1.0263 | 1.0263 | 1.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 1.0084 | 1.0084 | 1.98% | -- | -1.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 0.9888 | 0.9888 | 0.00% | -1.21% | -4.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 0.9803 | 0.9803 | 0.00% | 1.01% | -7.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 1.0009 | 1.0009 | 0.42% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 0.9967 | 0.9967 | 2.70% | -- | -4.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 0.9705 | 0.9705 | -2.50% | -- | -7.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 0.9954 | 0.9954 | -1.14% | -- | -5.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 1.0069 | 1.0069 | 0.11% | -- | -2.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 1.0058 | 1.0058 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 1.0332 | 1.0332 | -0.10% | 0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 1.0342 | 1.0342 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 1.0150 | 1.0150 | 1.76% | -4.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 0.9974 | 0.9974 | -2.80% | -- | -2.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 1.0261 | 1.0261 | -0.82% | -2.94% | 1.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 1.0346 | 1.0346 | -2.20% | -- | 2.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 1.0579 | 1.0579 | -0.16% | 0.92% | 6.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 1.0596 | 1.0596 | 0.00% | 2.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-19 | 1.0572 | 1.0572 | 0.00% | 2.39% | 7.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 1.0483 | 1.0483 | 1.36% | 2.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 1.0342 | 1.0342 | -0.44% | 2.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-13 | 1.0388 | 1.0388 | 0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 1.0325 | 1.0325 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 1.0270 | 1.0270 | 1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-07 | 1.0135 | 1.0135 | 0.00% | -- | 4.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 1.0318 | 1.0318 | 0.00% | 2.52% | 6.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 1.0275 | 1.0275 | 2.10% | 4.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 1.0064 | 1.0064 | 0.17% | 2.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 1.0047 | 1.0047 | 0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-22 | 0.9968 | 0.9968 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-20 | 0.9852 | 0.9852 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-19 | 0.9837 | 0.9837 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-07 | 0.9653 | 0.9653 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 0.9660 | 0.9660 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-02 | 0.9692 | 0.9692 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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