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| 泓德智选启元A(019982)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-22 | 1.0023 | 1.0023 | -3.16% | -1.51% | 0.14% | 23.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0350 | 1.0350 | 0.16% | -0.05% | 4.28% | 26.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0333 | 1.0333 | 1.17% | -2.66% | 5.03% | 25.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0213 | 1.0213 | 1.61% | -3.61% | 3.81% | 22.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0051 | 1.0051 | -1.24% | -6.22% | 2.17% | 20.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0177 | 1.0177 | -1.72% | -3.77% | 6.51% | 21.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0355 | 1.0355 | -2.45% | -2.45% | 6.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0615 | 1.0615 | 0.19% | 1.95% | 11.58% | 26.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0595 | 1.0595 | -1.15% | 1.69% | 11.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0718 | 1.0718 | 1.34% | 5.43% | 12.67% | 28.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0576 | 1.0576 | -0.37% | 5.73% | -0.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0615 | 1.0615 | 1.95% | 4.63% | 6.12% | 26.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0412 | 1.0412 | -0.07% | 3.37% | 4.09% | 24.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0419 | 1.0419 | 2.49% | 3.30% | 4.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0166 | 1.0166 | 1.63% | -0.46% | 1.63% | 20.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0003 | 1.0003 | -1.40% | -0.95% | 0.00% | 17.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0145 | 1.0145 | 0.71% | 1.71% | 1.42% | 18.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0073 | 1.0073 | -0.13% | 0.46% | 0.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0086 | 1.0086 | -1.24% | 0.77% | 10.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0213 | 1.0213 | 1.13% | 2.90% | 11.96% | 22.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0099 | 1.0099 | 1.25% | 2.65% | 19.87% | 22.59% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 0.9974 | 0.9974 | -0.53% | 4.41% | 19.58% | 20.91% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0027 | 1.0027 | 0.18% | 4.45% | -- | 20.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0009 | 1.0009 | 0.85% | 4.75% | 24.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 0.9925 | 0.9925 | 0.88% | 1.78% | 23.49% | 15.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 0.9838 | 0.9838 | 2.98% | 3.42% | 23.69% | 14.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 0.9553 | 0.9553 | -0.49% | -2.53% | 20.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 0.9600 | 0.9600 | 0.47% | -1.82% | 20.75% | 11.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 0.9555 | 0.9555 | -2.01% | -10.54% | 20.19% | 10.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 0.9751 | 0.9751 | 2.50% | -2.52% | 22.65% | 12.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 0.9513 | 0.9513 | -2.94% | -4.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 0.9801 | 0.9801 | 0.24% | -2.02% | -- | 14.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 0.9778 | 0.9778 | -8.45% | -2.25% | -- | 13.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0681 | 1.0681 | 6.78% | 6.78% | 32.06% | 26.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0003 | 1.0003 | 9.66% | -- | -- | 15.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.9122 | 0.9122 | 0.00% | 13.50% | -- | 5.62% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-25 | 0.8425 | 0.8425 | 1.01% | 5.92% | 3.65% | -2.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.8341 | 0.8341 | 0.00% | 4.92% | 2.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.8037 | 0.8037 | -0.30% | 1.09% | -2.21% | -8.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.8061 | 0.8061 | 1.35% | 0.64% | -3.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.7954 | 0.7954 | 0.05% | -- | -4.49% | -11.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.7950 | 0.7950 | -0.75% | -1.71% | -5.04% | -11.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.8010 | 0.8010 | 0.00% | -2.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.8088 | 0.8088 | -1.44% | -- | -3.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.8206 | 0.8206 | 0.42% | -- | -- | -8.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.8172 | 0.8172 | -0.40% | 1.05% | -3.29% | -10.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.8205 | 0.8205 | 0.74% | -- | -2.90% | -9.63% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 0.8145 | 0.8145 | 0.00% | -0.12% | -3.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-28 | 0.8087 | 0.8087 | 0.00% | -1.34% | -3.20% | -11.77% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-26 | 0.8155 | 0.8155 | 0.33% | -2.19% | -2.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.8128 | 0.8128 | 0.01% | -2.40% | -2.60% | -11.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.8127 | 0.8127 | -0.85% | -2.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.8197 | 0.8197 | -0.27% | -- | -4.27% | -12.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.8219 | 0.8219 | -1.43% | -1.83% | -4.02% | -13.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.8338 | 0.8338 | 0.12% | -- | -2.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.8328 | 0.8328 | -0.24% | -0.25% | -3.42% | -10.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.8348 | 0.8348 | 0.00% | -- | -3.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.8372 | 0.8372 | 0.00% | -0.26% | -3.54% | -10.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.8349 | 0.8349 | 0.00% | -1.20% | -2.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.8396 | 0.8396 | 0.02% | -2.12% | -- | -10.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.8394 | 0.8394 | 0.00% | -- | -- | -10.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.8450 | 0.8450 | -1.11% | 1.15% | -3.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.8545 | 0.8545 | -0.38% | 3.73% | -2.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.8578 | 0.8578 | 0.00% | 3.99% | -1.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.8354 | 0.8354 | 1.41% | -2.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.8238 | 0.8238 | -0.13% | -3.82% | -4.35% | -8.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.8249 | 0.8249 | -1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.8345 | 0.8345 | 0.00% | -3.22% | -- | -6.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.8563 | 0.8563 | -0.02% | -1.34% | -- | -5.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.8565 | 0.8565 | 0.00% | -- | -4.76% | -5.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 0.8623 | 0.8623 | 0.09% | 0.48% | -3.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 0.8615 | 0.8615 | -0.74% | 1.89% | -3.98% | -5.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 0.8679 | 0.8679 | 0.00% | -- | -- | -4.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 0.8540 | 0.8540 | -0.49% | -1.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-09 | 0.8582 | 0.8582 | 1.50% | -1.76% | -- | -6.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 0.8455 | 0.8455 | 0.00% | -3.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 0.8675 | 0.8675 | -0.70% | -- | -4.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 0.8736 | 0.8736 | -0.54% | 1.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 0.8783 | 0.8783 | 1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 0.8684 | 0.8684 | 0.54% | -- | -5.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 0.8637 | 0.8637 | 0.00% | -1.99% | -6.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 0.8613 | 0.8613 | 0.00% | -4.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 0.8812 | 0.8812 | 0.00% | -1.50% | -6.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 0.8993 | 0.8993 | 0.62% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 0.8938 | 0.8938 | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 0.8972 | 0.8972 | 0.29% | -- | -4.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 0.8946 | 0.8946 | 0.00% | -- | -4.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 0.8951 | 0.8951 | 0.00% | -1.96% | -- | -0.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 0.9015 | 0.9015 | -1.26% | -1.93% | -- | 1.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 0.9130 | 0.9130 | 0.56% | -0.39% | -- | 1.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 0.9079 | 0.9079 | 0.00% | -1.76% | -- | 1.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 0.9151 | 0.9151 | -0.45% | -0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 0.9192 | 0.9192 | 0.28% | -- | -1.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 0.9166 | 0.9166 | -0.82% | -2.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 0.9242 | 0.9242 | 0.00% | -2.36% | -- | 3.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 0.9207 | 0.9207 | 0.00% | -1.23% | 3.02% | 5.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 0.9398 | 0.9398 | -0.71% | -0.12% | 3.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 0.9465 | 0.9465 | 0.00% | 0.93% | 4.38% | 11.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 0.9322 | 0.9322 | 0.00% | -- | -- | 11.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 0.9409 | 0.9409 | 0.33% | -0.18% | 3.62% | 12.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 0.9378 | 0.9378 | 0.00% | -0.20% | 3.28% | 11.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 0.9426 | 0.9426 | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 0.9397 | 0.9397 | 0.00% | 1.10% | -- | 18.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 0.9295 | 0.9295 | 0.00% | 3.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 0.9037 | 0.9037 | 0.00% | -0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 0.8937 | 0.8937 | -0.84% | -- | -2.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 0.9013 | 0.9013 | -0.61% | -0.74% | -1.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 0.9068 | 0.9068 | -0.35% | -0.13% | -1.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 0.9100 | 0.9100 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 0.9080 | 0.9080 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 0.9080 | 0.9080 | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 0.9104 | 0.9104 | 0.00% | -- | 0.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 0.9162 | 0.9162 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 0.9142 | 0.9142 | 0.00% | -- | 6.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-19 | 0.9183 | 0.9183 | 0.00% | -- | 8.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 0.9029 | 0.9029 | 0.00% | 0.65% | 7.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-07 | 0.8843 | 0.8843 | -0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 0.8920 | 0.8920 | 0.07% | -- | 12.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 0.8914 | 0.8914 | -0.64% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 0.8971 | 0.8971 | 0.37% | 2.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 0.8938 | 0.8938 | 0.00% | 2.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 0.8897 | 0.8897 | 2.08% | 4.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 0.8716 | 0.8716 | 0.17% | 2.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 0.8701 | 0.8701 | 0.95% | 3.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-22 | 0.8619 | 0.8619 | 0.00% | 2.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-20 | 0.8488 | 0.8488 | 0.25% | 1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-19 | 0.8467 | 0.8467 | 0.97% | 0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-08 | 0.8386 | 0.8386 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 0.7955 | 0.7955 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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