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| 信澳鑫悦智选6个月持有A(019692)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-22 | 1.0398 | 1.0398 | -0.28% | -0.05% | 0.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0427 | 1.0427 | 0.05% | 0.13% | 1.18% | 2.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0422 | 1.0422 | 0.09% | -0.06% | 1.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0413 | 1.0413 | 0.13% | -0.08% | 1.05% | 2.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0399 | 1.0399 | -0.04% | -0.26% | 0.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0403 | 1.0403 | -0.10% | 0.07% | 1.16% | 2.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0413 | 1.0413 | -0.14% | 0.13% | 1.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0428 | 1.0428 | 0.07% | 0.60% | 1.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0421 | 1.0421 | -0.05% | 0.48% | 1.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0426 | 1.0426 | 0.29% | 0.85% | 1.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0396 | 1.0396 | -0.04% | 0.88% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0400 | 1.0400 | 0.33% | 0.99% | 0.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0366 | 1.0366 | -0.05% | 0.75% | 0.47% | 1.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0371 | 1.0371 | 0.32% | 0.66% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0338 | 1.0338 | 0.32% | 0.26% | 0.19% | 1.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0305 | 1.0305 | 0.07% | 0.06% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0298 | 1.0298 | 0.09% | 0.11% | -0.19% | 0.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0289 | 1.0289 | -0.14% | -0.13% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0303 | 1.0303 | -0.08% | 0.01% | 0.45% | 1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0311 | 1.0311 | 0.12% | 0.06% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0299 | 1.0299 | 0.12% | -0.06% | 0.78% | 1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0287 | 1.0287 | -0.15% | 0.06% | 0.89% | 0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0302 | 1.0302 | 0.00% | 0.18% | 1.44% | 1.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0302 | 1.0302 | -0.03% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0305 | 1.0305 | 0.00% | 0.02% | -- | 0.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0305 | 1.0305 | 0.23% | 0.38% | -- | 0.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0281 | 1.0281 | -0.03% | -0.09% | 1.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0284 | 1.0284 | 0.00% | 0.19% | 1.34% | 0.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0284 | 1.0284 | -0.18% | -0.74% | 1.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0303 | 1.0303 | 0.36% | -0.15% | 1.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0266 | 1.0266 | -0.23% | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0290 | 1.0290 | 0.25% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0264 | 1.0264 | -0.94% | -0.52% | 1.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0361 | 1.0361 | 0.42% | 0.42% | 1.97% | 1.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0318 | 1.0318 | 0.59% | 1.60% | -- | 0.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0257 | 1.0257 | 0.05% | -- | 0.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 1.0252 | 1.0252 | 0.32% | 0.99% | 0.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 1.0219 | 1.0219 | 0.23% | -- | -- | -0.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 1.0196 | 1.0196 | 0.39% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 1.0156 | 1.0156 | 0.00% | 0.08% | -- | -0.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 1.0152 | 1.0152 | 0.00% | -- | -0.19% | -0.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 1.0148 | 1.0148 | 0.00% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 1.0150 | 1.0150 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.0161 | 1.0161 | -0.05% | -- | -0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.0166 | 1.0166 | 0.03% | 0.12% | -- | -0.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.0163 | 1.0163 | -0.04% | -- | -0.50% | -0.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.0167 | 1.0167 | 0.00% | 0.09% | -0.46% | -0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-29 | 1.0154 | 1.0154 | 0.00% | -- | -0.41% | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 1.0158 | 1.0158 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 1.0167 | 1.0167 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 1.0156 | 1.0156 | 0.00% | -- | -0.55% | -0.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 1.0171 | 1.0171 | 0.00% | -- | -0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 1.0172 | 1.0172 | 0.00% | -- | -- | -0.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 1.0197 | 1.0197 | 0.00% | -- | -0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 1.0214 | 1.0214 | 0.00% | -- | -0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 1.0217 | 1.0217 | 0.00% | 0.28% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 1.0196 | 1.0196 | 0.00% | -- | -0.49% | 0.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 1.0184 | 1.0184 | -0.04% | -0.30% | -0.51% | 0.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 1.0188 | 1.0188 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 1.0200 | 1.0200 | 0.00% | -0.26% | -0.29% | 0.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 1.0212 | 1.0212 | -0.03% | -- | -0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 1.0215 | 1.0215 | 0.00% | -- | -0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 1.0227 | 1.0227 | 0.00% | -- | -0.01% | 0.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 1.0214 | 1.0214 | -0.18% | -- | -- | 0.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 1.0232 | 1.0232 | 0.00% | -0.14% | 0.13% | 1.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 1.0249 | 1.0249 | -0.05% | -- | 0.34% | 1.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 1.0254 | 1.0254 | 0.00% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 1.0246 | 1.0246 | 0.00% | 0.16% | 0.39% | 1.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 1.0236 | 1.0236 | 0.00% | 0.06% | -- | 1.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 1.0230 | 1.0230 | -0.01% | 0.02% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 1.0231 | 1.0231 | 0.00% | -- | -- | 1.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-19 | 1.0231 | 1.0231 | 0.01% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-18 | 1.0230 | 1.0230 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-17 | 1.0228 | 1.0228 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-14 | 1.0228 | 1.0228 | 0.00% | -- | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-12 | 1.0226 | 1.0226 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-05 | 1.0219 | 1.0219 | 0.03% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-04 | 1.0216 | 1.0216 | 0.02% | 0.10% | -- | 1.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-03 | 1.0214 | 1.0214 | 0.00% | -- | -- | 1.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-29 | 1.0210 | 1.0210 | 0.04% | 0.14% | 0.57% | 0.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-28 | 1.0206 | 1.0206 | 0.00% | 0.13% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-22 | 1.0196 | 1.0196 | 0.03% | 0.07% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-21 | 1.0193 | 1.0193 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-15 | 1.0189 | 1.0189 | 0.03% | 0.09% | -- | 1.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-14 | 1.0186 | 1.0186 | 0.00% | -- | 0.37% | 1.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-09 | 1.0178 | 1.0178 | -0.02% | -- | 0.48% | 1.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-08 | 1.0180 | 1.0180 | 0.00% | -- | 0.56% | 1.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-29 | 1.0152 | 1.0152 | -0.16% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-26 | 1.0168 | 1.0168 | -0.09% | -- | 0.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-25 | 1.0177 | 1.0177 | 0.00% | -- | 0.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-23 | 1.0185 | 1.0185 | 0.05% | 0.27% | 0.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-22 | 1.0180 | 1.0180 | 0.00% | -- | 0.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-17 | 1.0162 | 1.0162 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-16 | 1.0158 | 1.0158 | 0.00% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-12 | 1.0148 | 1.0148 | 0.00% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-09 | 1.0129 | 1.0129 | 0.06% | -- | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-08 | 1.0123 | 1.0123 | 0.04% | 0.11% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-03 | 1.0119 | 1.0119 | 0.00% | -- | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-01 | 1.0112 | 1.0112 | 0.00% | 0.07% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-28 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-26 | 1.0105 | 1.0105 | 0.00% | -- | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-25 | 1.0105 | 1.0105 | -0.02% | -- | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-22 | 1.0107 | 1.0107 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-20 | 1.0103 | 1.0103 | 0.00% | 0.03% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-13 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% | -0.09% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-11 | 1.0113 | 1.0113 | 0.01% | 0.05% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-08 | 1.0112 | 1.0112 | 0.00% | 0.06% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-06 | 1.0109 | 1.0109 | 0.00% | -- | 0.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-04 | 1.0108 | 1.0108 | 0.02% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-01 | 1.0106 | 1.0106 | -0.05% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-29 | 1.0111 | 1.0111 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-27 | 1.0103 | 1.0103 | 0.04% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-26 | 1.0099 | 1.0099 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-23 | 1.0094 | 1.0094 | 0.00% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-20 | 1.0079 | 1.0079 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-08 | 1.0068 | 1.0068 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-06 | 1.0067 | 1.0067 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-05 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 |
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