|
| 富国核心优势A(019361)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-02-14 | 1.3845 | 1.3845 | 2.24% | -- | 12.09% | 10.32% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.3542 | 1.3542 | 0.00% | -- | -- | 4.07% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.3470 | 1.3470 | -0.02% | -- | -- | 2.27% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.3473 | 1.3473 | 0.00% | -- | -- | 5.83% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.2547 | 1.2547 | 1.46% | -- | -- | 7.98% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.2367 | 1.2367 | 0.00% | -- | -3.70% | 9.53% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.2418 | 1.2418 | 0.53% | -- | -- | 9.19% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.2352 | 1.2352 | 0.00% | -- | -- | 5.43% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.2103 | 1.2103 | 0.00% | -- | -6.86% | 2.41% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.1456 | 1.1456 | -0.09% | -7.76% | -12.56% | -7.11% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.1466 | 1.1466 | 0.00% | -- | -11.88% | -7.03% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.2420 | 1.2420 | 0.00% | -- | -1.72% | 0.71% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.2637 | 1.2637 | 1.95% | -- | 3.79% | 16.38% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.2395 | 1.2395 | -1.71% | -3.83% | 1.29% | 16.92% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.2611 | 1.2611 | 0.00% | -1.80% | 4.62% | 18.65% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.2888 | 1.2888 | 0.36% | -- | 9.04% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.2842 | 1.2842 | 0.00% | -1.53% | 5.68% | 26.40% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.3042 | 1.3042 | 0.36% | 0.23% | 2.44% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.2995 | 1.2995 | -0.81% | 1.22% | 2.07% | 28.11% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.3101 | 1.3101 | 0.63% | 3.67% | 3.81% | 27.45% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.3019 | 1.3019 | 2.08% | 5.01% | 2.50% | 25.10% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.2754 | 1.2754 | -1.98% | 2.68% | 2.79% | 22.76% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.3012 | 1.3012 | 1.35% | 6.87% | 7.04% | 24.74% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.2839 | 1.2839 | 1.60% | 4.92% | 5.62% | 25.79% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.2637 | 1.2637 | 1.93% | 4.84% | 2.74% | 24.71% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.2398 | 1.2398 | -0.19% | -0.48% | -1.81% | 26.05% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.2421 | 1.2421 | 2.01% | 0.02% | 0.43% | 26.97% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.2176 | 1.2176 | -0.50% | 0.19% | -1.55% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.2237 | 1.2237 | 1.52% | 3.53% | -1.06% | 24.55% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.2054 | 1.2054 | -3.24% | -0.81% | 1.09% | 22.00% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.2458 | 1.2458 | 0.32% | -0.73% | 5.37% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.2418 | 1.2418 | 2.18% | -4.57% | 6.87% | 24.09% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.2153 | 1.2153 | 2.82% | -6.20% | 4.59% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.1820 | 1.1820 | -2.73% | -10.26% | 1.72% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.2152 | 1.2152 | -3.17% | -4.55% | 6.85% | 18.88% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.2550 | 1.2550 | -3.56% | -1.74% | 7.12% | 23.34% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.3013 | 1.3013 | 0.44% | 3.11% | 13.99% | 26.08% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.2956 | 1.2956 | -1.63% | 2.01% | 13.49% | 26.66% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.3171 | 1.3171 | 3.46% | 6.15% | 15.37% | 28.33% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.2731 | 1.2731 | -0.32% | 4.73% | -2.45% | 24.58% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.2772 | 1.2772 | 1.20% | 2.44% | 3.56% | 23.95% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.2620 | 1.2620 | -0.64% | 3.00% | 2.33% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.2701 | 1.2701 | 2.36% | 3.26% | 2.98% | 27.20% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.2408 | 1.2408 | 2.07% | -1.73% | 0.61% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.2156 | 1.2156 | -2.50% | -1.71% | -1.44% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.2468 | 1.2468 | 1.75% | 3.98% | 1.09% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.2253 | 1.2253 | -0.38% | 1.36% | -0.65% | 20.99% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.2300 | 1.2300 | -2.59% | 3.15% | 8.51% | 20.54% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.2627 | 1.2627 | 2.09% | 6.80% | 11.40% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.2368 | 1.2368 | 3.14% | 6.44% | 16.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1991 | 1.1991 | -0.80% | 6.20% | 12.81% | 18.61% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.2088 | 1.2088 | 1.38% | 6.89% | 17.21% | 17.55% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1924 | 1.1924 | 0.85% | 4.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.1823 | 1.1823 | 1.75% | 0.91% | -- | 12.08% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.1620 | 1.1620 | 2.91% | 1.79% | -- | 11.26% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.1291 | 1.1291 | -0.16% | -4.89% | 11.13% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.1309 | 1.1309 | -0.56% | -4.31% | 11.31% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.1373 | 1.1373 | -2.93% | -12.86% | 11.94% | 6.64% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1716 | 1.1716 | 2.63% | -5.00% | 15.31% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.1416 | 1.1416 | -3.84% | -7.44% | 10.59% | 3.91% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1872 | 1.1872 | 0.46% | -3.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.1818 | 1.1818 | -9.45% | -4.18% | 16.50% | 8.40% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.3051 | 1.3051 | 5.82% | 5.82% | 26.97% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.2333 | 1.2333 | 8.80% | 19.59% | -- | 8.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.1335 | 1.1335 | 4.39% | -- | 15.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 1.0858 | 1.0858 | 2.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 1.0601 | 1.0601 | -0.26% | -- | 7.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 1.0629 | 1.0629 | 3.06% | 4.62% | 8.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 1.0313 | 1.0313 | 0.00% | 1.51% | 4.97% | -10.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 1.0160 | 1.0160 | 0.00% | -1.16% | -1.56% | -14.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 1.0323 | 1.0323 | 0.00% | -0.64% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 1.0144 | 1.0144 | -1.31% | -0.62% | -1.16% | -11.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.0279 | 1.0279 | -1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.0407 | 1.0407 | 0.17% | 2.70% | 4.23% | -11.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.0389 | 1.0389 | -0.40% | 5.62% | -- | -14.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.0431 | 1.0431 | 2.19% | 6.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 1.0207 | 1.0207 | 0.00% | -- | -- | -16.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 1.0133 | 1.0133 | 3.02% | 2.56% | -0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.9836 | 0.9836 | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9783 | 0.9783 | 0.00% | -2.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.9825 | 0.9825 | -0.56% | -- | -4.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.9880 | 0.9880 | 0.00% | -3.35% | -- | -20.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% | -3.04% | -5.14% | -20.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 1.0222 | 1.0222 | 0.46% | 0.03% | -4.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 1.0175 | 1.0175 | -1.41% | -1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 1.0321 | 1.0321 | 0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 1.0229 | 1.0229 | -0.33% | 2.44% | -- | -14.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 1.0263 | 1.0263 | 0.43% | -- | -5.86% | -11.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 1.0219 | 1.0219 | -0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 1.0304 | 1.0304 | 0.00% | -- | -- | -10.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9985 | 0.9985 | 0.00% | -2.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 1.0127 | 1.0127 | -0.75% | -1.52% | -11.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 1.0204 | 1.0204 | 0.00% | -- | -10.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 1.0110 | 1.0110 | -1.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 1.0283 | 1.0283 | 0.00% | -- | -11.11% | 0.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 1.0549 | 1.0549 | 1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 1.0444 | 1.0444 | 0.00% | -4.93% | -12.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 1.0665 | 1.0665 | 0.00% | -- | -- | 2.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 1.0986 | 1.0986 | 0.00% | 2.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-09 | 1.0902 | 1.0902 | 0.00% | -2.12% | -5.24% | 5.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 1.0753 | 1.0753 | -1.22% | -- | -11.35% | 4.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 1.0886 | 1.0886 | -2.26% | -- | -- | 5.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 1.1138 | 1.1138 | -2.06% | -- | -9.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 1.1372 | 1.1372 | -0.12% | -- | -7.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 1.1386 | 1.1386 | 0.00% | -1.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 1.1568 | 1.1568 | 0.00% | -- | -6.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 1.1869 | 1.1869 | 1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 1.1747 | 1.1747 | 0.00% | 2.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 1.1819 | 1.1819 | 0.00% | -- | -- | 17.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 1.1505 | 1.1505 | 0.00% | -6.35% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.1746 | 1.1746 | -3.17% | -- | -- | 24.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.2130 | 1.2130 | 0.00% | -- | -- | 25.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 1.2285 | 1.2285 | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 1.2241 | 1.2241 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 1.2371 | 1.2371 | -0.39% | -- | -- | 33.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.2420 | 1.2420 | -1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.2561 | 1.2561 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 1.2183 | 1.2183 | 0.00% | 4.58% | 22.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 1.1933 | 1.1933 | 2.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.1649 | 1.1649 | 0.00% | -- | 12.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.1537 | 1.1537 | 0.00% | -- | 11.79% | 36.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 1.0460 | 1.0460 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 1.0271 | 1.0271 | 0.00% | 3.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 1.0451 | 1.0451 | 4.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 0.9961 | 0.9961 | -3.89% | -3.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 1.0364 | 1.0364 | -0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 1.0433 | 1.0433 | 0.00% | 1.09% | 3.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 1.0344 | 1.0344 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 1.0320 | 1.0320 | 0.00% | 5.92% | 8.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 0.9743 | 0.9743 | -2.63% | -- | 1.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 1.0080 | 1.0080 | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-13 | 1.0099 | 1.0099 | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 1.0070 | 1.0070 | 0.51% | 6.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | 3.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 0.9462 | 0.9462 | -1.80% | -1.88% | 15.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 0.9635 | 0.9635 | 1.45% | -- | 12.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 0.9497 | 0.9497 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 0.9643 | 0.9643 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-22 | 0.9292 | 0.9292 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-19 | 0.8979 | 0.8979 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|