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| 富国核心优势A(019361)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-09-30 | 1.2333 | 1.2333 | 8.80% | 19.59% | -- | 8.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.1335 | 1.1335 | 4.39% | -- | 15.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 1.0858 | 1.0858 | 2.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 1.0601 | 1.0601 | -0.26% | -- | 7.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 1.0629 | 1.0629 | 3.06% | 4.62% | 8.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 1.0313 | 1.0313 | 0.00% | 1.51% | 4.97% | -10.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 1.0160 | 1.0160 | 0.00% | -1.16% | -1.56% | -14.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 1.0323 | 1.0323 | 0.00% | -0.64% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 1.0144 | 1.0144 | -1.31% | -0.62% | -1.16% | -11.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.0279 | 1.0279 | -1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.0407 | 1.0407 | 0.17% | 2.70% | 4.23% | -11.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.0389 | 1.0389 | -0.40% | 5.62% | -- | -14.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.0431 | 1.0431 | 2.19% | 6.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 1.0207 | 1.0207 | 0.00% | -- | -- | -16.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 1.0133 | 1.0133 | 3.02% | 2.56% | -0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.9836 | 0.9836 | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9783 | 0.9783 | 0.00% | -2.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.9825 | 0.9825 | -0.56% | -- | -4.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.9880 | 0.9880 | 0.00% | -3.35% | -- | -20.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% | -3.04% | -5.14% | -20.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 1.0222 | 1.0222 | 0.46% | 0.03% | -4.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 1.0175 | 1.0175 | -1.41% | -1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 1.0321 | 1.0321 | 0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 1.0229 | 1.0229 | -0.33% | 2.44% | -- | -14.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 1.0263 | 1.0263 | 0.43% | -- | -5.86% | -11.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 1.0219 | 1.0219 | -0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 1.0304 | 1.0304 | 0.00% | -- | -- | -10.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9985 | 0.9985 | 0.00% | -2.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 1.0127 | 1.0127 | -0.75% | -1.52% | -11.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 1.0204 | 1.0204 | 0.00% | -- | -10.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 1.0110 | 1.0110 | -1.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 1.0283 | 1.0283 | 0.00% | -- | -11.11% | 0.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 1.0549 | 1.0549 | 1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 1.0444 | 1.0444 | 0.00% | -4.93% | -12.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 1.0665 | 1.0665 | 0.00% | -- | -- | 2.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 1.0986 | 1.0986 | 0.00% | 2.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-09 | 1.0902 | 1.0902 | 0.00% | -2.12% | -5.24% | 5.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 1.0753 | 1.0753 | -1.22% | -- | -11.35% | 4.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 1.0886 | 1.0886 | -2.26% | -- | -- | 5.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 1.1138 | 1.1138 | -2.06% | -- | -9.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 1.1372 | 1.1372 | -0.12% | -- | -7.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 1.1386 | 1.1386 | 0.00% | -1.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 1.1568 | 1.1568 | 0.00% | -- | -6.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 1.1869 | 1.1869 | 1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 1.1747 | 1.1747 | 0.00% | 2.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 1.1819 | 1.1819 | 0.00% | -- | -- | 17.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 1.1505 | 1.1505 | 0.00% | -6.35% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.1746 | 1.1746 | -3.17% | -- | -- | 24.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.2130 | 1.2130 | 0.00% | -- | -- | 25.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 1.2285 | 1.2285 | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 1.2241 | 1.2241 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 1.2371 | 1.2371 | -0.39% | -- | -- | 33.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.2420 | 1.2420 | -1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.2561 | 1.2561 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 1.2183 | 1.2183 | 0.00% | 4.58% | 22.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 1.1933 | 1.1933 | 2.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.1649 | 1.1649 | 0.00% | -- | 12.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.1537 | 1.1537 | 0.00% | -- | 11.79% | 36.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 1.0460 | 1.0460 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 1.0271 | 1.0271 | 0.00% | 3.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 1.0451 | 1.0451 | 4.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 0.9961 | 0.9961 | -3.89% | -3.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 1.0364 | 1.0364 | -0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 1.0433 | 1.0433 | 0.00% | 1.09% | 3.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 1.0344 | 1.0344 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 1.0320 | 1.0320 | 0.00% | 5.92% | 8.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 0.9743 | 0.9743 | -2.63% | -- | 1.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 1.0080 | 1.0080 | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-13 | 1.0099 | 1.0099 | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 1.0070 | 1.0070 | 0.51% | 6.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | 3.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 0.9462 | 0.9462 | -1.80% | -1.88% | 15.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 0.9635 | 0.9635 | 1.45% | -- | 12.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 0.9497 | 0.9497 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 0.9643 | 0.9643 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-22 | 0.9292 | 0.9292 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-19 | 0.8979 | 0.8979 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-07 | 0.8457 | 0.8457 | 0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 0.8389 | 0.8389 | 2.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-05 | 0.8188 | 0.8188 | -4.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-02 | 0.8541 | 0.8541 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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