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| 广发睿杰精选A2(019375)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-21 | 1.0580 | 1.0580 | -0.27% | -1.87% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0609 | 1.0609 | 0.60% | -4.06% | 0.98% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0546 | 1.0546 | 0.88% | -4.66% | 0.38% | 14.00% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0454 | 1.0454 | -1.00% | -6.74% | -0.49% | 13.09% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0560 | 1.0560 | -2.06% | -5.35% | 1.78% | 14.05% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0782 | 1.0782 | -2.50% | -4.73% | 2.08% | 17.22% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1058 | 1.1058 | -0.03% | -0.40% | 7.17% | 19.68% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1061 | 1.1061 | -1.32% | 0.75% | 7.20% | 20.16% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1209 | 1.1209 | 0.47% | 4.25% | 8.64% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1157 | 1.1157 | -1.41% | 4.73% | -0.94% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1317 | 1.1317 | 1.94% | 5.86% | 5.76% | 21.95% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1102 | 1.1102 | 1.12% | 4.18% | 3.75% | 19.58% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0979 | 1.0979 | 2.11% | 3.63% | 2.60% | 19.17% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0752 | 1.0752 | 0.93% | -0.17% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0653 | 1.0653 | -0.36% | 0.02% | -0.45% | 13.09% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0691 | 1.0691 | 0.32% | 1.44% | -0.09% | 13.17% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0657 | 1.0657 | 0.59% | -0.07% | -0.41% | 14.35% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0594 | 1.0594 | -1.63% | -0.31% | 6.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0770 | 1.0770 | 1.12% | 1.80% | 8.51% | 15.56% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0651 | 1.0651 | 1.06% | 1.38% | 15.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0539 | 1.0539 | -1.17% | 2.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0664 | 1.0664 | 0.35% | 0.92% | 19.03% | 14.47% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0627 | 1.0627 | 0.44% | 2.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0580 | 1.0580 | 0.70% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0506 | 1.0506 | 2.09% | 1.82% | -- | 10.99% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0291 | 1.0291 | -2.61% | -2.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0567 | 1.0567 | 1.85% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0375 | 1.0375 | -1.77% | -7.88% | -- | 9.39% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0562 | 1.0562 | 2.36% | -1.30% | -- | 11.00% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0318 | 1.0318 | -2.17% | -3.58% | 14.64% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0547 | 1.0547 | 0.09% | -1.44% | -- | 11.75% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-09 | 1.0538 | 1.0538 | -6.44% | -1.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1263 | 1.1263 | 5.25% | 5.25% | 24.59% | 20.04% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0701 | 1.0701 | 7.82% | 19.44% | 16.26% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.9925 | 0.9925 | 4.13% | -- | -- | 5.42% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 0.9531 | 0.9531 | 3.03% | 5.65% | 4.18% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.9251 | 0.9251 | 0.00% | -- | -- | -1.26% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.8959 | 0.8959 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9021 | 0.9021 | 0.00% | 0.30% | -2.49% | -5.59% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.8994 | 0.8994 | -0.07% | -1.39% | -2.29% | -6.96% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.9000 | 0.9000 | 0.00% | -0.75% | -- | -6.66% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9040 | 0.9040 | -0.89% | -1.78% | -2.63% | -6.54% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9121 | 0.9121 | 0.58% | -- | -1.00% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9068 | 0.9068 | -0.37% | -- | -- | -7.59% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9102 | 0.9102 | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 0.9022 | 0.9022 | -1.98% | -1.39% | -- | -7.75% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.9204 | 0.9204 | 0.00% | -- | -1.24% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.9149 | 0.9149 | 0.00% | -1.10% | -1.83% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.9129 | 0.9129 | 0.00% | -1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9251 | 0.9251 | 0.08% | 0.50% | -- | -7.38% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9244 | 0.9244 | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9259 | 0.9259 | 0.66% | -- | -2.37% | -7.40% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9198 | 0.9198 | -0.45% | -0.88% | -3.33% | -8.68% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9240 | 0.9240 | 0.38% | -0.47% | -2.89% | -8.13% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9205 | 0.9205 | 0.00% | -0.09% | -3.26% | -8.42% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.9280 | 0.9280 | -0.04% | -1.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9284 | 0.9284 | 0.77% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9213 | 0.9213 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.9420 | 0.9420 | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.9447 | 0.9447 | 1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.9320 | 0.9320 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.9320 | 0.9320 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.9316 | 0.9316 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.9466 | 0.9466 | 0.00% | -- | -- | -6.09% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 0.9484 | 0.9484 | -0.33% | 1.08% | -1.58% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 0.9515 | 0.9515 | 0.00% | -- | -1.57% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 0.9438 | 0.9438 | 0.00% | -0.43% | -2.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-08 | 0.9383 | 0.9383 | 0.00% | -- | -3.28% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 0.9421 | 0.9421 | -0.61% | 0.06% | -3.99% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 0.9479 | 0.9479 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 0.9415 | 0.9415 | 0.00% | -0.98% | -4.31% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 0.9369 | 0.9369 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 0.9370 | 0.9370 | 0.00% | -2.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 0.9508 | 0.9508 | -0.49% | -1.56% | -- | -4.92% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 0.9555 | 0.9555 | 0.00% | -1.16% | -4.34% | -4.30% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 0.9587 | 0.9587 | -0.51% | -1.18% | -4.01% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 0.9636 | 0.9636 | -0.24% | -0.67% | -4.33% | -2.96% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 0.9659 | 0.9659 | -0.08% | -0.14% | -3.97% | -2.82% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 0.9667 | 0.9667 | 0.26% | -- | -3.82% | -2.85% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 0.9642 | 0.9642 | -0.61% | -1.74% | -4.07% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 0.9701 | 0.9701 | 0.29% | -0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 0.9673 | 0.9673 | 0.00% | -- | -- | -3.05% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 0.9813 | 0.9813 | 0.00% | 0.19% | -- | -1.32% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 0.9780 | 0.9780 | 0.00% | -- | -- | -1.41% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 0.9792 | 0.9792 | -0.02% | -- | -- | -1.29% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 0.9794 | 0.9794 | -0.46% | -1.88% | -- | -0.67% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 0.9839 | 0.9839 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 0.9982 | 0.9982 | 0.00% | -0.89% | -- | 1.34% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 0.9988 | 0.9988 | 0.00% | -0.63% | -1.00% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 0.9999 | 0.9999 | -0.72% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.0072 | 1.0072 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-13 | 1.0058 | 1.0058 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 1.0051 | 1.0051 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 0.9976 | 0.9976 | 0.00% | -1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 1.0080 | 1.0080 | -0.09% | 0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 1.0089 | 1.0089 | 0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 1.0016 | 1.0016 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% | -- | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 1.0047 | 1.0047 | 0.33% | -- | 1.19% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 1.0014 | 1.0014 | 0.67% | -- | 0.95% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 0.9947 | 0.9947 | 0.00% | -0.38% | 0.88% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-21 | 0.9985 | 0.9985 | -0.15% | 0.55% | 1.37% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.16% | 0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-19 | 0.9984 | 0.9984 | 0.00% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 0.9930 | 0.9930 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-13 | 0.9939 | 0.9939 | -0.12% | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 0.9951 | 0.9951 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 0.9979 | 0.9979 | 0.00% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 0.9977 | 0.9977 | 0.22% | 1.19% | 3.07% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 0.9955 | 0.9955 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 0.9944 | 0.9944 | 0.15% | -- | 3.25% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 0.9929 | 0.9929 | 0.09% | -- | 2.70% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 0.9920 | 0.9920 | 0.61% | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-28 | 0.9860 | 0.9860 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-22 | 0.9867 | 0.9867 | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-21 | 0.9850 | 0.9850 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-07 | 0.9740 | 0.9740 | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 0.9680 | 0.9680 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-02 | 0.9631 | 0.9631 | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-01 | 0.9668 | 0.9668 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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