|
| 广发睿杰精选A1(019374)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-09-30 | 1.0665 | 1.0665 | 7.81% | 19.44% | 16.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.9892 | 0.9892 | 4.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 0.9499 | 0.9499 | 3.03% | 5.64% | 4.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.9220 | 0.9220 | 0.00% | 3.05% | -- | -1.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.8929 | 0.8929 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.8992 | 0.8992 | 0.50% | -- | -2.52% | -5.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.8947 | 0.8947 | 0.00% | -0.27% | -2.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.8971 | 0.8971 | 0.00% | -0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9012 | 0.9012 | -0.88% | -1.79% | -2.66% | -6.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9092 | 0.9092 | 0.58% | -- | -1.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9040 | 0.9040 | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9073 | 0.9073 | 0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 0.8994 | 0.8994 | -1.98% | -1.39% | -- | -7.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.9176 | 0.9176 | 0.00% | -- | -1.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.9121 | 0.9121 | 0.00% | -1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.9102 | 0.9102 | 0.00% | -1.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9224 | 0.9224 | 0.08% | -- | -- | -7.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9217 | 0.9217 | -0.16% | -- | -- | -7.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9232 | 0.9232 | 0.67% | -- | -2.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9171 | 0.9171 | -0.46% | -0.90% | -3.37% | -8.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9213 | 0.9213 | 0.00% | -0.49% | -2.93% | -8.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.9254 | 0.9254 | -0.04% | -1.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9258 | 0.9258 | 0.77% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9187 | 0.9187 | 0.00% | -- | -- | -7.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.9394 | 0.9394 | -0.30% | -- | -- | -5.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.9422 | 0.9422 | 1.38% | -- | -- | -5.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.9294 | 0.9294 | 0.00% | 0.03% | -- | -6.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.9291 | 0.9291 | 0.00% | -- | -- | -6.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.9442 | 0.9442 | 0.00% | -- | -- | -6.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 0.9460 | 0.9460 | -0.33% | 1.07% | -1.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 0.9491 | 0.9491 | 0.00% | -- | -1.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 0.9414 | 0.9414 | -0.37% | -0.44% | -2.75% | -5.55% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-09 | 0.9449 | 0.9449 | 0.95% | -- | -2.39% | -5.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 0.9360 | 0.9360 | 0.00% | -- | -3.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 0.9398 | 0.9398 | -0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 0.9456 | 0.9456 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 0.9347 | 0.9347 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 0.9349 | 0.9349 | 0.00% | -- | -- | -6.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 0.9486 | 0.9486 | -0.49% | -1.58% | -- | -5.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 0.9533 | 0.9533 | 0.00% | -1.17% | -4.37% | -4.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 0.9614 | 0.9614 | -0.25% | -0.68% | -4.37% | -3.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 0.9638 | 0.9638 | -0.08% | -0.15% | -3.99% | -2.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 0.9646 | 0.9646 | 0.00% | -- | -3.86% | -2.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 0.9680 | 0.9680 | 0.29% | -0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 0.9652 | 0.9652 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 0.9760 | 0.9760 | 0.00% | -- | -2.04% | -1.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 0.9772 | 0.9772 | -0.02% | -- | -- | -1.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 0.9774 | 0.9774 | 0.00% | -1.90% | -- | -0.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 0.9963 | 0.9963 | 0.00% | -0.90% | -- | 1.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 0.9969 | 0.9969 | 0.22% | -0.64% | -1.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 0.9947 | 0.9947 | 0.00% | -- | -0.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.0053 | 1.0053 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-13 | 1.0039 | 1.0039 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 1.0033 | 1.0033 | 0.00% | 0.70% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 0.9983 | 0.9983 | 0.00% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 0.9963 | 0.9963 | 0.00% | 0.24% | -0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 0.9960 | 0.9960 | 0.21% | -1.12% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 0.9939 | 0.9939 | -0.67% | -0.61% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% | -- | 0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 1.0064 | 1.0064 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 1.0073 | 1.0073 | 0.73% | 1.06% | 1.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 0.9967 | 0.9967 | -0.33% | -- | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 1.0033 | 1.0033 | 0.32% | -- | 1.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 1.0001 | 1.0001 | 0.68% | 0.35% | 0.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 0.9933 | 0.9933 | 0.00% | -0.39% | 0.84% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-22 | 0.9966 | 0.9966 | -0.06% | 0.08% | 1.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 0.9972 | 0.9972 | -0.16% | 0.54% | 1.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 0.9988 | 0.9988 | 0.17% | 0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-19 | 0.9971 | 0.9971 | 0.00% | 0.32% | 1.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 0.9958 | 0.9958 | 0.40% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 0.9918 | 0.9918 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-13 | 0.9927 | 0.9927 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 0.9939 | 0.9939 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 0.9968 | 0.9968 | 0.00% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 0.9933 | 0.9933 | 0.15% | -- | 3.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 0.9918 | 0.9918 | 0.08% | -- | 2.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 0.9910 | 0.9910 | 0.61% | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-28 | 0.9850 | 0.9850 | -0.49% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 0.9899 | 0.9899 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-22 | 0.9857 | 0.9857 | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-21 | 0.9840 | 0.9840 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-19 | 0.9793 | 0.9793 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-07 | 0.9732 | 0.9732 | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 0.9672 | 0.9672 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-02 | 0.9624 | 0.9624 | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-01 | 0.9661 | 0.9661 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|