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| 国寿安保先进制造A(019902)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-21 | 1.0817 | 1.0817 | 0.18% | -1.30% | 4.38% | 26.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0798 | 1.0798 | 1.04% | -4.54% | 6.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0687 | 1.0687 | 1.19% | -5.76% | 5.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0561 | 1.0561 | -1.25% | -8.60% | 4.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0695 | 1.0695 | -2.41% | -5.40% | 9.50% | 22.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0959 | 1.0959 | -3.12% | -2.26% | 10.27% | 26.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1312 | 1.1312 | -0.25% | 1.02% | 17.99% | 29.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1340 | 1.1340 | -1.86% | 0.85% | 18.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1555 | 1.1555 | 2.21% | 7.76% | 20.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1305 | 1.1305 | 0.83% | 7.96% | 4.46% | 30.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1212 | 1.1212 | 0.13% | 5.66% | 9.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1198 | 1.1198 | -0.41% | 5.90% | 9.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1244 | 1.1244 | 4.86% | 5.52% | 10.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0723 | 1.0723 | 2.41% | 0.31% | 4.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0471 | 1.0471 | -1.32% | -1.32% | 2.46% | 17.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0611 | 1.0611 | 0.35% | 1.20% | 3.83% | 17.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0574 | 1.0574 | -0.77% | -0.12% | 3.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0656 | 1.0656 | -0.32% | 0.83% | 11.98% | 20.71% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0690 | 1.0690 | 0.74% | 3.16% | 12.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0611 | 1.0611 | 1.20% | 5.02% | -- | 19.31% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0485 | 1.0485 | -0.96% | 8.96% | -- | 16.79% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0587 | 1.0587 | 0.18% | 9.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0568 | 1.0568 | 1.98% | 8.20% | 25.18% | 11.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0363 | 1.0363 | 2.56% | 4.28% | 22.76% | 10.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0104 | 1.0104 | 5.00% | 5.39% | -- | 7.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 0.9623 | 0.9623 | -0.56% | -3.82% | -- | 2.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 0.9677 | 0.9677 | -0.92% | -3.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 0.9767 | 0.9767 | -1.72% | -9.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 0.9938 | 0.9938 | 3.66% | -2.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 0.9587 | 0.9587 | -4.18% | -6.19% | 12.96% | 1.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0005 | 1.0005 | 0.04% | -2.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0001 | 1.0001 | -7.59% | -2.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0822 | 1.0822 | 5.89% | 5.89% | 27.09% | 17.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0220 | 1.0220 | 7.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.9516 | 0.9516 | 0.00% | 12.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.8442 | 0.8442 | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.8470 | 0.8470 | 0.00% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.8427 | 0.8427 | -0.71% | -2.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.8487 | 0.8487 | 0.00% | -1.90% | -- | -11.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.8515 | 0.8515 | -1.55% | -- | -- | -11.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.8649 | 0.8649 | -0.02% | -- | -- | -10.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.8651 | 0.8651 | -0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.8722 | 0.8722 | 0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 0.8639 | 0.8639 | 0.00% | 0.86% | -- | -10.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.8565 | 0.8565 | -0.14% | -- | -- | -12.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.8577 | 0.8577 | 0.00% | -- | -- | -12.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.8546 | 0.8546 | 0.00% | -1.45% | -9.20% | -13.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.8745 | 0.8745 | 0.84% | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.8672 | 0.8672 | -0.61% | -- | -- | -12.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.8725 | 0.8725 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.8677 | 0.8677 | 0.00% | -2.85% | -5.77% | -10.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.8932 | 0.8932 | -1.12% | 0.43% | -5.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.9033 | 0.9033 | 0.00% | 0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.8828 | 0.8828 | 0.00% | -6.65% | -- | -8.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.8894 | 0.8894 | -0.94% | -5.74% | -- | -5.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.8978 | 0.8978 | 0.00% | -4.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 0.9457 | 0.9457 | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.9412 | 0.9412 | -0.25% | -- | -- | 0.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.9436 | 0.9436 | 0.39% | -0.04% | -3.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 0.9399 | 0.9399 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 0.9440 | 0.9440 | 0.00% | 2.36% | -1.67% | 1.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 0.9208 | 0.9208 | -0.55% | -2.50% | -- | -1.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 0.9259 | 0.9259 | 0.40% | -- | -4.01% | -1.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 0.9222 | 0.9222 | 0.00% | -- | -- | -2.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 0.9444 | 0.9444 | 0.00% | -- | -2.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 0.9500 | 0.9500 | 0.00% | -- | -2.49% | 0.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 0.9824 | 0.9824 | 0.00% | 2.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 0.9680 | 0.9680 | 0.00% | -- | -2.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 0.9600 | 0.9600 | 0.00% | -- | -2.77% | 1.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 0.9616 | 0.9616 | -0.31% | -0.76% | -- | 3.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 0.9646 | 0.9646 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 0.9652 | 0.9652 | -0.39% | -0.93% | -- | 5.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 0.9690 | 0.9690 | 0.00% | -1.45% | -- | 5.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 0.9720 | 0.9720 | -1.32% | -2.08% | -- | 7.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 0.9850 | 0.9850 | 1.10% | -1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 0.9743 | 0.9743 | -0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 0.9833 | 0.9833 | -0.87% | -0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 0.9919 | 0.9919 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 0.9926 | 0.9926 | -0.24% | 0.24% | 6.24% | 9.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 0.9950 | 0.9950 | 0.00% | -- | 6.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 0.9916 | 0.9916 | 0.00% | -- | 8.70% | 11.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 0.9902 | 0.9902 | 0.00% | 0.42% | 6.55% | 11.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 0.9874 | 0.9874 | 0.00% | -- | -- | 10.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 0.9713 | 0.9713 | -1.50% | -- | 3.86% | 8.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 0.9861 | 0.9861 | 0.00% | -- | 4.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 0.9668 | 0.9668 | 0.00% | -- | 3.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 0.9417 | 0.9417 | 0.00% | -- | -0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 0.9343 | 0.9343 | 0.00% | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 0.9122 | 0.9122 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 0.9293 | 0.9293 | -0.10% | -1.39% | -2.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 0.9302 | 0.9302 | 0.00% | -1.29% | -1.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 0.9352 | 0.9352 | -0.76% | -- | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 0.9424 | 0.9424 | 0.00% | -- | 1.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 0.9373 | 0.9373 | 0.45% | -- | 1.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 0.9331 | 0.9331 | 0.00% | -- | 3.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 0.9430 | 0.9430 | -0.01% | -- | 3.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 0.9431 | 0.9431 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 0.9577 | 0.9577 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 0.9522 | 0.9522 | 0.54% | -- | 6.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 0.9471 | 0.9471 | 1.49% | 1.84% | 6.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 0.9332 | 0.9332 | 1.01% | 0.70% | 4.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-07 | 0.9239 | 0.9239 | -0.68% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 0.9302 | 0.9302 | 0.00% | 3.13% | 8.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 0.9300 | 0.9300 | 0.36% | 1.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 0.9267 | 0.9267 | 0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 0.9190 | 0.9190 | 1.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-28 | 0.9020 | 0.9020 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 0.9154 | 0.9154 | 0.00% | 2.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-21 | 0.9025 | 0.9025 | 0.00% | 1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-19 | 0.8949 | 0.8949 | 0.35% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-08 | 0.8918 | 0.8918 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 0.8611 | 0.8611 | 3.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-05 | 0.8302 | 0.8302 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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