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| 浦银安盛策略优选A(019394)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-22 | 0.9928 | 0.9928 | -2.67% | -0.84% | -3.16% | 10.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0200 | 1.0200 | -0.87% | -0.40% | -0.81% | 12.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0289 | 1.0289 | 1.39% | -1.58% | 0.76% | 13.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0148 | 1.0148 | 3.19% | -4.07% | -0.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 0.9834 | 0.9834 | -1.78% | -8.44% | -3.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0012 | 1.0012 | -2.24% | -4.76% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0241 | 1.0241 | -2.04% | -2.59% | 1.25% | 12.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0454 | 1.0454 | -1.17% | -0.42% | 5.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0578 | 1.0578 | -1.51% | 0.03% | 6.32% | 16.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0740 | 1.0740 | 2.17% | 4.89% | 7.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0512 | 1.0512 | -0.01% | 5.15% | -2.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0513 | 1.0513 | 0.14% | 3.18% | 1.49% | 15.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0498 | 1.0498 | -0.73% | 3.36% | 1.34% | 15.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0575 | 1.0575 | 3.28% | 3.98% | 2.09% | 17.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0239 | 1.0239 | 2.42% | 0.76% | -1.16% | 8.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 0.9997 | 0.9997 | -1.88% | -1.63% | -3.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0189 | 1.0189 | 0.32% | 0.17% | -1.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0157 | 1.0157 | -0.13% | -0.86% | -1.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0170 | 1.0170 | 0.08% | -0.80% | 5.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0162 | 1.0162 | -0.01% | -1.18% | 5.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0163 | 1.0163 | -0.09% | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0172 | 1.0172 | -0.71% | 3.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0245 | 1.0245 | -0.07% | 4.49% | 18.17% | 5.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0252 | 1.0252 | -0.30% | 2.88% | 18.32% | 2.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0283 | 1.0283 | 0.71% | 1.66% | 18.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0211 | 1.0211 | 4.11% | 2.63% | -- | 2.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 0.9808 | 0.9808 | 0.03% | -4.31% | 14.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 0.9805 | 0.9805 | -1.61% | -3.86% | 14.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 0.9965 | 0.9965 | -1.48% | -7.61% | 16.09% | -0.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0115 | 1.0115 | 1.67% | -2.36% | 17.84% | 2.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 0.9949 | 0.9949 | -2.94% | -3.96% | -- | -0.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0250 | 1.0250 | 0.50% | -1.05% | 18.44% | 3.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0199 | 1.0199 | -5.44% | -1.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0786 | 1.0786 | 4.12% | 4.12% | 24.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0359 | 1.0359 | 7.36% | 19.48% | 14.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.9649 | 0.9649 | 3.85% | 11.36% | 9.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 0.9291 | 0.9291 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.8670 | 0.8670 | 0.06% | 1.00% | -3.61% | -11.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.8665 | 0.8665 | 0.00% | 0.94% | -4.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.8584 | 0.8584 | -0.49% | -1.12% | -- | -10.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.8626 | 0.8626 | 0.00% | -2.20% | -5.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.8654 | 0.8654 | 0.00% | -3.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.8681 | 0.8681 | -1.58% | -3.82% | -4.80% | -7.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.8820 | 0.8820 | 0.05% | 0.01% | -1.93% | -6.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.8816 | 0.8816 | -1.30% | -- | -6.30% | -7.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.8932 | 0.8932 | 0.70% | 1.16% | -5.07% | -5.42% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 0.8870 | 0.8870 | -1.73% | -- | -5.73% | -6.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.9026 | 0.9026 | 2.35% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.8819 | 0.8819 | 0.00% | -2.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.8830 | 0.8830 | 0.00% | -2.56% | -- | -6.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.8995 | 0.8995 | -0.13% | -- | -7.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.9007 | 0.9007 | -0.76% | -- | -10.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9076 | 0.9076 | 0.15% | -0.30% | -- | -6.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.9062 | 0.9062 | 0.00% | -- | -- | -6.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9103 | 0.9103 | 0.00% | 0.36% | -8.12% | -8.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9089 | 0.9089 | 0.00% | 1.06% | -8.27% | -7.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.9070 | 0.9070 | -0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9119 | 0.9119 | 1.39% | -- | -- | -8.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.8994 | 0.8994 | -4.41% | -- | -- | -7.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.9409 | 0.9409 | 0.00% | -- | -1.49% | -3.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.9678 | 0.9678 | -3.51% | -- | -0.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% | 0.62% | 2.71% | 4.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.9968 | 0.9968 | 0.00% | -0.15% | 0.05% | 4.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 0.9968 | 0.9968 | 0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 0.9908 | 0.9908 | -0.75% | -- | -- | 2.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 0.9983 | 0.9983 | 1.09% | -- | 5.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 0.9875 | 0.9875 | 0.00% | 3.83% | -- | 2.08% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-03 | 0.9511 | 0.9511 | -0.42% | -- | 0.71% | -3.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 0.9551 | 0.9551 | 0.00% | 1.75% | 0.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 0.9387 | 0.9387 | -1.67% | -5.78% | 0.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 0.9546 | 0.9546 | -2.24% | -- | 2.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 0.9765 | 0.9765 | 0.00% | -- | 0.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 0.9850 | 0.9850 | -1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 0.9963 | 0.9963 | 0.00% | 5.26% | -- | -3.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 0.9603 | 0.9603 | 0.00% | 2.11% | -1.92% | -5.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 0.9465 | 0.9465 | 0.00% | -0.70% | -3.39% | -6.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 0.9405 | 0.9405 | -0.25% | -- | -5.70% | -5.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 0.9429 | 0.9429 | -1.08% | -- | -3.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 0.9532 | 0.9532 | 0.93% | 2.69% | -2.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 0.9444 | 0.9444 | -0.30% | 0.45% | -3.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 0.9472 | 0.9472 | 0.00% | 1.45% | -2.96% | -5.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 0.9282 | 0.9282 | -1.28% | -4.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 0.9402 | 0.9402 | 0.70% | -3.19% | -- | -5.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 0.9337 | 0.9337 | 0.00% | -- | -3.04% | -6.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 0.9672 | 0.9672 | -0.41% | -2.26% | 1.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 0.9712 | 0.9712 | 0.00% | -0.81% | 2.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 0.9702 | 0.9702 | 0.00% | -- | 4.49% | -1.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 0.9896 | 0.9896 | 1.07% | -- | 2.31% | 0.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 0.9791 | 0.9791 | -0.06% | -1.82% | 1.22% | -0.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 0.9797 | 0.9797 | 0.00% | 0.37% | 1.27% | -0.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 0.9761 | 0.9761 | 0.00% | 0.00% | -- | -1.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 0.9973 | 0.9973 | 2.17% | -- | 1.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 0.9761 | 0.9761 | 0.00% | -- | -1.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 0.9630 | 0.9630 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 0.9560 | 0.9560 | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 0.9489 | 0.9489 | -0.20% | -1.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 0.9508 | 0.9508 | 0.00% | -- | -7.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 0.9285 | 0.9285 | 0.00% | -4.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 0.9673 | 0.9673 | 0.00% | -1.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 0.9674 | 0.9674 | -0.74% | -1.61% | -2.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 0.9746 | 0.9746 | 0.00% | -- | -2.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 0.9832 | 0.9832 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 0.9987 | 0.9987 | 1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 0.9868 | 0.9868 | 0.00% | -- | -1.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 0.9988 | 0.9988 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 1.0285 | 1.0285 | 0.00% | 1.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-18 | 1.0320 | 1.0320 | 0.00% | 2.38% | 4.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 1.0044 | 1.0044 | -0.80% | 2.78% | 1.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-13 | 1.0125 | 1.0125 | 0.00% | 2.13% | 2.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 1.0080 | 1.0080 | 1.21% | -- | 2.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 0.9959 | 0.9959 | 1.91% | -- | 0.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-07 | 0.9772 | 0.9772 | -1.43% | -2.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 0.9914 | 0.9914 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 0.9984 | 0.9984 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 0.9943 | 0.9943 | 0.00% | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-08 | 0.9876 | 0.9876 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-02 | 0.9870 | 0.9870 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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