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| 浦银安盛策略优选A(019394)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-07-03 | 0.9511 | 0.9511 | -0.42% | -- | 0.71% | -3.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 0.9551 | 0.9551 | 0.00% | 1.75% | 0.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 0.9387 | 0.9387 | -1.67% | -5.78% | 0.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 0.9546 | 0.9546 | -2.24% | -- | 2.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 0.9765 | 0.9765 | 0.00% | -- | 0.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 0.9850 | 0.9850 | -1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 0.9963 | 0.9963 | 0.00% | 5.26% | -- | -3.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 0.9603 | 0.9603 | 0.00% | 2.11% | -1.92% | -5.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 0.9465 | 0.9465 | 0.00% | -0.70% | -3.39% | -6.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 0.9405 | 0.9405 | -0.25% | -- | -5.70% | -5.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 0.9429 | 0.9429 | -1.08% | -- | -3.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 0.9532 | 0.9532 | 0.93% | 2.69% | -2.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 0.9444 | 0.9444 | -0.30% | 0.45% | -3.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 0.9472 | 0.9472 | 0.00% | 1.45% | -2.96% | -5.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 0.9282 | 0.9282 | -1.28% | -4.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 0.9402 | 0.9402 | 0.70% | -3.19% | -- | -5.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 0.9337 | 0.9337 | 0.00% | -- | -3.04% | -6.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 0.9672 | 0.9672 | -0.41% | -2.26% | 1.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 0.9712 | 0.9712 | 0.00% | -0.81% | 2.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 0.9702 | 0.9702 | 0.00% | -- | 4.49% | -1.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 0.9896 | 0.9896 | 1.07% | -- | 2.31% | 0.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 0.9791 | 0.9791 | -0.06% | -1.82% | 1.22% | -0.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 0.9797 | 0.9797 | 0.00% | 0.37% | 1.27% | -0.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 0.9761 | 0.9761 | 0.00% | 0.00% | -- | -1.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 0.9973 | 0.9973 | 2.17% | -- | 1.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 0.9761 | 0.9761 | 0.00% | -- | -1.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 0.9630 | 0.9630 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 0.9560 | 0.9560 | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 0.9489 | 0.9489 | -0.20% | -1.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 0.9508 | 0.9508 | 0.00% | -- | -7.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 0.9285 | 0.9285 | 0.00% | -4.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 0.9673 | 0.9673 | 0.00% | -1.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 0.9674 | 0.9674 | -0.74% | -1.61% | -2.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 0.9746 | 0.9746 | 0.00% | -- | -2.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 0.9832 | 0.9832 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 0.9987 | 0.9987 | 1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 0.9868 | 0.9868 | 0.00% | -- | -1.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 0.9988 | 0.9988 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 1.0285 | 1.0285 | 0.00% | 1.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-18 | 1.0320 | 1.0320 | 0.00% | 2.38% | 4.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 1.0044 | 1.0044 | -0.80% | 2.78% | 1.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-13 | 1.0125 | 1.0125 | 0.00% | 2.13% | 2.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 1.0080 | 1.0080 | 1.21% | -- | 2.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 0.9959 | 0.9959 | 1.91% | -- | 0.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-07 | 0.9772 | 0.9772 | -1.43% | -2.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 0.9914 | 0.9914 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 0.9984 | 0.9984 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 0.9943 | 0.9943 | 0.00% | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-08 | 0.9876 | 0.9876 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-02 | 0.9870 | 0.9870 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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