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| 博时惠泽A3(020054)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-22 | 1.0745 | 1.0745 | -2.28% | -0.77% | -0.56% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0996 | 1.0996 | 0.15% | -0.40% | 2.54% | 19.11% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0980 | 1.0980 | 0.73% | -2.37% | 3.57% | 19.36% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0900 | 1.0900 | 1.57% | -2.49% | 2.81% | 17.62% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0731 | 1.0731 | -0.90% | -4.61% | 1.22% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0828 | 1.0828 | -1.92% | -2.56% | 4.99% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.1040 | 1.1040 | -1.84% | -1.06% | 5.22% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1247 | 1.1247 | 0.62% | 2.24% | 9.08% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1178 | 1.1178 | -0.64% | 1.20% | 8.41% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1250 | 1.1250 | 1.23% | 4.32% | 9.11% | 21.60% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1113 | 1.1113 | -0.40% | 4.65% | -0.96% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1158 | 1.1158 | 1.43% | 4.11% | 4.12% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1001 | 1.1001 | -0.40% | 2.50% | 2.66% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1045 | 1.1045 | 2.42% | 2.96% | 3.07% | 19.74% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0784 | 1.0784 | 1.55% | -0.42% | 0.63% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0619 | 1.0619 | -0.91% | -1.70% | -0.91% | 10.97% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0717 | 1.0717 | -0.15% | 0.15% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0733 | 1.0733 | 0.06% | -0.49% | 0.16% | 14.39% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0727 | 1.0727 | -0.95% | -0.72% | 6.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0830 | 1.0830 | 0.25% | 0.99% | 7.63% | 14.82% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0803 | 1.0803 | 0.95% | 1.90% | 13.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0701 | 1.0701 | -0.79% | 4.84% | -- | 13.97% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0786 | 1.0786 | -0.18% | 5.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0805 | 1.0805 | 0.76% | 4.77% | 17.82% | 11.91% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0724 | 1.0724 | 1.15% | 2.21% | 16.93% | 10.99% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0602 | 1.0602 | 3.87% | 2.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0207 | 1.0207 | -0.28% | -3.55% | -- | 5.63% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0236 | 1.0236 | -0.75% | -3.12% | -- | 4.75% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0313 | 1.0313 | -1.71% | -8.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0492 | 1.0492 | 1.76% | -2.09% | -- | 7.90% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0311 | 1.0311 | -2.57% | -3.78% | -- | 6.10% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0583 | 1.0583 | 0.16% | -1.24% | 16.23% | 9.76% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0566 | 1.0566 | -5.84% | -1.40% | -- | 9.45% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1221 | 1.1221 | 4.71% | 4.71% | 22.61% | 18.22% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0716 | 1.0716 | 6.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0062 | 1.0062 | 3.54% | 9.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 0.9718 | 0.9718 | 2.28% | 5.96% | 5.83% | 1.11% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.9501 | 0.9501 | 0.00% | -- | 3.32% | -0.44% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.9171 | 0.9171 | 0.00% | -- | -0.30% | -5.64% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9171 | 0.9171 | 0.00% | -- | -1.04% | -6.19% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.9105 | 0.9105 | 0.00% | -1.99% | -1.59% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9152 | 0.9152 | -0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9239 | 0.9239 | -0.01% | 0.52% | 0.16% | -4.84% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9240 | 0.9240 | -0.54% | 1.02% | -- | -5.52% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9290 | 0.9290 | 0.00% | -- | -- | -4.61% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9191 | 0.9191 | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.9147 | 0.9147 | 0.00% | -0.92% | -3.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-26 | 0.9183 | 0.9183 | -0.14% | -0.91% | -2.64% | -5.10% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.9196 | 0.9196 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9232 | 0.9232 | 0.36% | -- | -4.45% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.9199 | 0.9199 | -0.73% | -- | -4.79% | -7.39% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9267 | 0.9267 | 0.00% | -- | -4.09% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9252 | 0.9252 | 0.00% | -- | -4.16% | -7.50% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9224 | 0.9224 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.9569 | 0.9569 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.9383 | 0.9383 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.9432 | 0.9432 | 0.00% | -2.38% | -1.86% | -4.25% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.9389 | 0.9389 | 0.00% | -2.84% | -2.58% | -3.32% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 0.9655 | 0.9655 | -0.07% | -- | -0.75% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.9662 | 0.9662 | 0.00% | -0.64% | -1.17% | 0.41% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 0.9663 | 0.9663 | -1.12% | 0.22% | -0.99% | -0.37% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 0.9772 | 0.9772 | 0.00% | 1.22% | 0.76% | 2.40% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 0.9724 | 0.9724 | 0.06% | -- | 0.49% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 0.9718 | 0.9718 | 0.79% | 1.94% | 0.84% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 0.9642 | 0.9642 | -0.12% | 1.02% | -- | -0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-09 | 0.9654 | 0.9654 | 1.71% | 0.80% | -- | -1.61% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 0.9492 | 0.9492 | 0.00% | -- | -- | -2.72% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 0.9533 | 0.9533 | -0.13% | -- | -2.53% | -3.25% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 0.9545 | 0.9545 | -0.33% | -0.69% | -1.99% | -3.13% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 0.9577 | 0.9577 | 0.00% | 0.36% | -1.21% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 0.9611 | 0.9611 | 0.71% | -1.69% | -0.68% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 0.9543 | 0.9543 | -0.99% | -- | -1.38% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 0.9638 | 0.9638 | -0.93% | -1.25% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 0.9728 | 0.9728 | 0.09% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 0.9719 | 0.9719 | -0.58% | 0.33% | -2.15% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 0.9776 | 0.9776 | 0.00% | 1.02% | -- | -2.89% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 0.9760 | 0.9760 | 0.64% | -- | -- | -2.86% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 0.9698 | 0.9698 | 0.11% | -- | -1.94% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 0.9687 | 0.9687 | 0.10% | -- | -- | -3.78% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 0.9677 | 0.9677 | 0.42% | -0.33% | -2.52% | -4.03% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 0.9637 | 0.9637 | 0.00% | -1.46% | -2.92% | -3.85% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 0.9709 | 0.9709 | -0.73% | -- | -- | -1.33% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 0.9780 | 0.9780 | 0.42% | -- | -- | -1.20% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 0.9739 | 0.9739 | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 0.9694 | 0.9694 | 0.00% | 0.18% | -- | -0.76% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 0.9677 | 0.9677 | 0.00% | -- | -0.35% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 0.9914 | 0.9914 | 0.00% | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 0.9933 | 0.9933 | 0.00% | -- | 3.22% | 5.64% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 0.9830 | 0.9830 | -0.07% | -1.72% | 3.01% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 0.9837 | 0.9837 | -0.54% | -0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 0.9890 | 0.9890 | 0.00% | -1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 0.9927 | 0.9927 | -0.75% | -- | 2.40% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.0002 | 1.0002 | 1.09% | -- | 1.94% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 0.9894 | 0.9894 | -1.26% | -- | 1.40% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.0020 | 1.0020 | -0.15% | -- | 1.69% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% | -- | 1.85% | 11.19% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 0.9851 | 0.9851 | 1.32% | 2.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 0.9723 | 0.9723 | 0.12% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 0.9711 | 0.9711 | 0.00% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 0.9623 | 0.9623 | -0.69% | -- | -4.41% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 0.9690 | 0.9690 | -0.09% | -- | -4.50% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 0.9699 | 0.9699 | 1.63% | 0.05% | -3.46% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 0.9543 | 0.9543 | 0.00% | -2.74% | -5.02% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 0.9694 | 0.9694 | -1.20% | -1.61% | -1.91% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 0.9812 | 0.9812 | 0.56% | -- | -0.72% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 0.9757 | 0.9757 | -0.97% | -2.51% | -1.27% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 0.9853 | 0.9853 | 0.00% | 1.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 1.0008 | 1.0008 | 1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 0.9909 | 0.9909 | 0.87% | -- | 1.44% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 0.9824 | 0.9824 | 1.31% | -- | 3.03% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 0.9697 | 0.9697 | 0.00% | -- | -0.85% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-19 | 1.0067 | 1.0067 | -0.79% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-18 | 1.0147 | 1.0147 | 1.00% | 1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 1.0047 | 1.0047 | 0.00% | 1.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-13 | 1.0068 | 1.0068 | -0.15% | 1.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 1.0083 | 1.0083 | 0.60% | 2.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 1.0023 | 1.0023 | 1.42% | 1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 0.9883 | 0.9883 | 1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-07 | 0.9762 | 0.9762 | -1.13% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 0.9874 | 0.9874 | 0.35% | 3.56% | 9.41% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 0.9840 | 0.9840 | -0.60% | 0.61% | 14.03% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 0.9899 | 0.9899 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 0.9768 | 0.9768 | 2.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-28 | 0.9535 | 0.9535 | -2.51% | 0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 0.9780 | 0.9780 | 0.00% | 4.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-21 | 0.9456 | 0.9456 | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-20 | 0.9403 | 0.9403 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 0.9025 | 0.9025 | 4.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-05 | 0.8629 | 0.8629 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 |
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