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| 中信建投质选成长A(019760)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-06-25 | 1.0308 | 1.0308 | 0.00% | -2.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 1.0437 | 1.0437 | 0.00% | -- | -3.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 1.0513 | 1.0513 | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 1.0542 | 1.0542 | 0.04% | -0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 1.0538 | 1.0538 | 0.00% | -0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 1.0643 | 1.0643 | 0.00% | 0.23% | -- | -3.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 1.0599 | 1.0599 | -0.19% | -1.22% | -- | -3.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 1.0619 | 1.0619 | 0.00% | -- | -- | -1.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 1.0619 | 1.0619 | -0.72% | -- | -2.20% | -2.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.0696 | 1.0696 | -0.32% | -- | -- | -1.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.0730 | 1.0730 | 0.30% | -0.20% | -- | -2.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 1.0698 | 1.0698 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 1.0751 | 1.0751 | 0.00% | -0.81% | 0.22% | 0.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.0811 | 1.0811 | -0.51% | -0.03% | 2.02% | 0.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 1.0866 | 1.0866 | 0.25% | 0.45% | 2.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.0839 | 1.0839 | -0.30% | 0.03% | 2.33% | 2.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.0872 | 1.0872 | 0.00% | -- | 2.64% | 4.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 1.0814 | 1.0814 | -0.03% | -0.84% | 3.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 1.0817 | 1.0817 | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.0836 | 1.0836 | 0.00% | -- | 1.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.0906 | 1.0906 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 1.0858 | 1.0858 | 0.00% | 0.56% | 0.40% | 8.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 1.0797 | 1.0797 | 0.65% | 1.67% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 1.0727 | 1.0727 | 0.00% | 1.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 1.0639 | 1.0639 | 0.40% | 0.32% | -2.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 1.0597 | 1.0597 | -0.22% | 1.20% | -3.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 1.0620 | 1.0620 | 0.26% | -- | -3.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 1.0592 | 1.0592 | 0.00% | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 1.0605 | 1.0605 | 1.28% | -0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 1.0471 | 1.0471 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 1.0647 | 1.0647 | -0.34% | -1.55% | -3.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 1.0683 | 1.0683 | -0.05% | -1.22% | -2.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 1.0688 | 1.0688 | 0.00% | -1.17% | -1.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 1.0702 | 1.0702 | -1.04% | -1.67% | -1.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 1.0815 | 1.0815 | 0.00% | 0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 1.0884 | 1.0884 | 0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 1.0819 | 1.0819 | 0.20% | -1.26% | -0.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 1.0797 | 1.0797 | 0.70% | -- | 0.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 1.0722 | 1.0722 | 0.00% | -3.06% | -2.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 1.0957 | 1.0957 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 1.1061 | 1.1061 | 0.00% | 0.71% | 6.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 1.0951 | 1.0951 | -0.29% | 1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-13 | 1.0983 | 1.0983 | -0.13% | 0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 1.0997 | 1.0997 | 0.62% | 1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 1.0929 | 1.0929 | 0.78% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 1.0844 | 1.0844 | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-07 | 1.0820 | 1.0820 | -0.62% | -0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 1.0887 | 1.0887 | 0.24% | 1.78% | 8.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 1.0861 | 1.0861 | -0.80% | -1.37% | 8.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 1.0949 | 1.0949 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 1.0885 | 1.0885 | 1.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-28 | 1.0697 | 1.0697 | -2.86% | 1.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 1.1012 | 1.1012 | 0.00% | 5.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 1.0804 | 1.0804 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-21 | 1.0543 | 1.0543 | 1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-20 | 1.0426 | 1.0426 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 1.0031 | 1.0031 | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-05 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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