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| 华安远见慧选A1(019421)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-09-19 | 0.9683 | 0.9683 | 0.00% | 0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9674 | 0.9674 | 0.76% | -0.22% | -- | -8.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.9601 | 0.9601 | 0.41% | -2.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.9562 | 0.9562 | -0.76% | -2.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.9635 | 0.9635 | 0.00% | -3.22% | -- | -9.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9695 | 0.9695 | -1.08% | -- | -- | -9.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9801 | 0.9801 | -0.42% | -1.54% | -0.32% | -6.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9842 | 0.9842 | -1.15% | -2.28% | -2.13% | -7.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9956 | 0.9956 | 0.00% | -1.19% | -0.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9954 | 0.9954 | -1.17% | -1.83% | -- | -6.22% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 1.0072 | 1.0072 | -0.04% | -0.20% | -- | -4.53% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 1.0076 | 1.0076 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 1.0080 | 1.0080 | -0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 1.0123 | 1.0123 | -0.17% | 0.27% | -1.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 1.0140 | 1.0140 | 0.48% | -- | -3.61% | -3.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 1.0092 | 1.0092 | 0.00% | 1.08% | -- | -4.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 1.0096 | 1.0096 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9984 | 0.9984 | 0.00% | -- | -- | -5.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.9861 | 0.9861 | 0.00% | -- | -9.38% | -6.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9832 | 0.9832 | -2.23% | -- | -9.29% | -6.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 1.0056 | 1.0056 | 0.00% | -- | -- | -4.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 1.0210 | 1.0210 | 1.34% | -- | -4.83% | -2.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 1.0075 | 1.0075 | 0.00% | -2.41% | -6.09% | -4.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 1.0133 | 1.0133 | 0.00% | -4.95% | -4.67% | -2.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 1.0324 | 1.0324 | -1.86% | -- | -- | 0.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 1.0520 | 1.0520 | 0.00% | -3.23% | -- | 1.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 1.0661 | 1.0661 | 0.00% | -- | -- | 1.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 1.0871 | 1.0871 | 0.00% | -0.10% | -- | 3.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 1.0949 | 1.0949 | 0.00% | 1.52% | 2.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-08 | 1.0882 | 1.0882 | 0.40% | -- | 2.27% | 5.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 1.0839 | 1.0839 | 0.00% | 1.03% | 3.00% | 6.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 1.0785 | 1.0785 | 0.00% | -- | -- | 5.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 1.0728 | 1.0728 | 0.00% | -- | 1.69% | 6.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 1.0629 | 1.0629 | -0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 1.0712 | 1.0712 | 0.00% | -0.10% | -- | 5.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 1.0801 | 1.0801 | 0.00% | 1.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 1.0723 | 1.0723 | 0.00% | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 1.0612 | 1.0612 | 0.00% | -0.58% | -0.30% | 5.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 1.0640 | 1.0640 | -0.32% | 1.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 1.0674 | 1.0674 | 1.43% | 1.47% | -- | 4.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.0523 | 1.0523 | -1.05% | -0.86% | 0.07% | 3.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.0635 | 1.0635 | 0.00% | 0.81% | 1.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 1.0457 | 1.0457 | -0.59% | -- | -0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 1.0519 | 1.0519 | -0.90% | -- | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 1.0614 | 1.0614 | 0.61% | 0.99% | 1.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 1.0550 | 1.0550 | 0.00% | -0.60% | 0.50% | 4.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 1.0510 | 1.0510 | -0.98% | -- | 1.19% | 3.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.0614 | 1.0614 | 0.00% | 0.18% | 0.77% | 5.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.0595 | 1.0595 | -0.46% | -- | -- | 5.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 1.0644 | 1.0644 | 0.00% | -- | -- | 6.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.0572 | 1.0572 | 0.48% | 0.53% | 3.28% | 5.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.0522 | 1.0522 | 0.00% | 0.06% | 2.46% | 5.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 1.0516 | 1.0516 | 0.81% | 2.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 1.0431 | 1.0431 | -0.63% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 1.0497 | 1.0497 | 1.39% | -0.34% | 3.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 1.0353 | 1.0353 | 0.00% | -1.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 1.0257 | 1.0257 | -1.24% | -1.88% | 1.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 1.0386 | 1.0386 | -1.40% | -1.07% | 2.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 1.0533 | 1.0533 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 1.0545 | 1.0545 | -0.10% | 2.17% | 3.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 1.0556 | 1.0556 | 0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 1.0454 | 1.0454 | -0.42% | 2.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 1.0498 | 1.0498 | 0.00% | 2.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 1.0321 | 1.0321 | 0.00% | 1.13% | 1.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 1.0236 | 1.0236 | -0.32% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 1.0269 | 1.0269 | 0.62% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 1.0206 | 1.0206 | 0.06% | -- | 0.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 1.0200 | 1.0200 | -0.01% | 0.99% | 0.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 1.0201 | 1.0201 | 0.00% | -- | 0.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 1.0106 | 1.0106 | 0.00% | -- | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 1.0142 | 1.0142 | 0.00% | -- | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-18 | 1.0195 | 1.0195 | 0.00% | -0.08% | 1.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 1.0130 | 1.0130 | 0.26% | -- | 1.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-13 | 1.0104 | 1.0104 | 0.00% | -0.79% | 0.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 1.0203 | 1.0203 | 0.00% | -- | 1.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 1.0184 | 1.0184 | 0.02% | 1.05% | 1.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 1.0182 | 1.0182 | 0.00% | 0.69% | 2.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 1.0114 | 1.0114 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-28 | 1.0078 | 1.0078 | -0.34% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 1.0112 | 1.0112 | 0.00% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-22 | 1.0115 | 1.0115 | 0.32% | 0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-21 | 1.0083 | 1.0083 | -0.38% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-20 | 1.0121 | 1.0121 | 0.00% | 1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-08 | 1.0016 | 1.0016 | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-07 | 0.9999 | 0.9999 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 0.9998 | 0.9998 | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-05 | 0.9964 | 0.9964 | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-02 | 0.9947 | 0.9947 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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