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| 银河国企主题A(019797)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-07-05 | 0.9989 | 0.9989 | 0.00% | -- | -2.91% | -3.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 1.0034 | 1.0034 | -0.70% | -- | -2.45% | -2.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 1.0105 | 1.0105 | 0.00% | 1.40% | -- | -1.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 0.9965 | 0.9965 | 0.00% | -1.87% | -2.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 1.0155 | 1.0155 | 0.00% | 0.14% | -3.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 1.0154 | 1.0154 | -0.25% | -- | -4.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 1.0179 | 1.0179 | 0.37% | -1.06% | -3.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 1.0141 | 1.0141 | 0.00% | -2.74% | -4.17% | -1.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.0288 | 1.0288 | -1.33% | -- | 0.06% | 0.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.0427 | 1.0427 | 1.37% | -- | 1.41% | 2.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 1.0286 | 1.0286 | 0.00% | -1.41% | 0.04% | 1.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 1.0286 | 1.0286 | 0.00% | -- | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 1.0433 | 1.0433 | 1.60% | -1.22% | 1.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 1.0269 | 1.0269 | 0.00% | -1.99% | -- | 1.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.0562 | 1.0562 | 0.80% | -0.44% | 2.51% | 6.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.0478 | 1.0478 | 0.32% | -0.98% | 1.86% | 6.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 1.0445 | 1.0445 | 0.00% | -1.33% | -- | 5.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 1.0609 | 1.0609 | 0.26% | 1.65% | 5.25% | 7.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 1.0582 | 1.0582 | -0.04% | 2.92% | 5.34% | 7.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.0586 | 1.0586 | 1.61% | 2.96% | -- | 7.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.0418 | 1.0418 | 0.00% | 1.32% | -- | 5.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 1.0437 | 1.0437 | 1.51% | 1.20% | 1.35% | 7.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 1.0282 | 1.0282 | -0.30% | 1.79% | 1.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 1.0313 | 1.0313 | -0.02% | -- | 1.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 1.0315 | 1.0315 | 0.00% | 0.12% | 1.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 1.0303 | 1.0303 | -0.04% | 2.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 1.0307 | 1.0307 | 0.19% | 1.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 1.0287 | 1.0287 | 0.00% | 2.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 1.0294 | 1.0294 | 2.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 1.0080 | 1.0080 | -0.39% | -2.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 1.0119 | 1.0119 | 0.73% | -1.74% | -1.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 1.0046 | 1.0046 | 0.00% | -2.45% | -1.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 1.0298 | 1.0298 | -0.11% | 2.52% | 1.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 1.0309 | 1.0309 | -0.15% | 1.15% | 1.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 1.0324 | 1.0324 | 1.42% | -- | 1.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 1.0179 | 1.0179 | 0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 1.0097 | 1.0097 | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 1.0045 | 1.0045 | -1.44% | -3.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 1.0192 | 1.0192 | 0.00% | -- | 1.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 1.0358 | 1.0358 | 0.00% | -- | 3.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 1.0225 | 1.0225 | 0.00% | 0.61% | 3.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 1.0306 | 1.0306 | 0.56% | 1.07% | 4.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 1.0249 | 1.0249 | 0.85% | 0.92% | 3.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-07 | 1.0163 | 1.0163 | 0.00% | -- | 3.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 1.0213 | 1.0213 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 1.0197 | 1.0197 | 0.40% | 1.41% | 7.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 1.0156 | 1.0156 | 0.00% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 1.0055 | 1.0055 | -0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 1.0118 | 1.0118 | 0.00% | 2.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-21 | 1.0033 | 1.0033 | 0.72% | 1.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-20 | 0.9961 | 0.9961 | 0.00% | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-08 | 0.9884 | 0.9884 | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-07 | 0.9848 | 0.9848 | 1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 0.9748 | 0.9748 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-02 | 0.9511 | 0.9511 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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