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| 信澳宁隽智选A(019720)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-21 | 1.1269 | 1.1269 | -0.19% | -0.91% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.1290 | 1.1290 | 0.52% | -2.52% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.1232 | 1.1232 | 1.13% | -2.49% | -0.16% | 14.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.1107 | 1.1107 | -1.02% | -4.35% | -1.27% | 13.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.1222 | 1.1222 | -1.32% | -2.79% | 1.60% | 15.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.1372 | 1.1372 | -1.81% | -2.08% | 0.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1582 | 1.1582 | 0.55% | 1.67% | 4.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1519 | 1.1519 | -0.80% | 0.36% | 4.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1612 | 1.1612 | 0.59% | 3.08% | 5.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1544 | 1.1544 | -0.60% | 3.87% | -3.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1614 | 1.1614 | 1.95% | 4.00% | 2.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1392 | 1.1392 | -0.75% | 1.85% | 0.39% | 17.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1478 | 1.1478 | 1.89% | 2.12% | 1.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1265 | 1.1265 | 1.36% | -0.58% | -0.73% | 13.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1114 | 1.1114 | -0.47% | -1.52% | -2.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.1167 | 1.1167 | -0.16% | -0.65% | -1.59% | 10.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1185 | 1.1185 | -0.49% | -1.76% | -1.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1240 | 1.1240 | -0.80% | -1.14% | 7.06% | 13.62% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1331 | 1.1331 | 0.41% | 0.43% | 7.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1285 | 1.1285 | 0.40% | 0.31% | -- | 14.99% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1240 | 1.1240 | -1.27% | 2.67% | 14.90% | 13.64% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1385 | 1.1385 | 0.13% | 3.45% | 20.50% | 14.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1370 | 1.1370 | 0.77% | 2.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.1283 | 1.1283 | 0.29% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.1250 | 1.1250 | 2.76% | 1.91% | -- | 9.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0948 | 1.0948 | -0.52% | -3.07% | 17.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.1005 | 1.1005 | -0.36% | -1.27% | 18.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.1045 | 1.1045 | -2.20% | -7.70% | 18.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1294 | 1.1294 | 2.31% | -0.48% | 21.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.1039 | 1.1039 | -2.27% | -2.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1295 | 1.1295 | 1.34% | -0.47% | -- | 8.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.1146 | 1.1146 | -6.85% | -1.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1966 | 1.1966 | 5.45% | 5.45% | 26.87% | 16.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1348 | 1.1348 | 8.09% | 20.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0499 | 1.0499 | 3.34% | -- | 9.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 1.0160 | 1.0160 | 0.00% | -- | 5.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.9782 | 0.9782 | 3.54% | 5.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.9448 | 0.9448 | 0.00% | 1.47% | -- | -11.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9311 | 0.9311 | 0.00% | -1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9432 | 0.9432 | -1.25% | -- | -3.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9551 | 0.9551 | 0.20% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9532 | 0.9532 | -0.67% | -0.31% | -3.62% | -12.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9596 | 0.9596 | 0.00% | -0.01% | -2.97% | -11.30% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-29 | 0.9575 | 0.9575 | 0.14% | -- | -3.21% | -11.91% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.9562 | 0.9562 | -0.36% | -- | -- | -11.83% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9597 | 0.9597 | -0.56% | -- | -- | -12.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.9651 | 0.9651 | 0.00% | -1.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9809 | 0.9809 | 0.48% | -- | -- | -11.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9762 | 0.9762 | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9744 | 0.9744 | 0.00% | -- | -- | -11.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9729 | 0.9729 | 0.00% | -- | -6.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.9890 | 0.9890 | 0.00% | -- | -6.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 1.0064 | 1.0064 | 0.00% | 1.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.9893 | 0.9893 | 0.00% | -- | -- | -8.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.9814 | 0.9814 | -0.78% | -4.63% | -- | -7.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.9891 | 0.9891 | -0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.9978 | 0.9978 | 0.00% | -- | -6.35% | -5.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 1.0290 | 1.0290 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 1.0372 | 1.0372 | 0.00% | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-08 | 1.0243 | 1.0243 | -1.19% | -- | -- | -3.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 1.0366 | 1.0366 | 0.00% | -- | -- | -3.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 1.0426 | 1.0426 | -0.98% | -- | -3.62% | -2.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 1.0529 | 1.0529 | 0.00% | -- | -2.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 1.0654 | 1.0654 | 0.03% | -0.88% | -3.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 1.0651 | 1.0651 | -0.98% | -- | -- | -0.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 1.0756 | 1.0756 | 0.00% | 0.35% | -2.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 1.0730 | 1.0730 | -0.18% | -- | -2.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 1.0749 | 1.0749 | 0.00% | -- | -3.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 1.0719 | 1.0719 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.0883 | 1.0883 | 0.60% | 0.35% | -- | 4.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 1.0818 | 1.0818 | -0.13% | -1.02% | -- | 4.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 1.0832 | 1.0832 | 0.00% | -- | -- | 5.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 1.0870 | 1.0870 | 0.23% | -1.30% | 0.28% | 5.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 1.0845 | 1.0845 | -0.78% | -1.93% | 0.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 1.0930 | 1.0930 | 0.00% | -- | 1.47% | 5.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 1.1013 | 1.1013 | -0.41% | 0.06% | 3.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.1058 | 1.1058 | 0.00% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.1033 | 1.1033 | 0.00% | -- | 3.07% | 11.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 1.1006 | 1.1006 | -0.69% | 0.36% | -- | 11.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.1083 | 1.1083 | 0.48% | -- | 4.45% | 12.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 1.1030 | 1.1030 | 0.00% | -- | 3.95% | 11.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.1076 | 1.1076 | 0.99% | -- | 4.13% | 12.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.0967 | 1.0967 | 0.00% | -- | 3.52% | 10.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 1.0840 | 1.0840 | 0.63% | 1.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 1.0772 | 1.0772 | 1.03% | -- | 2.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 1.0662 | 1.0662 | 0.00% | -- | 0.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 1.0583 | 1.0583 | -0.69% | 1.88% | -0.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 1.0656 | 1.0656 | 0.00% | -- | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 1.0704 | 1.0704 | 3.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 1.0388 | 1.0388 | 0.00% | -2.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 1.0611 | 1.0611 | 0.00% | -0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 1.0637 | 1.0637 | 0.41% | -- | 1.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 1.0594 | 1.0594 | -1.14% | -- | 1.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 1.0716 | 1.0716 | 0.00% | 2.59% | 3.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 1.0533 | 1.0533 | 0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 1.0445 | 1.0445 | -1.05% | -2.53% | 1.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 1.0556 | 1.0556 | -0.04% | -- | 3.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 1.0560 | 1.0560 | -0.88% | -- | 3.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 1.0654 | 1.0654 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 1.0716 | 1.0716 | 0.00% | 1.81% | 6.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-13 | 1.0526 | 1.0526 | 0.00% | 1.19% | 6.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 1.0544 | 1.0544 | 0.92% | 1.22% | 6.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 1.0448 | 1.0448 | 0.00% | 0.69% | 5.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 1.0402 | 1.0402 | 0.00% | -- | 8.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 1.0417 | 1.0417 | 0.40% | 2.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 1.0376 | 1.0376 | 0.59% | 1.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 1.0315 | 1.0315 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 1.0328 | 1.0328 | 1.66% | 3.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 1.0159 | 1.0159 | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 1.0187 | 1.0187 | 0.00% | 3.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-20 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | 1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-08 | 0.9886 | 0.9886 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 0.9619 | 0.9619 | 3.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-05 | 0.9333 | 0.9333 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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