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| 南方誉民稳健一年持有A(018703)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-10-31 | 1.0185 | 1.0185 | 0.00% | -0.14% | -0.57% | 1.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-30 | 1.0185 | 1.0185 | -0.14% | -0.25% | -0.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-29 | 1.0199 | 1.0199 | -0.15% | -0.06% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0214 | 1.0214 | 0.09% | 0.22% | 0.38% | 1.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 1.0205 | 1.0205 | 0.06% | 0.06% | -- | 1.83% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0199 | 1.0199 | -0.12% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0211 | 1.0211 | 0.06% | 0.22% | -- | 1.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-22 | 1.0205 | 1.0205 | 0.13% | 0.19% | 2.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-21 | 1.0192 | 1.0192 | -0.07% | -0.23% | 1.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-18 | 1.0199 | 1.0199 | 0.28% | -0.08% | 2.24% | 1.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-17 | 1.0171 | 1.0171 | -0.18% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-16 | 1.0189 | 1.0189 | 0.03% | 0.03% | -- | 1.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-15 | 1.0186 | 1.0186 | -0.29% | -0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-14 | 1.0216 | 1.0216 | 0.09% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-11 | 1.0207 | 1.0207 | -0.09% | -0.35% | 2.35% | 1.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-10 | 1.0216 | 1.0216 | 0.29% | -0.26% | 2.42% | 1.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-09 | 1.0186 | 1.0186 | -0.68% | -0.56% | 2.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-08 | 1.0256 | 1.0256 | 0.13% | 0.13% | 2.59% | 2.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-30 | 1.0243 | 1.0243 | 0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-27 | 1.0175 | 1.0175 | 0.49% | 1.78% | 1.73% | 1.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-26 | 1.0125 | 1.0125 | 0.00% | 1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-20 | 0.9997 | 0.9997 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-19 | 0.9996 | 0.9996 | 0.20% | 0.25% | -0.29% | -0.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-18 | 0.9976 | 0.9976 | 0.00% | 0.03% | -- | -0.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-12 | 0.9971 | 0.9971 | -0.02% | -0.35% | -- | -1.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-11 | 0.9973 | 0.9973 | -0.02% | -0.32% | -- | -0.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-10 | 0.9975 | 0.9975 | -0.03% | -0.37% | -- | -1.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-09 | 0.9978 | 0.9978 | -0.19% | -0.27% | -- | -0.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-06 | 0.9997 | 0.9997 | -0.09% | -- | -0.34% | -0.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-05 | 1.0006 | 1.0006 | 0.01% | 0.07% | -- | -0.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-04 | 1.0005 | 1.0005 | -0.07% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-03 | 1.0012 | 1.0012 | 0.07% | 0.10% | -- | -0.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-02 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-29 | 0.9999 | 0.9999 | 0.10% | -- | -- | -0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.9989 | 0.9989 | -0.13% | -0.15% | -0.43% | -0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | -- | -0.30% | -0.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-21 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-19 | 1.0025 | 1.0025 | 0.00% | -- | -- | -0.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-14 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% | -0.17% | -- | -0.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-07 | 1.0037 | 1.0037 | 0.06% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-06 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-01 | 1.0045 | 1.0045 | -0.10% | 0.23% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-31 | 1.0055 | 1.0055 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-26 | 1.0032 | 1.0032 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-25 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | -0.34% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-23 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% | -0.20% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-18 | 1.0056 | 1.0056 | 0.00% | 0.03% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-16 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% | -- | -0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-11 | 1.0053 | 1.0053 | 0.16% | 0.03% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-10 | 1.0037 | 1.0037 | 0.00% | -0.22% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-08 | 1.0033 | 1.0033 | 0.00% | -0.25% | -0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-04 | 1.0050 | 1.0050 | -0.09% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-03 | 1.0059 | 1.0059 | 0.02% | -- | -0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-02 | 1.0057 | 1.0057 | -0.01% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-01 | 1.0058 | 1.0058 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-27 | 1.0051 | 1.0051 | 0.00% | -- | -0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-25 | 1.0052 | 1.0052 | -0.01% | -0.17% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-24 | 1.0053 | 1.0053 | -0.06% | -0.15% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-21 | 1.0059 | 1.0059 | 0.00% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-19 | 1.0073 | 1.0073 | 0.04% | -0.02% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-18 | 1.0069 | 1.0069 | 0.01% | -0.02% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-17 | 1.0068 | 1.0068 | -0.04% | -0.10% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-14 | 1.0072 | 1.0072 | 0.02% | -0.06% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-13 | 1.0070 | 1.0070 | -0.05% | -0.06% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-12 | 1.0075 | 1.0075 | 0.04% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-11 | 1.0071 | 1.0071 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-07 | 1.0078 | 1.0078 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-06 | 1.0076 | 1.0076 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-05 | 1.0074 | 1.0074 | 0.00% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-03 | 1.0072 | 1.0072 | 0.00% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-29 | 1.0081 | 1.0081 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-28 | 1.0085 | 1.0085 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-27 | 1.0089 | 1.0089 | 0.11% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-24 | 1.0078 | 1.0078 | -0.04% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-23 | 1.0082 | 1.0082 | 0.00% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-20 | 1.0099 | 1.0099 | 0.08% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-17 | 1.0091 | 1.0091 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-16 | 1.0085 | 1.0085 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-14 | 1.0083 | 1.0083 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-13 | 1.0081 | 1.0081 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-08 | 1.0062 | 1.0062 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 |
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