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| 金元顺安产业臻选A(015291)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-09-11 | 0.5472 | 0.5472 | -0.05% | -1.21% | -- | -13.92% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.5475 | 0.5475 | 0.00% | -1.97% | -- | -13.56% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.5446 | 0.5446 | -1.64% | -5.04% | -7.22% | -14.49% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.5537 | 0.5537 | -0.04% | -- | -4.99% | -13.59% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.5539 | 0.5539 | -0.82% | 1.02% | -- | -14.68% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.5585 | 0.5585 | 0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 0.5538 | 0.5538 | -3.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.5735 | 0.5735 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-28 | 0.5483 | 0.5483 | 0.00% | -- | -8.33% | -19.06% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-22 | 0.5612 | 0.5612 | 0.00% | -- | -11.17% | -20.24% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.5694 | 0.5694 | -1.16% | -2.58% | -9.92% | -19.35% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.5761 | 0.5761 | -0.16% | -0.59% | -8.86% | -17.83% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.5770 | 0.5770 | 0.00% | -- | -9.45% | -17.09% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.5769 | 0.5769 | -1.30% | -0.98% | -8.60% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.5845 | 0.5845 | 0.86% | -0.43% | -7.40% | -15.94% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.5795 | 0.5795 | 0.00% | -0.57% | -8.19% | -17.29% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.5838 | 0.5838 | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.5826 | 0.5826 | -0.75% | -- | -- | -18.19% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.5870 | 0.5870 | 0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.5828 | 0.5828 | 0.00% | -- | -- | -15.22% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.5981 | 0.5981 | 0.00% | -5.38% | -5.11% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.6105 | 0.6105 | -3.37% | -4.19% | -4.74% | -8.40% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 0.6318 | 0.6318 | -0.05% | 0.69% | -1.42% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.6321 | 0.6321 | 0.65% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.6280 | 0.6280 | 0.19% | -0.74% | -3.49% | -5.56% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 0.6268 | 0.6268 | -1.63% | 0.30% | -3.00% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 0.6372 | 0.6372 | 1.55% | 2.48% | -- | 0.46% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 0.6275 | 0.6275 | -0.59% | -- | -- | -7.28% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 0.6312 | 0.6312 | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 0.6327 | 0.6327 | 1.25% | 3.20% | -0.47% | -10.61% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 0.6249 | 0.6249 | 0.50% | 1.73% | -1.34% | -11.30% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-09 | 0.6218 | 0.6218 | 0.00% | 0.70% | -1.83% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 0.6131 | 0.6131 | -0.20% | -- | -5.56% | -16.47% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 0.6143 | 0.6143 | -0.52% | -2.54% | -- | -16.31% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 0.6175 | 0.6175 | 0.00% | -0.85% | -- | -16.23% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 0.6268 | 0.6268 | 0.00% | -2.20% | -7.47% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 0.6303 | 0.6303 | 1.20% | -- | -7.76% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 0.6228 | 0.6228 | -1.42% | -4.29% | -8.85% | -10.91% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 0.6318 | 0.6318 | -1.42% | -2.23% | -7.54% | -12.02% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 0.6409 | 0.6409 | 0.17% | -- | -- | -11.96% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 0.6398 | 0.6398 | 0.00% | 0.14% | -9.38% | -11.50% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 0.6507 | 0.6507 | 0.70% | 2.36% | -7.19% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 0.6462 | 0.6462 | 0.00% | 2.02% | -7.83% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 0.6389 | 0.6389 | 0.00% | 0.31% | -8.11% | -7.41% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 0.6357 | 0.6357 | 0.36% | -2.08% | -9.26% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 0.6334 | 0.6334 | -0.55% | -- | -11.05% | -3.40% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 0.6369 | 0.6369 | -0.61% | -- | -- | -3.62% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 0.6408 | 0.6408 | -1.29% | -5.51% | -6.78% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 0.6492 | 0.6492 | 0.00% | -4.16% | -5.56% | -2.04% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 0.6782 | 0.6782 | 0.12% | -3.61% | -1.97% | 4.11% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 0.6774 | 0.6774 | -1.17% | -- | -- | 8.45% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 0.6854 | 0.6854 | 0.31% | -2.92% | -- | 1.38% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 0.6833 | 0.6833 | -0.47% | -2.54% | 1.15% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 0.6865 | 0.6865 | -2.43% | -1.35% | 3.00% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 0.7036 | 0.7036 | 0.00% | 1.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 0.7060 | 0.7060 | 0.70% | 1.54% | -- | 18.54% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 0.7011 | 0.7011 | 0.75% | 0.07% | -- | 23.96% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 0.6959 | 0.6959 | 0.49% | -- | 9.71% | 23.04% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 0.6925 | 0.6925 | 0.00% | -- | 2.32% | 22.44% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 0.6953 | 0.6953 | -0.76% | -- | -- | 22.93% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 0.7006 | 0.7006 | 0.00% | 1.92% | -0.55% | 23.87% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 0.7121 | 0.7121 | 0.00% | 3.59% | -2.98% | 35.07% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 0.6874 | 0.6874 | -0.64% | 3.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 0.6918 | 0.6918 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 0.6755 | 0.6755 | 1.35% | -- | -5.93% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 0.6665 | 0.6665 | 0.00% | 5.08% | -7.19% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 0.6650 | 0.6650 | 0.00% | -6.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 0.6343 | 0.6343 | -6.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 0.6768 | 0.6768 | 0.00% | -5.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 0.7078 | 0.7078 | 0.47% | -3.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 0.7045 | 0.7045 | 0.00% | -4.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 0.7127 | 0.7127 | -2.90% | -2.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 0.7340 | 0.7340 | -0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 0.7371 | 0.7371 | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 0.7341 | 0.7341 | 0.00% | 5.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 0.6991 | 0.6991 | -2.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 0.7181 | 0.7181 | -1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 0.7280 | 0.7280 | 0.71% | -- | 19.89% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 0.7229 | 0.7229 | 0.00% | 4.77% | 21.37% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-03-13 | 0.6900 | 0.6900 | 0.25% | 4.42% | 21.99% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 0.6883 | 0.6883 | 0.00% | -- | 21.69% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-03-07 | 0.6557 | 0.6557 | -0.77% | 0.66% | 24.37% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 0.6608 | 0.6608 | 0.00% | 5.80% | 15.26% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 0.6627 | 0.6627 | 0.00% | 0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 0.6514 | 0.6514 | 4.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-02-28 | 0.6246 | 0.6246 | -7.62% | 2.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 0.6761 | 0.6761 | 3.00% | 13.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 0.6564 | 0.6564 | 0.00% | 11.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-02-21 | 0.6072 | 0.6072 | 1.95% | 7.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-02-20 | 0.5956 | 0.5956 | 1.33% | 5.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-02-19 | 0.5878 | 0.5878 | 3.93% | 3.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-02-08 | 0.5656 | 0.5656 | 7.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-02-07 | 0.5272 | 0.5272 | -8.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 0.5733 | 0.5733 | -7.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-02-05 | 0.6227 | 0.6227 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 |
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