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| 金鹰悦享A(018644)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-18 | 1.0178 | 1.0178 | -0.04% | -0.06% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0182 | 1.0182 | -0.01% | 0.02% | 0.19% | 0.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0183 | 1.0183 | -0.02% | 0.05% | 0.25% | 0.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0185 | 1.0185 | -0.03% | 0.14% | 0.43% | 0.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0188 | 1.0188 | 0.04% | 0.18% | 0.46% | 0.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0184 | 1.0184 | 0.04% | 0.16% | 0.42% | 0.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0180 | 1.0180 | 0.02% | 0.17% | 0.68% | 0.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0178 | 1.0178 | 0.07% | 0.24% | 0.56% | 0.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0171 | 1.0171 | 0.01% | 0.22% | 0.49% | 0.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0170 | 1.0170 | 0.02% | 0.21% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0168 | 1.0168 | 0.05% | 0.21% | 0.46% | 0.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0163 | 1.0163 | 0.09% | 0.14% | 0.41% | 0.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0154 | 1.0154 | 0.05% | 0.04% | 0.33% | 0.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0149 | 1.0149 | 0.00% | -0.01% | 0.28% | 0.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0149 | 1.0149 | 0.02% | -0.08% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0147 | 1.0147 | -0.02% | -0.17% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0149 | 1.0149 | -0.01% | -0.16% | -- | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0150 | 1.0150 | 0.00% | -0.17% | 0.01% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0150 | 1.0150 | -0.07% | -0.12% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0157 | 1.0157 | -0.07% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0164 | 1.0164 | -0.01% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0165 | 1.0165 | -0.02% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0167 | 1.0167 | 0.05% | 0.42% | 0.21% | 0.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0162 | 1.0162 | -0.01% | 0.58% | 0.16% | 0.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0163 | 1.0163 | 0.05% | 0.51% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0158 | 1.0158 | 0.17% | 0.37% | 0.12% | 0.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0141 | 1.0141 | 0.17% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0124 | 1.0124 | 0.21% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0103 | 1.0103 | -0.08% | -0.18% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0111 | 1.0111 | -0.10% | -0.10% | -0.28% | -0.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0121 | 1.0121 | -0.15% | -0.28% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0136 | 1.0136 | 0.00% | -- | -- | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-24 | 1.0149 | 1.0149 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 1.0149 | 1.0149 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 1.0149 | 1.0149 | 0.00% | -- | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 1.0146 | 1.0146 | 0.00% | 0.07% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 1.0140 | 1.0140 | 0.01% | 0.04% | 0.02% | 0.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.0139 | 1.0139 | -0.01% | 0.10% | -0.07% | 0.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.0140 | 1.0140 | 0.01% | 0.13% | -- | 0.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.0139 | 1.0139 | 0.01% | 0.15% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.0138 | 1.0138 | 0.02% | -- | -0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 1.0136 | 1.0136 | 0.07% | 0.06% | -0.11% | 0.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 1.0129 | 1.0129 | 0.02% | -- | -0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 1.0127 | 1.0127 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 1.0124 | 1.0124 | 0.00% | -0.10% | -- | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-26 | 1.0130 | 1.0130 | 0.00% | -0.09% | -- | 0.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 1.0134 | 1.0134 | -0.04% | -0.05% | -- | 0.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 1.0138 | 1.0138 | -0.01% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 1.0139 | 1.0139 | 0.00% | 0.16% | -- | 0.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 1.0135 | 1.0135 | -0.04% | -0.09% | -- | 0.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 1.0139 | 1.0139 | 0.09% | -0.10% | 0.22% | 0.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 1.0130 | 1.0130 | 0.07% | -0.16% | 0.13% | 0.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 1.0123 | 1.0123 | -0.15% | -- | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 1.0138 | 1.0138 | -0.06% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 1.0144 | 1.0144 | -0.05% | 0.00% | 0.29% | 0.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 1.0149 | 1.0149 | 0.03% | 0.09% | 0.35% | 0.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 1.0146 | 1.0146 | 0.00% | 0.09% | 0.32% | 0.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 1.0147 | 1.0147 | 0.03% | -- | -- | 0.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 1.0144 | 1.0144 | 0.04% | 0.14% | 0.33% | 0.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 1.0140 | 1.0140 | 0.03% | 0.13% | -- | 0.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 1.0137 | 1.0137 | 0.00% | -- | -- | 0.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 1.0130 | 1.0130 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 1.0127 | 1.0127 | 0.00% | 0.06% | -- | 0.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 1.0121 | 1.0121 | 0.01% | -- | -- | 0.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 1.0120 | 1.0120 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 1.0117 | 1.0117 | 0.00% | 0.03% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 1.0115 | 1.0115 | 0.01% | 0.04% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 1.0114 | 1.0114 | 0.00% | -- | 0.17% | 0.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 1.0114 | 1.0114 | 0.00% | 0.04% | -- | 0.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 1.0111 | 1.0111 | 0.00% | -- | 0.19% | 0.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 1.0110 | 1.0110 | 0.01% | -- | -- | 0.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 1.0109 | 1.0109 | 0.00% | -- | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 1.0104 | 1.0104 | 0.00% | 0.05% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 1.0100 | 1.0100 | 0.01% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 1.0099 | 1.0099 | 0.01% | -- | -- | 0.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 1.0098 | 1.0098 | 0.00% | 0.06% | 0.29% | 0.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 1.0098 | 1.0098 | 0.01% | -- | 0.29% | 0.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.0097 | 1.0097 | 0.00% | -- | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 1.0092 | 1.0092 | 0.00% | 0.09% | 0.25% | 0.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 1.0087 | 1.0087 | 0.00% | 0.09% | 0.21% | 0.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 1.0083 | 1.0083 | 0.01% | 0.10% | 0.20% | 0.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.0082 | 1.0082 | 0.00% | -- | -- | 0.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.0078 | 1.0078 | 0.00% | 0.07% | 0.17% | 0.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.0073 | 1.0073 | 0.00% | -- | 0.13% | 0.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 1.0072 | 1.0072 | 0.01% | 0.02% | -- | 0.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.0071 | 1.0071 | 0.00% | 0.02% | -- | 0.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 1.0071 | 1.0071 | 0.00% | 0.02% | -- | 0.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.0070 | 1.0070 | 0.01% | 0.03% | -- | 0.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.0069 | 1.0069 | 0.00% | 0.02% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 1.0069 | 1.0069 | 0.02% | -- | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 1.0067 | 1.0067 | 0.00% | -- | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 1.0066 | 1.0066 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 1.0063 | 1.0063 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 1.0061 | 1.0061 | 0.01% | -- | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% | 0.03% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 1.0058 | 1.0058 | 0.01% | 0.03% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 1.0057 | 1.0057 | 0.00% | 0.02% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 1.0057 | 1.0057 | 0.00% | -- | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 1.0055 | 1.0055 | 0.00% | 0.04% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 1.0054 | 1.0054 | 0.02% | 0.05% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 1.0052 | 1.0052 | 0.00% | -- | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 1.0052 | 1.0052 | 0.01% | -- | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 1.0051 | 1.0051 | 0.00% | 0.04% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 1.0049 | 1.0049 | 0.00% | -- | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 1.0047 | 1.0047 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-19 | 1.0047 | 1.0047 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 1.0045 | 1.0045 | 0.01% | 0.03% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 1.0044 | 1.0044 | 0.00% | 0.13% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 1.0043 | 1.0043 | 0.01% | 0.27% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 1.0042 | 1.0042 | 0.11% | 0.30% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-07 | 1.0031 | 1.0031 | 0.03% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 1.0028 | 1.0028 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 1.0016 | 1.0016 | 0.04% | 0.07% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 1.0012 | 1.0012 | 0.01% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-28 | 1.0011 | 1.0011 | 0.01% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 1.0010 | 1.0010 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 1.0009 | 1.0009 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-21 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-08 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-05 | 0.9998 | 0.9998 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-02 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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