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| 国泰君安中证1000优选A(019505)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-21 | 1.1570 | 1.1570 | 0.33% | 0.06% | 9.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.1532 | 1.1532 | 1.91% | -3.21% | 10.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.1316 | 1.1316 | 2.50% | -5.00% | 8.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.1040 | 1.1040 | -2.53% | -8.58% | 5.82% | 16.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.1326 | 1.1326 | -2.05% | -3.72% | 12.28% | 18.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.1563 | 1.1563 | -2.95% | -1.31% | 12.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1914 | 1.1914 | 0.02% | 3.84% | 19.85% | 24.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1912 | 1.1912 | -1.36% | 4.79% | 19.83% | 25.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.2076 | 1.2076 | 2.65% | 9.58% | 21.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1764 | 1.1764 | 0.41% | 9.02% | 3.63% | 22.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1716 | 1.1716 | 2.12% | 5.41% | 1.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1473 | 1.1473 | 0.93% | 4.63% | -0.73% | 19.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1367 | 1.1367 | 3.15% | 4.15% | -1.65% | 20.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1020 | 1.1020 | 2.12% | -0.24% | -4.65% | 13.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0791 | 1.0791 | -2.91% | -0.36% | -6.63% | 10.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.1115 | 1.1115 | 1.37% | 4.49% | -3.83% | 13.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0965 | 1.0965 | 0.47% | 2.52% | -5.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0914 | 1.0914 | -1.20% | 2.31% | 3.98% | 15.84% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1046 | 1.1046 | 1.99% | 4.12% | 5.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0830 | 1.0830 | 1.81% | 3.81% | -- | 16.56% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0637 | 1.0637 | -0.54% | 5.47% | 10.87% | 14.52% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0695 | 1.0695 | 0.25% | 5.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0668 | 1.0668 | 0.56% | 5.76% | 15.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0609 | 1.0609 | 1.69% | 3.41% | 14.74% | 9.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0433 | 1.0433 | 3.45% | 4.95% | -- | 7.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0085 | 1.0085 | -0.48% | -2.36% | 10.72% | 3.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0134 | 1.0134 | 0.47% | -2.29% | 11.26% | 3.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0087 | 1.0087 | -1.68% | -11.14% | 10.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0259 | 1.0259 | 3.20% | -11.24% | 12.63% | 3.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 0.9941 | 0.9941 | -3.76% | -13.99% | 7.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0329 | 1.0329 | -0.41% | -10.63% | 11.52% | 6.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0372 | 1.0372 | -8.63% | -10.26% | 12.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1352 | 1.1352 | 8.16% | -1.78% | 22.56% | 19.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0496 | 1.0496 | 10.11% | -- | 22.02% | 17.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.9532 | 0.9532 | 4.79% | 13.52% | 14.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 0.9096 | 0.9096 | 0.00% | 8.05% | 8.38% | 0.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.8713 | 0.8713 | 0.00% | 5.33% | 4.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.8397 | 0.8397 | -0.25% | 1.51% | -- | -7.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.8418 | 0.8418 | 0.00% | 0.55% | -- | -9.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.8272 | 0.8272 | -1.19% | -1.66% | -4.49% | -11.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.8372 | 0.8372 | -0.14% | -2.23% | -2.90% | -10.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.8384 | 0.8384 | -0.32% | -1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.8411 | 0.8411 | 0.43% | -1.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.8375 | 0.8375 | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.8412 | 0.8412 | -1.76% | -2.21% | -3.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.8563 | 0.8563 | 0.76% | -- | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.8498 | 0.8498 | -0.47% | 2.13% | -3.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.8538 | 0.8538 | 0.00% | 2.97% | -2.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.8602 | 0.8602 | 0.00% | 3.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-28 | 0.8321 | 0.8321 | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.8292 | 0.8292 | -1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.8393 | 0.8393 | 0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.8331 | 0.8331 | 0.00% | -3.46% | -- | -13.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.8630 | 0.8630 | -0.46% | -- | -3.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.8670 | 0.8670 | 0.00% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.8661 | 0.8661 | 0.45% | -0.61% | -3.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.8622 | 0.8622 | 0.00% | 0.64% | -3.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.8700 | 0.8700 | 0.00% | -2.33% | 1.25% | -10.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.8714 | 0.8714 | 1.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.8567 | 0.8567 | -2.63% | 0.13% | -- | -11.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.8798 | 0.8798 | -1.23% | -- | -- | -8.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.8908 | 0.8908 | -0.08% | 5.57% | -- | -7.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.8915 | 0.8915 | 0.00% | 5.69% | -0.36% | -7.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.8556 | 0.8556 | 0.00% | -- | -4.37% | -11.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.8438 | 0.8438 | 0.04% | -4.20% | -- | -9.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.8435 | 0.8435 | 0.00% | -4.26% | -- | -9.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.8820 | 0.8820 | 0.14% | -1.77% | -5.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.8808 | 0.8808 | -0.02% | -- | -6.45% | -4.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 0.8810 | 0.8810 | -1.02% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 0.8901 | 0.8901 | 0.00% | -- | -4.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 0.8979 | 0.8979 | 0.00% | -- | -3.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 0.8776 | 0.8776 | 0.00% | -1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-08 | 0.8593 | 0.8593 | 0.00% | -- | -- | -8.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 0.8884 | 0.8884 | 0.00% | -1.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 0.8947 | 0.8947 | 0.00% | -- | -- | -4.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 0.9061 | 0.9061 | 0.00% | -2.68% | -- | -4.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 0.9124 | 0.9124 | -2.01% | -1.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 0.9311 | 0.9311 | -1.10% | -0.34% | -5.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 0.9415 | 0.9415 | 0.00% | -- | -4.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 0.9320 | 0.9320 | 0.28% | -- | -4.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 0.9294 | 0.9294 | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 0.9343 | 0.9343 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 0.9605 | 0.9605 | 0.00% | -- | -0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 0.9598 | 0.9598 | 0.00% | -- | -- | 6.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 0.9807 | 0.9807 | 0.00% | -- | -- | 14.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 0.9772 | 0.9772 | 0.00% | -0.99% | -- | 14.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 0.9863 | 0.9863 | 1.44% | 2.28% | 3.64% | 15.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 0.9723 | 0.9723 | -1.49% | 0.83% | 3.38% | 13.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 0.9870 | 0.9870 | 0.00% | 2.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 0.9643 | 0.9643 | -0.58% | -- | 2.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 0.9699 | 0.9699 | 0.00% | 5.45% | 2.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 0.9342 | 0.9342 | 0.23% | 1.07% | -1.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 0.9321 | 0.9321 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 0.9198 | 0.9198 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 0.9243 | 0.9243 | 0.00% | -1.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 0.9405 | 0.9405 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 0.9517 | 0.9517 | 1.19% | -1.06% | 2.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 0.9405 | 0.9405 | 0.00% | -- | 1.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 0.9619 | 0.9619 | 0.00% | 1.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 0.9452 | 0.9452 | 1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 0.9343 | 0.9343 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 0.9450 | 0.9450 | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 0.9482 | 0.9482 | 0.00% | -- | 5.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 0.9291 | 0.9291 | 0.00% | -- | 8.62% | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-02-23 | 0.9027 | 0.9027 | 0.00% | 5.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-02-08 | 0.8554 | 0.8554 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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