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| 长城均衡成长A(019367)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-22 | 1.0056 | 1.0056 | -3.36% | -2.21% | -5.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0406 | 1.0406 | -0.12% | -1.43% | -1.89% | 10.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0418 | 1.0418 | -0.50% | -3.84% | -1.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0470 | 1.0470 | 2.63% | -3.59% | -1.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0202 | 1.0202 | -0.79% | -7.36% | -3.73% | 7.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0283 | 1.0283 | -2.60% | -3.53% | -0.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0557 | 1.0557 | -2.56% | -0.72% | -0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0834 | 1.0834 | -0.24% | 2.62% | 3.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0860 | 1.0860 | -1.39% | 1.71% | 4.19% | 13.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1013 | 1.1013 | 3.32% | 4.83% | 5.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0659 | 1.0659 | 0.24% | 3.33% | -5.51% | 11.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0634 | 1.0634 | 0.73% | 0.72% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0557 | 1.0557 | -1.12% | 0.72% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0677 | 1.0677 | 1.63% | 1.71% | 0.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0506 | 1.0506 | 1.85% | -1.28% | -0.97% | 8.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0315 | 1.0315 | -2.30% | -3.28% | -2.77% | 4.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0558 | 1.0558 | 0.73% | 1.27% | -0.48% | 6.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0482 | 1.0482 | -0.14% | -0.47% | -1.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0497 | 1.0497 | -1.36% | -1.20% | 6.42% | 7.38% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0642 | 1.0642 | -0.22% | 0.33% | 7.89% | 8.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0665 | 1.0665 | 2.29% | 0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0426 | 1.0426 | -1.00% | 1.86% | 10.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0531 | 1.0531 | -0.88% | 2.63% | 15.00% | 5.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0625 | 1.0625 | 0.17% | 2.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0607 | 1.0607 | 0.09% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0597 | 1.0597 | 3.53% | 1.67% | 14.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0236 | 1.0236 | -0.24% | -3.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0261 | 1.0261 | -0.86% | -3.89% | -- | -3.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0350 | 1.0350 | -2.47% | -8.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0612 | 1.0612 | 1.81% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0423 | 1.0423 | -1.95% | -1.75% | 11.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0630 | 1.0630 | -0.43% | 0.20% | 14.56% | 2.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0676 | 1.0676 | -5.35% | 0.63% | 15.82% | 2.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1280 | 1.1280 | 6.32% | 6.32% | 21.67% | 10.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0609 | 1.0609 | 7.55% | 15.86% | 11.43% | 0.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.9864 | 0.9864 | 0.00% | -- | 5.26% | -5.87% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-24 | 0.9405 | 0.9405 | 2.71% | -- | -0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.9157 | 0.9157 | 0.00% | -- | -3.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.9294 | 0.9294 | 0.00% | -0.14% | -2.15% | -13.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.9307 | 0.9307 | 0.30% | -0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.9279 | 0.9279 | 0.66% | -1.92% | -- | -11.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9218 | 0.9218 | -0.57% | -- | -- | -12.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9271 | 0.9271 | -1.58% | -2.63% | -- | -12.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9420 | 0.9420 | 0.26% | 0.63% | -- | -10.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9396 | 0.9396 | -0.69% | -- | -3.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9461 | 0.9461 | 0.00% | 0.96% | -2.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-30 | 0.9521 | 0.9521 | 1.71% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9361 | 0.9361 | 0.00% | -- | -4.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9371 | 0.9371 | -0.59% | -- | -4.36% | -11.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.9427 | 0.9427 | -0.33% | -- | -3.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.9458 | 0.9458 | 0.00% | -0.42% | -5.53% | -10.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9456 | 0.9456 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9498 | 0.9498 | 0.00% | -- | -10.24% | -10.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9540 | 0.9540 | 0.00% | -- | -- | -11.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.9540 | 0.9540 | 0.00% | -3.77% | -6.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.9710 | 0.9710 | -2.06% | -0.90% | -- | -8.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.9914 | 0.9914 | -0.14% | -- | -- | -6.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.9928 | 0.9928 | 0.00% | -- | -5.82% | -6.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.9776 | 0.9776 | -0.22% | -- | -7.26% | -8.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.9798 | 0.9798 | 0.00% | -- | -- | -7.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | -5.38% | -- | -2.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 1.0581 | 1.0581 | 0.00% | 1.67% | -1.15% | 3.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 1.0402 | 1.0402 | -0.05% | -- | -1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-09 | 1.0407 | 1.0407 | 2.01% | -- | -1.02% | -1.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 1.0202 | 1.0202 | -0.82% | -- | -2.97% | -3.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 1.0286 | 1.0286 | 0.00% | -2.42% | -2.47% | -3.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 1.0541 | 1.0541 | 0.59% | -- | 0.51% | -0.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 1.0479 | 1.0479 | 0.00% | -- | -1.05% | 0.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 1.0742 | 1.0742 | -0.59% | 1.20% | 0.35% | -2.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 1.0806 | 1.0806 | 0.41% | -- | 0.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 1.0762 | 1.0762 | 0.54% | 2.36% | 0.53% | -1.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 1.0704 | 1.0704 | 0.00% | 1.81% | 0.08% | -1.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 1.0615 | 1.0615 | 0.00% | 0.65% | -1.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 1.0514 | 1.0514 | -0.20% | -- | -2.30% | -0.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 1.0535 | 1.0535 | -0.10% | -- | -2.41% | -0.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.0546 | 1.0546 | 0.00% | -- | -0.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 1.0487 | 1.0487 | -0.97% | -- | -0.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 1.0590 | 1.0590 | 0.00% | -1.29% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.0575 | 1.0575 | 0.00% | -0.54% | 2.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.0728 | 1.0728 | 0.21% | -- | 2.89% | 5.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.0705 | 1.0705 | 0.69% | -0.50% | 2.15% | 5.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 1.0632 | 1.0632 | 0.00% | -- | 3.95% | 4.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.0695 | 1.0695 | 0.00% | -0.62% | 2.96% | 5.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 1.0759 | 1.0759 | 0.00% | 1.01% | -- | 5.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.0762 | 1.0762 | -0.31% | 1.04% | 1.03% | 7.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 1.0795 | 1.0795 | 1.35% | 1.03% | 1.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 1.0651 | 1.0651 | -0.32% | 3.55% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 1.0685 | 1.0685 | 1.12% | 3.11% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 1.0567 | 1.0567 | 0.00% | 1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 1.0286 | 1.0286 | -0.74% | 0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 1.0363 | 1.0363 | -0.61% | -1.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 1.0427 | 1.0427 | -0.79% | 0.38% | -4.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 1.0510 | 1.0510 | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 1.0480 | 1.0480 | 2.46% | -- | -3.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 1.0228 | 1.0228 | -2.61% | -3.14% | -6.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 1.0502 | 1.0502 | 1.10% | -0.35% | -3.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 1.0388 | 1.0388 | 0.00% | -2.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 1.0560 | 1.0560 | 0.20% | -1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 1.0539 | 1.0539 | -1.06% | -2.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 1.0652 | 1.0652 | -0.21% | 1.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 1.0674 | 1.0674 | -0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 1.0762 | 1.0762 | 0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 1.0674 | 1.0674 | 0.85% | -- | 1.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 1.0584 | 1.0584 | 1.33% | -2.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 1.0445 | 1.0445 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 1.0894 | 1.0894 | 0.00% | 0.51% | 6.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-19 | 1.0964 | 1.0964 | 0.00% | -- | 7.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 1.0908 | 1.0908 | 0.64% | -- | 7.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 1.0839 | 1.0839 | 0.00% | 2.86% | 6.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 1.0833 | 1.0833 | 0.00% | 1.47% | 6.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-07 | 1.0538 | 1.0538 | -0.75% | 0.41% | 4.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 1.0618 | 1.0618 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 1.0676 | 1.0676 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 1.0495 | 1.0495 | 0.00% | 2.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-22 | 1.0238 | 1.0238 | 0.45% | 0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-21 | 1.0192 | 1.0192 | 0.16% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-20 | 1.0176 | 1.0176 | -0.03% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-19 | 1.0179 | 1.0179 | 0.22% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-08 | 1.0157 | 1.0157 | 0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-07 | 1.0058 | 1.0058 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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