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| 上银丰瑞一年持有A(019787)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-07-03 | 1.0747 | 1.0747 | 0.00% | -0.70% | 0.99% | 1.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 1.0790 | 1.0790 | -0.46% | -- | 1.51% | 2.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 1.0840 | 1.0840 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 1.0823 | 1.0823 | 0.00% | -- | -- | 2.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 1.0823 | 1.0823 | 0.00% | 0.33% | 1.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 1.0787 | 1.0787 | 0.04% | -- | 0.95% | 2.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 1.0783 | 1.0783 | 0.00% | 0.75% | 0.92% | 2.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 1.0703 | 1.0703 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 1.0668 | 1.0668 | 0.00% | 0.15% | -- | 1.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 1.0642 | 1.0642 | 0.12% | -- | -0.24% | 0.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 1.0629 | 1.0629 | -0.22% | -0.32% | -0.37% | 0.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 1.0652 | 1.0652 | -0.21% | -- | -0.15% | 0.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 1.0674 | 1.0674 | 0.00% | -- | 0.06% | 1.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 1.0663 | 1.0663 | 0.00% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.0693 | 1.0693 | 0.00% | -0.01% | 0.92% | 2.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.0685 | 1.0685 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 1.0680 | 1.0680 | 0.00% | -- | 1.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.0694 | 1.0694 | -0.03% | -0.05% | 1.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 1.0697 | 1.0697 | 0.00% | -- | 1.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.0679 | 1.0679 | -0.19% | 0.10% | 1.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.0699 | 1.0699 | 0.00% | 0.29% | 1.18% | 3.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 1.0668 | 1.0668 | 0.00% | 0.72% | 1.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 1.0668 | 1.0668 | 0.33% | -- | 1.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 1.0633 | 1.0633 | 0.20% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 1.0612 | 1.0612 | 0.00% | 0.08% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 1.0592 | 1.0592 | 0.00% | 0.24% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 1.0596 | 1.0596 | -0.07% | 0.27% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 1.0603 | 1.0603 | 0.00% | 0.30% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 1.0567 | 1.0567 | -0.12% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 1.0580 | 1.0580 | 0.12% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 1.0567 | 1.0567 | -0.04% | -0.07% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 1.0571 | 1.0571 | 0.00% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 1.0579 | 1.0579 | 0.15% | 0.07% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 1.0563 | 1.0563 | -0.10% | -0.10% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 1.0574 | 1.0574 | 0.02% | 0.35% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 1.0572 | 1.0572 | -0.02% | -- | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 1.0574 | 1.0574 | 0.21% | 0.22% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 1.0552 | 1.0552 | 0.00% | -0.08% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 1.0537 | 1.0537 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 1.0551 | 1.0551 | -0.09% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 1.0560 | 1.0560 | -0.12% | -- | 1.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 1.0573 | 1.0573 | 0.00% | 0.24% | 1.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-19 | 1.0568 | 1.0568 | 0.02% | 0.10% | 2.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-18 | 1.0566 | 1.0566 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 1.0548 | 1.0548 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 1.0557 | 1.0557 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 1.0543 | 1.0543 | 0.02% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-07 | 1.0541 | 1.0541 | -0.05% | -0.07% | 2.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 1.0546 | 1.0546 | 0.00% | -- | 2.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 1.0546 | 1.0546 | -0.03% | 0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 1.0549 | 1.0549 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 1.0548 | 1.0548 | 0.00% | 1.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 1.0486 | 1.0486 | 0.00% | 1.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-22 | 1.0411 | 1.0411 | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-21 | 1.0397 | 1.0397 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-20 | 1.0386 | 1.0386 | 0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-19 | 1.0325 | 1.0325 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-07 | 1.0321 | 1.0321 | 0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 1.0262 | 1.0262 | -0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-05 | 1.0320 | 1.0320 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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