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| 交银智选进取三个月持有A(019211)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-20 | 1.1067 | 1.1067 | 0.71% | -4.88% | 1.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-19 | 1.0989 | 1.0989 | 2.26% | -4.87% | 0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-18 | 1.0746 | 1.0746 | -1.82% | -7.72% | -1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-15 | 1.0945 | 1.0945 | -3.13% | -4.05% | 3.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-14 | 1.1299 | 1.1299 | -2.89% | -1.19% | 4.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-13 | 1.1635 | 1.1635 | 0.73% | 4.17% | 9.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-12 | 1.1551 | 1.1551 | -0.81% | 2.95% | 8.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-11 | 1.1645 | 1.1645 | 2.09% | 7.16% | 9.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-08 | 1.1407 | 1.1407 | -0.24% | 6.86% | -2.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-07 | 1.1435 | 1.1435 | 2.38% | 5.64% | 4.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-06 | 1.1169 | 1.1169 | -0.45% | 3.59% | 2.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-05 | 1.1220 | 1.1220 | 3.25% | 3.50% | 2.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-04 | 1.0867 | 1.0867 | 1.80% | -- | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-01 | 1.0675 | 1.0675 | -1.39% | -2.67% | -2.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-31 | 1.0825 | 1.0825 | 0.40% | -0.43% | -0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-30 | 1.0782 | 1.0782 | -0.54% | -- | -1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-29 | 1.0841 | 1.0841 | 0.00% | -1.45% | 7.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-25 | 1.0968 | 1.0968 | 0.88% | 0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0872 | 1.0872 | 0.00% | 4.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-22 | 1.1000 | 1.1000 | 0.66% | 3.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-21 | 1.0928 | 1.0928 | 0.34% | 0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-18 | 1.0891 | 1.0891 | 4.39% | 2.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-17 | 1.0433 | 1.0433 | -0.29% | -4.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-16 | 1.0463 | 1.0463 | -1.11% | -4.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-15 | 1.0580 | 1.0580 | -2.27% | -9.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-14 | 1.0826 | 1.0826 | 1.92% | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-11 | 1.0622 | 1.0622 | -2.70% | -2.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-10 | 1.0917 | 1.0917 | -0.05% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-09 | 1.0922 | 1.0922 | -6.26% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-08 | 1.1651 | 1.1651 | 6.92% | 6.92% | 29.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-30 | 1.0897 | 1.0897 | 8.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-27 | 1.0044 | 1.0044 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-06 | 0.9019 | 0.9019 | -1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-05 | 0.9128 | 0.9128 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-04 | 0.9115 | 0.9115 | -0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-03 | 0.9173 | 0.9173 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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