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| 中信保诚沪深300指数增强A(020160)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-09-30 | 1.1972 | 1.1972 | 7.47% | 21.91% | 18.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.1140 | 1.1140 | 3.86% | 13.89% | 10.86% | 7.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 1.0726 | 1.0726 | 0.00% | 9.79% | 6.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 1.0197 | 1.0197 | 3.84% | -- | 1.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.9820 | 0.9820 | 0.40% | -- | -2.69% | -6.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.9781 | 0.9781 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9770 | 0.9770 | 0.66% | -- | -3.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.9706 | 0.9706 | 0.00% | -- | -4.04% | -8.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.9768 | 0.9768 | 0.00% | -2.19% | -- | -8.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9875 | 0.9875 | -0.72% | -2.22% | -2.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9947 | 0.9947 | 0.21% | -0.41% | -- | -7.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9926 | 0.9926 | -0.61% | -0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9987 | 0.9987 | 0.26% | -0.62% | -- | -6.71% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 0.9961 | 0.9961 | -1.37% | -1.31% | -- | -6.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 1.0099 | 1.0099 | 1.11% | 0.08% | -- | -5.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9988 | 0.9988 | -0.15% | -- | -2.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 1.0003 | 1.0003 | -0.46% | -0.52% | -- | -7.21% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 1.0049 | 1.0049 | -0.44% | -- | -- | -7.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 1.0093 | 1.0093 | 0.02% | -0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 1.0091 | 1.0091 | 0.00% | -0.24% | -2.42% | -6.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 1.0055 | 1.0055 | 0.00% | -- | -5.56% | -8.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 1.0153 | 1.0153 | 0.38% | 0.80% | -4.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 1.0115 | 1.0115 | 0.00% | -- | -- | -6.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 1.0072 | 1.0072 | 0.00% | -- | -- | -7.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 1.0108 | 1.0108 | 0.00% | -- | -1.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 1.0087 | 1.0087 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 1.0382 | 1.0382 | 0.00% | -- | -- | -3.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 1.0222 | 1.0222 | 0.00% | -- | -- | -5.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 1.0228 | 1.0228 | 0.00% | -3.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 1.0341 | 1.0341 | 0.00% | -- | -1.25% | -2.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 1.0647 | 1.0647 | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 1.0605 | 1.0605 | 0.00% | 1.22% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 1.0477 | 1.0477 | 0.00% | -- | -- | -0.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 1.0255 | 1.0255 | 0.00% | -2.00% | -3.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 1.0464 | 1.0464 | 0.00% | -- | -2.24% | -1.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 1.0378 | 1.0378 | 0.00% | -- | -4.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 1.0472 | 1.0472 | 0.00% | -1.19% | -4.38% | -1.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 1.0592 | 1.0592 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 1.0598 | 1.0598 | 0.65% | -0.67% | -- | 0.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 1.0530 | 1.0530 | -0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 1.0589 | 1.0589 | 0.00% | -1.05% | -3.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 1.0669 | 1.0669 | 0.00% | -0.33% | -2.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.0701 | 1.0701 | 0.00% | -- | -0.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 1.0705 | 1.0705 | 0.01% | -1.31% | -0.72% | 1.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 1.0704 | 1.0704 | -0.35% | -- | -0.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 1.0742 | 1.0742 | 0.00% | -0.89% | -0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 1.0780 | 1.0780 | -0.62% | -1.57% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 1.0847 | 1.0847 | 0.00% | -- | 0.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.0838 | 1.0838 | -1.07% | -0.15% | 2.57% | 3.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 1.0955 | 1.0955 | 0.03% | 1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.0952 | 1.0952 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 1.0854 | 1.0854 | 0.20% | -- | 2.77% | 7.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 1.0832 | 1.0832 | 0.00% | -- | 1.75% | 7.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 1.0917 | 1.0917 | 0.00% | 1.24% | 4.37% | 7.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.0893 | 1.0893 | 0.00% | 1.02% | 2.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 1.0783 | 1.0783 | -0.34% | 2.05% | 2.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 1.0820 | 1.0820 | 0.72% | -- | 2.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 1.0743 | 1.0743 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 1.0566 | 1.0566 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 1.0712 | 1.0712 | 1.43% | 2.41% | 0.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 1.0561 | 1.0561 | -0.80% | 0.38% | -0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 1.0646 | 1.0646 | 2.10% | -- | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 1.0427 | 1.0427 | -0.52% | -1.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 1.0482 | 1.0482 | 0.21% | -1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 1.0460 | 1.0460 | -0.58% | -1.41% | -1.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 1.0521 | 1.0521 | 0.00% | -- | -0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 1.0610 | 1.0610 | 0.00% | -- | 0.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 1.0659 | 1.0659 | 1.14% | -- | 1.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 1.0539 | 1.0539 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 1.0585 | 1.0585 | -0.21% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 1.0607 | 1.0607 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-19 | 1.0592 | 1.0592 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 1.0609 | 1.0609 | 0.22% | 0.31% | 4.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 1.0586 | 1.0586 | 0.00% | -- | 4.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 1.0576 | 1.0576 | 0.00% | 0.31% | 4.52% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-01 | 1.0543 | 1.0543 | 0.00% | 1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-23 | 1.0422 | 1.0422 | 0.00% | 2.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-08 | 1.0119 | 1.0119 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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