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| 宝盈华证龙头红利50A(020120)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-22 | 1.1118 | 1.1268 | -2.49% | -2.35% | -3.82% | 6.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.1402 | 1.1552 | -0.17% | -0.38% | -0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.1421 | 1.1571 | 0.18% | -1.57% | -0.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.1400 | 1.1550 | 0.35% | -0.99% | -0.70% | 8.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.1360 | 1.1510 | -0.23% | -1.98% | -1.05% | 8.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.1386 | 1.1536 | -0.52% | -2.12% | -0.57% | 8.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.1446 | 1.1596 | -1.35% | -2.39% | -3.01% | 10.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1603 | 1.1753 | 0.77% | 1.27% | -0.06% | 11.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1514 | 1.1664 | -0.65% | -0.18% | -0.83% | 10.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1589 | 1.1739 | -0.38% | 1.71% | -0.18% | 11.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1633 | 1.1783 | -0.79% | 2.94% | -6.17% | 11.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1726 | 1.1876 | 2.34% | 3.96% | -3.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1458 | 1.1608 | -0.67% | 1.05% | -5.34% | 11.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1535 | 1.1685 | 1.24% | 1.10% | -4.70% | 11.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1394 | 1.1544 | 0.82% | -1.01% | -5.87% | 8.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1301 | 1.1451 | 0.20% | -1.51% | -6.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.1279 | 1.1429 | -0.53% | -1.79% | -6.82% | 6.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1339 | 1.1489 | -0.62% | -2.00% | -6.32% | 9.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1410 | 1.1560 | -0.87% | -1.29% | 0.73% | 8.71% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1510 | 1.1660 | 0.31% | 0.45% | 1.62% | 9.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1474 | 1.1624 | -0.09% | -0.05% | 7.77% | 9.12% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1484 | 1.1634 | -0.74% | 1.95% | -- | 8.79% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1570 | 1.1720 | 0.10% | 1.44% | 13.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1559 | 1.1709 | 0.87% | 0.94% | 14.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.1459 | 1.1609 | -0.18% | -2.90% | 13.80% | 5.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.1480 | 1.1630 | 1.92% | -1.12% | 15.12% | 5.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.1264 | 1.1414 | -1.24% | -5.03% | 14.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.1406 | 1.1556 | -0.39% | -1.07% | 15.84% | 5.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.1451 | 1.1601 | -2.97% | -7.64% | 16.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1801 | 1.1901 | 1.65% | -2.50% | 19.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.1610 | 1.1710 | -2.12% | -4.08% | -- | 7.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1861 | 1.1961 | 2.88% | -2.01% | 19.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.1529 | 1.1629 | -7.01% | -4.75% | 16.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.2398 | 1.2498 | 2.43% | 2.43% | 22.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.2104 | 1.2204 | 6.86% | 19.13% | -- | 9.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.1327 | 1.1427 | 2.56% | 12.49% | 8.69% | 3.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 1.1044 | 1.1144 | 3.73% | -- | -- | 0.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 1.0647 | 1.0747 | 0.00% | 6.77% | 1.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 1.0160 | 1.0260 | 0.90% | 3.19% | -2.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 1.0069 | 1.0169 | 0.00% | 2.26% | -- | -9.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.9972 | 1.0072 | 1.28% | -- | -4.86% | -10.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9846 | 0.9946 | 0.00% | -2.33% | -5.39% | -11.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.9925 | 1.0025 | 0.47% | -3.21% | -4.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9879 | 0.9979 | -2.00% | -- | -4.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.0081 | 1.0181 | -1.08% | -- | -2.30% | -10.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.0191 | 1.0291 | 0.02% | -0.98% | -1.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.0189 | 1.0289 | -0.63% | -- | -2.53% | -9.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.0254 | 1.0354 | 0.00% | -1.60% | -1.91% | -8.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 1.0292 | 1.0392 | 0.00% | -1.02% | -1.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 1.0421 | 1.0521 | 0.00% | -- | -1.25% | -8.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 1.0465 | 1.0565 | 0.64% | -0.15% | -- | -8.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 1.0398 | 1.0498 | 0.00% | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 1.0536 | 1.0636 | 0.52% | 1.19% | -3.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 1.0481 | 1.0581 | 0.33% | 1.12% | -3.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 1.0447 | 1.0547 | 0.95% | 0.53% | -- | -7.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 1.0349 | 1.0449 | -0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 1.0407 | 1.0507 | -0.05% | 0.86% | -- | -8.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 1.0412 | 1.0512 | 0.45% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 1.0365 | 1.0465 | -0.26% | -0.85% | -- | -8.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 1.0392 | 1.0492 | 0.00% | -- | -- | -7.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 1.0318 | 1.0418 | -0.40% | -0.71% | -- | -8.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 1.0359 | 1.0459 | -0.91% | -1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 1.0454 | 1.0554 | 0.00% | -0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 1.0585 | 1.0685 | 1.86% | 0.27% | -3.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 1.0392 | 1.0492 | -0.99% | -- | -5.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 1.0496 | 1.0596 | -0.54% | -- | -4.79% | -5.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 1.0553 | 1.0653 | 0.36% | -2.85% | -4.05% | -4.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 1.0515 | 1.0615 | -0.39% | -3.20% | -- | -4.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 1.0556 | 1.0656 | 0.00% | -- | -- | -4.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 1.0863 | 1.0963 | 0.00% | -- | -- | -3.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 1.0863 | 1.0963 | 0.00% | 0.41% | -2.26% | -3.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 1.0832 | 1.0932 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 1.0819 | 1.0919 | 0.00% | -1.54% | -- | -1.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 1.0988 | 1.0988 | 0.00% | 0.33% | -2.67% | -0.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 1.1141 | 1.1141 | 1.06% | -- | -0.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 1.1024 | 1.1024 | 0.66% | -- | -- | 1.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 1.0952 | 1.0952 | -0.42% | -1.04% | -4.13% | 0.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 1.0998 | 1.0998 | 0.00% | -- | -2.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 1.1067 | 1.1067 | 0.00% | -0.57% | -3.53% | -0.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 1.1114 | 1.1114 | 0.17% | -- | -- | -0.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 1.1095 | 1.1095 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 1.1130 | 1.1130 | 0.00% | -0.96% | -2.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 1.1238 | 1.1238 | 0.00% | -0.43% | -0.20% | -0.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.1289 | 1.1289 | 0.32% | -- | -- | 0.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 1.1253 | 1.1253 | 0.15% | -1.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 1.1236 | 1.1236 | -0.44% | -0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 1.1286 | 1.1286 | 0.00% | -1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 1.1424 | 1.1424 | 1.06% | -0.42% | 3.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 1.1304 | 1.1304 | -0.92% | -- | 2.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.1409 | 1.1409 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.1486 | 1.1486 | 0.12% | -- | 1.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.1472 | 1.1472 | 0.00% | 0.64% | 1.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 1.1307 | 1.1307 | 0.00% | 0.28% | 1.59% | 5.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 1.1399 | 1.1399 | 0.00% | 1.23% | 4.74% | 6.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.1351 | 1.1351 | 0.67% | -- | -- | 6.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.1275 | 1.1275 | -0.12% | -- | -- | 5.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.1289 | 1.1289 | 0.25% | -- | 1.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 1.1261 | 1.1261 | 0.00% | 1.14% | 1.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 1.1134 | 1.1134 | 0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 1.1066 | 1.1066 | 0.46% | -1.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 1.1015 | 1.1015 | -0.17% | -2.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 1.1034 | 1.1034 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 1.1278 | 1.1278 | -0.29% | 3.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 1.1311 | 1.1311 | 0.00% | 3.36% | 1.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 1.1130 | 1.1130 | 2.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 1.0883 | 1.0883 | -0.55% | -1.70% | -3.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 1.0943 | 1.0943 | 0.00% | -1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 1.1071 | 1.1071 | 0.24% | 1.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 1.1044 | 1.1044 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 1.0909 | 1.0909 | 0.25% | -1.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 1.0882 | 1.0882 | 0.00% | -2.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 1.1072 | 1.1072 | -0.29% | -0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 1.1104 | 1.1104 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-18 | 1.1119 | 1.1119 | 0.00% | -- | 4.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 1.1143 | 1.1143 | 0.00% | -2.29% | 4.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 1.1280 | 1.1280 | 0.00% | -0.57% | 5.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 1.1424 | 1.1424 | 0.18% | -- | 7.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-07 | 1.1404 | 1.1404 | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 1.1338 | 1.1338 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 1.1345 | 1.1345 | 0.78% | -- | 9.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 1.1257 | 1.1257 | 0.00% | 2.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 1.1011 | 1.1011 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-22 | 1.1174 | 1.1174 | 0.00% | 4.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-08 | 1.0672 | 1.0672 | 0.00% | 3.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-05 | 1.0391 | 1.0391 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-01 | 1.0290 | 1.0290 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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