|
| 汇添富稳丰回报A(018765)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-07-02 | 1.0292 | 1.0292 | -0.04% | -- | -0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 1.0296 | 1.0296 | 0.00% | 0.32% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 1.0260 | 1.0260 | -0.12% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 1.0272 | 1.0272 | 0.00% | -- | -0.39% | 1.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 1.0263 | 1.0263 | 0.00% | -- | -0.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 1.0281 | 1.0281 | 0.00% | -0.11% | 0.10% | 1.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 1.0292 | 1.0292 | -0.17% | -0.37% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 1.0310 | 1.0310 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 1.0330 | 1.0330 | 0.00% | -0.08% | -- | 1.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.0338 | 1.0338 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 1.0323 | 1.0323 | -0.15% | 0.11% | -- | 1.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 1.0338 | 1.0338 | -0.11% | -- | -- | 1.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 1.0349 | 1.0349 | 0.00% | 0.63% | 1.60% | 1.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 1.0312 | 1.0312 | 0.00% | 0.64% | 0.68% | 2.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 1.0284 | 1.0284 | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.0271 | 1.0271 | 0.00% | -- | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.0271 | 1.0271 | 0.24% | 0.02% | 0.16% | 2.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.0246 | 1.0246 | 0.01% | -- | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 1.0245 | 1.0245 | 0.00% | 0.12% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 1.0269 | 1.0269 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.0233 | 1.0233 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.0238 | 1.0238 | -0.05% | -- | 0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.0243 | 1.0243 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 1.0186 | 1.0186 | -0.50% | -- | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 1.0237 | 1.0237 | -0.11% | -0.18% | 0.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 1.0248 | 1.0248 | 0.06% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 1.0242 | 1.0242 | 0.00% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 1.0255 | 1.0255 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 1.0263 | 1.0263 | 0.18% | -- | 1.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 1.0245 | 1.0245 | 0.29% | 0.58% | 1.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 1.0215 | 1.0215 | 0.00% | -- | 0.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 1.0186 | 1.0186 | 0.00% | -- | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 1.0187 | 1.0187 | 0.00% | -- | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 1.0174 | 1.0174 | 0.00% | -- | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 1.0146 | 1.0146 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 1.0165 | 1.0165 | 0.00% | -- | 0.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-18 | 1.0151 | 1.0151 | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 1.0134 | 1.0134 | 0.44% | -0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 1.0090 | 1.0090 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 1.0191 | 1.0191 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 1.0190 | 1.0190 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 1.0187 | 1.0187 | 0.00% | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 1.0160 | 1.0160 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 1.0111 | 1.0111 | 0.00% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 1.0091 | 1.0091 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-20 | 1.0068 | 1.0068 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-02 | 0.9987 | 0.9987 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
|