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| 中信保诚景气优选A(020151)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-04 | 1.2190 | 1.2190 | 1.33% | -1.13% | 4.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.2030 | 1.2030 | -1.48% | -0.39% | 2.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.2211 | 1.2211 | 0.61% | 2.73% | 4.31% | 19.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.2137 | 1.2137 | -0.22% | 2.15% | 3.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.2164 | 1.2164 | -1.34% | 2.51% | 12.79% | 22.68% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.2329 | 1.2329 | 2.09% | 4.69% | 14.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.2077 | 1.2077 | 1.60% | 3.25% | -- | 24.07% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1887 | 1.1887 | 0.05% | 3.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1881 | 1.1881 | 0.13% | 2.56% | 20.10% | 21.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1866 | 1.1866 | 0.76% | 3.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.1777 | 1.1777 | 0.68% | 2.46% | -- | 20.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.1697 | 1.1697 | 1.46% | 3.72% | 20.45% | 20.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.1529 | 1.1529 | -0.48% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.1585 | 1.1585 | 1.26% | 1.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.1441 | 1.1441 | -0.46% | -7.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1494 | 1.1494 | 1.92% | -1.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.1277 | 1.1277 | -2.30% | -3.67% | -- | 12.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1543 | 1.1543 | 1.32% | -1.40% | 15.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.1393 | 1.1393 | -7.62% | -2.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.2333 | 1.2333 | 5.35% | 5.35% | 24.30% | 28.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1707 | 1.1707 | 8.55% | 18.34% | 15.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0785 | 1.0785 | 3.46% | -- | 10.10% | 8.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 1.0424 | 1.0424 | 0.00% | 4.78% | 5.53% | 4.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.9893 | 0.9893 | 0.00% | -- | -- | -0.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9948 | 0.9948 | 2.44% | -- | -1.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.9711 | 0.9711 | 0.00% | -- | -3.98% | -4.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | -0.54% | -- | 0.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9922 | 0.9922 | -1.61% | -1.84% | -1.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.0084 | 1.0084 | 0.84% | 0.79% | -- | 1.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.0000 | 1.0000 | -0.75% | 0.86% | -- | -2.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.0076 | 1.0076 | 0.49% | 2.86% | -- | -3.07% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 1.0027 | 1.0027 | -0.80% | 1.51% | -- | -5.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 1.0108 | 1.0108 | 1.03% | -- | -- | -3.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 1.0005 | 1.0005 | 0.91% | -- | 0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.9915 | 0.9915 | 1.21% | -0.08% | -- | -4.70% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9796 | 0.9796 | -0.83% | -- | -- | -7.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.9878 | 0.9878 | 0.00% | -1.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9923 | 0.9923 | 0.00% | -- | 1.23% | -6.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 1.0072 | 1.0072 | -0.42% | 0.24% | 2.75% | -6.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 1.0114 | 1.0114 | 0.00% | -- | -- | -4.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 1.0048 | 1.0048 | 0.00% | -- | -- | -4.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 1.0115 | 1.0115 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 1.0201 | 1.0201 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.9915 | 0.9915 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.9734 | 0.9734 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.9746 | 0.9746 | 0.00% | -- | -2.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.9802 | 0.9802 | 0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.9725 | 0.9725 | 0.00% | -2.75% | -4.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | 0.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 0.9611 | 0.9611 | 0.00% | -4.28% | -3.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 1.0041 | 1.0041 | 0.00% | -- | -5.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 0.9905 | 0.9905 | -0.95% | -- | -6.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 0.9959 | 0.9959 | 0.00% | -1.47% | -6.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 1.0160 | 1.0160 | 0.00% | 2.25% | -5.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 1.0108 | 1.0108 | 0.22% | 1.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 1.0086 | 1.0086 | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 1.0118 | 1.0118 | 1.83% | 1.42% | -4.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 0.9936 | 0.9936 | -0.14% | -2.63% | -5.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 0.9950 | 0.9950 | 0.00% | -5.96% | -5.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 0.9976 | 0.9976 | -2.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.0204 | 1.0204 | -1.84% | -1.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 1.0395 | 1.0395 | -1.76% | -1.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 1.0581 | 1.0581 | 1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 1.0435 | 1.0435 | 0.00% | -0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 1.0404 | 1.0404 | -1.48% | -2.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 1.0560 | 1.0560 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.0521 | 1.0521 | 0.00% | -1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.0633 | 1.0633 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.0721 | 1.0721 | 0.77% | 1.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 1.0639 | 1.0639 | 0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 1.0536 | 1.0536 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 1.0553 | 1.0553 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.0492 | 1.0492 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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