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| 国投瑞银盛煊A(018698)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-15 | 1.2087 | 1.2087 | -0.53% | -3.45% | 4.37% | 22.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.2152 | 1.2152 | -1.40% | -3.51% | 1.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.2325 | 1.2325 | -0.60% | -0.31% | 4.44% | 23.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.2399 | 1.2399 | -1.26% | -0.37% | 5.07% | 24.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.2557 | 1.2557 | 0.30% | 1.97% | 6.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.2519 | 1.2519 | -0.60% | 3.10% | 0.10% | 25.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.2594 | 1.2594 | 1.87% | 3.10% | 2.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.2363 | 1.2363 | -0.66% | 1.04% | 0.22% | 24.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.2445 | 1.2445 | 1.06% | 1.77% | 0.88% | 25.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.2315 | 1.2315 | 1.42% | 0.04% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.2142 | 1.2142 | -0.60% | 0.98% | -1.57% | 20.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.2215 | 1.2215 | -0.17% | 3.37% | -0.98% | 20.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.2236 | 1.2236 | 0.06% | 2.07% | -0.81% | 23.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.2229 | 1.2229 | -0.66% | 3.79% | 6.29% | 22.61% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.2310 | 1.2310 | 2.38% | 6.42% | 7.00% | 22.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.2024 | 1.2024 | 1.75% | 4.15% | 15.64% | 20.76% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1817 | 1.1817 | -1.43% | 4.41% | 13.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1988 | 1.1988 | 1.75% | 3.56% | 18.39% | 18.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1782 | 1.1782 | 1.86% | 1.74% | 15.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.1567 | 1.1567 | 0.19% | -3.20% | 13.66% | 11.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.1545 | 1.1545 | 2.01% | -2.17% | -- | 11.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.1318 | 1.1318 | -2.23% | -5.27% | 15.27% | 9.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.1576 | 1.1576 | -0.04% | -2.44% | 17.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.1581 | 1.1581 | -3.08% | -7.40% | 17.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1949 | 1.1949 | 1.25% | -3.14% | 21.69% | 13.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.1801 | 1.1801 | -1.23% | -4.34% | -- | 13.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1948 | 1.1948 | 0.69% | -3.15% | -- | 16.59% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-09 | 1.1866 | 1.1866 | -5.12% | -3.81% | -- | 15.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.2506 | 1.2506 | 1.38% | 1.38% | 25.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.2336 | 1.2336 | 7.22% | 21.83% | 21.56% | 20.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.1505 | 1.1505 | 4.91% | 13.05% | 16.47% | 11.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 1.0967 | 1.0967 | 5.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 1.0398 | 1.0398 | 0.25% | -- | -- | 0.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 1.0372 | 1.0372 | 2.43% | 5.63% | -- | 0.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 1.0126 | 1.0126 | -0.50% | 3.13% | -- | -3.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 1.0177 | 1.0177 | 0.00% | 3.65% | 2.90% | -3.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9819 | 0.9819 | -0.71% | -1.29% | -1.45% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-12 | 0.9889 | 0.9889 | 0.00% | -1.35% | -0.80% | -6.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9947 | 0.9947 | -0.77% | -1.98% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.0024 | 1.0024 | -0.12% | -- | 1.13% | -5.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.0036 | 1.0036 | -0.25% | 2.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.0061 | 1.0061 | 0.52% | 1.85% | -- | -4.92% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 1.0009 | 1.0009 | -1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 1.0148 | 1.0148 | 0.00% | -- | 2.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-28 | 0.9817 | 0.9817 | -0.62% | -- | -1.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9878 | 0.9878 | 0.00% | -0.12% | -1.31% | -7.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.9864 | 0.9864 | 0.00% | -0.08% | -- | -9.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.9890 | 0.9890 | -0.66% | -0.73% | -4.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9956 | 0.9956 | 0.54% | -0.13% | -3.63% | -9.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9903 | 0.9903 | 0.31% | -- | -- | -8.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9872 | 0.9872 | 0.00% | -1.16% | -- | -8.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9963 | 0.9963 | -0.06% | 0.13% | -5.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9969 | 0.9969 | 0.00% | 0.58% | -5.01% | -7.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.9988 | 0.9988 | 0.00% | -1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9950 | 0.9950 | 0.38% | 0.18% | -3.70% | -7.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9912 | 0.9912 | 0.00% | -0.62% | -4.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 1.0096 | 1.0096 | -0.79% | 1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 1.0176 | 1.0176 | 2.46% | -- | -0.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.9932 | 0.9932 | -0.42% | -2.19% | -2.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.9974 | 0.9974 | -0.35% | -- | -2.51% | -4.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 1.0009 | 1.0009 | 0.52% | -3.12% | -- | -3.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.9957 | 0.9957 | 0.00% | -4.20% | -3.93% | -3.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 1.0154 | 1.0154 | 0.00% | -- | -2.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 1.0331 | 1.0331 | -0.60% | -1.56% | -2.68% | 2.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 1.0393 | 1.0393 | 0.35% | -0.12% | -1.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 1.0357 | 1.0357 | 0.00% | 1.06% | -1.67% | 1.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 1.0495 | 1.0495 | 0.86% | 1.58% | -0.47% | 2.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 1.0406 | 1.0406 | 1.54% | 1.00% | -- | 1.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 1.0248 | 1.0248 | -0.60% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-09 | 1.0310 | 1.0310 | 0.00% | -- | -- | 0.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 1.0332 | 1.0332 | 0.28% | 0.99% | -2.71% | 0.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 1.0303 | 1.0303 | 0.21% | 0.18% | -- | 0.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 1.0281 | 1.0281 | 0.00% | -- | -2.84% | -0.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 1.0231 | 1.0231 | -0.52% | -1.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-27 | 1.0284 | 1.0284 | 0.00% | -2.21% | -4.15% | 0.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 1.0364 | 1.0364 | 0.43% | -1.50% | -- | 0.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 1.0320 | 1.0320 | -1.14% | -2.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 1.0439 | 1.0439 | -0.73% | -1.12% | -3.29% | -0.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 1.0516 | 1.0516 | -0.93% | -- | -- | -0.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 1.0615 | 1.0615 | 0.88% | 0.66% | -3.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 1.0522 | 1.0522 | -0.10% | -- | -4.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 1.0533 | 1.0533 | -0.23% | -- | -4.37% | -1.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 1.0557 | 1.0557 | 0.00% | -- | -2.27% | -1.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 1.0545 | 1.0545 | 0.00% | -0.71% | -1.86% | -1.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.0620 | 1.0620 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 1.0582 | 1.0582 | 0.00% | -1.37% | -- | -1.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 1.0729 | 1.0729 | 0.00% | -- | 3.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.0674 | 1.0674 | -1.92% | -1.67% | -- | 2.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 1.0883 | 1.0883 | 0.82% | 1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.0794 | 1.0794 | 0.00% | -0.07% | 7.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.1014 | 1.1014 | 1.46% | 2.50% | 8.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 1.0855 | 1.0855 | 0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 1.0768 | 1.0768 | -0.31% | -- | 5.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.0802 | 1.0802 | 0.00% | -- | 5.50% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-10 | 1.0745 | 1.0745 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 1.0751 | 1.0751 | 0.00% | 3.05% | 4.55% | 6.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 1.0433 | 1.0433 | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 1.0383 | 1.0383 | 0.94% | 2.94% | 1.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 1.0286 | 1.0286 | 0.00% | -- | -0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 1.0086 | 1.0086 | 0.00% | -1.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 1.0156 | 1.0156 | 0.00% | -- | -4.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 1.0209 | 1.0209 | -0.29% | -0.34% | -4.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 1.0239 | 1.0239 | -0.57% | -0.43% | -4.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 1.0298 | 1.0298 | 0.00% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 1.0269 | 1.0269 | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 1.0244 | 1.0244 | -0.38% | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 1.0283 | 1.0283 | 0.00% | 0.81% | -4.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 1.0293 | 1.0293 | 0.00% | -0.04% | -4.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 1.0200 | 1.0200 | -0.76% | -3.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 1.0278 | 1.0278 | -0.18% | -- | -1.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 1.0297 | 1.0297 | 0.00% | -- | -1.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 1.0538 | 1.0538 | -0.27% | -1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 1.0566 | 1.0566 | 0.00% | -1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 1.0668 | 1.0668 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 1.0669 | 1.0669 | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-13 | 1.0721 | 1.0721 | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 1.0698 | 1.0698 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 1.0790 | 1.0790 | 0.38% | 3.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 1.0749 | 1.0749 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 1.0484 | 1.0484 | 0.34% | 2.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 1.0448 | 1.0448 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-19 | 1.0209 | 1.0209 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 1.0104 | 1.0104 | 0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-05 | 1.0013 | 1.0013 | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-02 | 1.0049 | 1.0049 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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