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| 景顺长城景盛双益A(019380)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-21 | 1.0291 | 1.0291 | 0.22% | 0.79% | -0.18% | 2.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0268 | 1.0268 | 0.03% | 0.07% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0265 | 1.0265 | 0.61% | 0.05% | -0.20% | 2.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0203 | 1.0203 | -0.09% | -0.91% | -0.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0212 | 1.0212 | 0.02% | -0.95% | -0.33% | 1.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0210 | 1.0210 | -0.50% | -1.11% | -1.00% | 2.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0261 | 1.0261 | 0.01% | -0.53% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0260 | 1.0260 | -0.36% | -0.79% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0297 | 1.0297 | -0.13% | -0.06% | 0.21% | 2.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0310 | 1.0310 | -0.15% | 0.16% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0325 | 1.0325 | 0.09% | 0.81% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0316 | 1.0316 | -0.25% | 0.59% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0342 | 1.0342 | 0.38% | 0.74% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0303 | 1.0303 | 0.09% | 0.14% | -0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0294 | 1.0294 | 0.51% | 0.34% | -0.65% | 1.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0242 | 1.0242 | -0.13% | -0.26% | -1.15% | 1.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0255 | 1.0255 | -0.11% | -0.47% | -1.02% | 2.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0266 | 1.0266 | -0.22% | -0.45% | 0.08% | 2.20% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0289 | 1.0289 | 0.29% | -0.20% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0259 | 1.0259 | -0.10% | -0.26% | -- | 2.52% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0269 | 1.0269 | -0.33% | 0.18% | 1.44% | 2.08% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0303 | 1.0303 | -0.09% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0312 | 1.0312 | 0.02% | 0.64% | 2.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0310 | 1.0310 | 0.23% | -0.03% | 2.71% | 1.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0286 | 1.0286 | 0.34% | 0.11% | 3.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0251 | 1.0251 | -0.21% | -0.23% | 3.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0273 | 1.0273 | 0.26% | 1.06% | 3.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0246 | 1.0246 | -0.65% | -0.71% | 3.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0313 | 1.0313 | 0.37% | -0.46% | 4.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0275 | 1.0275 | 0.00% | -0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0275 | 1.0275 | 1.08% | -0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-09 | 1.0165 | 1.0165 | -1.49% | -1.89% | 2.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0319 | 1.0319 | -0.41% | -0.41% | 4.01% | 1.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0361 | 1.0361 | 1.00% | -- | 3.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0258 | 1.0258 | 0.40% | 2.19% | 2.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 1.0217 | 1.0217 | 0.00% | 2.21% | -- | 0.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 1.0123 | 1.0123 | 0.00% | 2.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 1.0038 | 1.0038 | 0.42% | 1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9996 | 0.9996 | 0.47% | -- | -0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.9949 | 0.9949 | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9916 | 0.9916 | 0.00% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-09 | 0.9879 | 0.9879 | -0.42% | -- | -1.50% | -3.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9921 | 0.9921 | -0.01% | -0.95% | -- | -3.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9922 | 0.9922 | -0.06% | -0.78% | -- | -3.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9928 | 0.9928 | -0.48% | -0.72% | -- | -3.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9976 | 0.9976 | 0.00% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-30 | 1.0016 | 1.0016 | 0.16% | -- | -0.14% | -2.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -0.45% | -2.74% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 1.0000 | 1.0000 | -0.07% | -0.27% | -- | -2.52% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 1.0027 | 1.0027 | 0.00% | 0.26% | -0.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 1.0046 | 1.0046 | 0.00% | -- | -0.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 1.0013 | 1.0013 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -- | -- | -1.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% | -- | -- | -1.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 1.0102 | 1.0102 | 0.04% | 0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 1.0098 | 1.0098 | 0.68% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 1.0030 | 1.0030 | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 1.0045 | 1.0045 | 0.00% | -- | -- | -1.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 1.0007 | 1.0007 | -0.53% | -- | -1.85% | -1.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% | -- | -- | -1.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 1.0127 | 1.0127 | 0.00% | -- | -- | -1.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 1.0208 | 1.0208 | 0.00% | -- | -0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 1.0212 | 1.0212 | -0.05% | -- | -0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 1.0217 | 1.0217 | 0.00% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 1.0217 | 1.0217 | 0.00% | 0.21% | -- | 1.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 1.0198 | 1.0198 | 0.02% | -- | -0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 1.0196 | 1.0196 | 0.00% | -- | -0.33% | 1.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 1.0197 | 1.0197 | 0.00% | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 1.0237 | 1.0237 | 0.00% | 0.08% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 1.0246 | 1.0246 | 0.10% | -- | 0.50% | 2.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 1.0236 | 1.0236 | 0.07% | -0.12% | 0.49% | 1.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.0229 | 1.0229 | -0.17% | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.0246 | 1.0246 | 0.00% | -0.12% | -- | 2.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 1.0248 | 1.0248 | -0.33% | 0.14% | -- | 2.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 1.0282 | 1.0282 | 0.23% | -- | 1.07% | 2.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 1.0258 | 1.0258 | 0.00% | -- | 0.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 1.0230 | 1.0230 | -0.04% | -- | 0.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.0234 | 1.0234 | 0.00% | -- | 0.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.0296 | 1.0296 | 0.00% | 0.82% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.0194 | 1.0194 | -0.18% | -0.01% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-13 | 1.0212 | 1.0212 | -0.17% | 0.26% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 1.0229 | 1.0229 | 0.15% | -- | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.0214 | 1.0214 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.0199 | 1.0199 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.0195 | 1.0195 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 1.0186 | 1.0186 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 1.0173 | 1.0173 | -0.21% | -0.32% | 0.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 1.0194 | 1.0194 | 0.11% | -0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 1.0183 | 1.0183 | 0.15% | -0.95% | 1.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 1.0168 | 1.0168 | -0.01% | -0.74% | 1.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 1.0169 | 1.0169 | -0.36% | -- | 1.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 1.0206 | 1.0206 | -0.60% | -- | 1.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 1.0268 | 1.0268 | -0.13% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 1.0281 | 1.0281 | 0.36% | -- | 2.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 1.0244 | 1.0244 | 0.00% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 1.0217 | 1.0217 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 1.0205 | 1.0205 | 0.00% | -- | 1.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 1.0106 | 1.0106 | 0.00% | -- | 0.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 1.0093 | 1.0093 | 0.00% | 0.39% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-27 | 1.0033 | 1.0033 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 1.0054 | 1.0054 | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 1.0073 | 1.0073 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-18 | 1.0064 | 1.0064 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 1.0050 | 1.0050 | -0.01% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 1.0051 | 1.0051 | 0.06% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-07 | 1.0045 | 1.0045 | -0.01% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 1.0046 | 1.0046 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 1.0042 | 1.0042 | 0.03% | -- | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 1.0039 | 1.0039 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 1.0041 | 1.0041 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-02 | 1.0025 | 1.0025 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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