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| 景顺长城景盛双益A(019380)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-07-03 | 1.0217 | 1.0217 | 0.00% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 1.0217 | 1.0217 | 0.00% | 0.21% | -- | 1.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 1.0198 | 1.0198 | 0.02% | -- | -0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 1.0196 | 1.0196 | 0.00% | -- | -0.33% | 1.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 1.0197 | 1.0197 | 0.00% | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 1.0237 | 1.0237 | 0.00% | 0.08% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 1.0246 | 1.0246 | 0.10% | -- | 0.50% | 2.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 1.0236 | 1.0236 | 0.07% | -0.12% | 0.49% | 1.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.0229 | 1.0229 | -0.17% | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.0246 | 1.0246 | 0.00% | -0.12% | -- | 2.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 1.0248 | 1.0248 | -0.33% | 0.14% | -- | 2.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 1.0282 | 1.0282 | 0.23% | -- | 1.07% | 2.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 1.0258 | 1.0258 | 0.00% | -- | 0.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 1.0230 | 1.0230 | -0.04% | -- | 0.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.0234 | 1.0234 | 0.00% | -- | 0.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.0296 | 1.0296 | 0.00% | 0.82% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.0194 | 1.0194 | -0.18% | -0.01% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-13 | 1.0212 | 1.0212 | -0.17% | 0.26% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 1.0229 | 1.0229 | 0.15% | -- | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.0214 | 1.0214 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.0199 | 1.0199 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.0195 | 1.0195 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 1.0186 | 1.0186 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 1.0173 | 1.0173 | -0.21% | -0.32% | 0.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 1.0194 | 1.0194 | 0.11% | -0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 1.0183 | 1.0183 | 0.15% | -0.95% | 1.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 1.0168 | 1.0168 | -0.01% | -0.74% | 1.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 1.0169 | 1.0169 | -0.36% | -- | 1.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 1.0206 | 1.0206 | -0.60% | -- | 1.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 1.0268 | 1.0268 | -0.13% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 1.0281 | 1.0281 | 0.36% | -- | 2.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 1.0244 | 1.0244 | 0.00% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 1.0217 | 1.0217 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 1.0205 | 1.0205 | 0.00% | -- | 1.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 1.0106 | 1.0106 | 0.00% | -- | 0.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 1.0093 | 1.0093 | 0.00% | 0.39% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-27 | 1.0033 | 1.0033 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 1.0054 | 1.0054 | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 1.0073 | 1.0073 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-18 | 1.0064 | 1.0064 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 1.0050 | 1.0050 | -0.01% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 1.0051 | 1.0051 | 0.06% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-07 | 1.0045 | 1.0045 | -0.01% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 1.0046 | 1.0046 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 1.0042 | 1.0042 | 0.03% | -- | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 1.0039 | 1.0039 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 1.0041 | 1.0041 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-02 | 1.0025 | 1.0025 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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