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| 华泰柏瑞中证2000指数增强A(019923)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-21 | 1.1536 | 1.1536 | 1.08% | 2.45% | 12.60% | 26.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.1413 | 1.1413 | 2.37% | -1.36% | 13.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.1149 | 1.1149 | 2.96% | -3.25% | 10.66% | 19.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0829 | 1.0829 | -2.60% | -6.94% | 7.48% | 15.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.1118 | 1.1118 | -1.26% | -1.89% | 13.89% | 19.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.1260 | 1.1260 | -2.68% | -0.32% | 13.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1570 | 1.1570 | 0.41% | 4.83% | 20.28% | 24.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1523 | 1.1523 | -0.97% | 4.91% | 19.79% | 25.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1636 | 1.1636 | 2.68% | 8.59% | 20.97% | 25.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1332 | 1.1332 | 0.32% | 8.25% | 2.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1296 | 1.1296 | 2.35% | 4.18% | 0.20% | 21.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1037 | 1.1037 | 0.48% | 3.23% | -2.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0984 | 1.0984 | 2.50% | 3.11% | -2.56% | 20.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0716 | 1.0716 | 2.37% | -1.55% | -4.94% | 13.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0468 | 1.0468 | -3.46% | -1.41% | -7.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0843 | 1.0843 | 1.41% | 4.16% | -3.81% | 13.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0692 | 1.0692 | 0.37% | 2.75% | -5.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0653 | 1.0653 | -2.13% | 2.44% | 4.22% | 16.10% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0885 | 1.0885 | 2.51% | 6.25% | 6.49% | 18.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0618 | 1.0618 | 2.00% | 5.39% | 11.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0410 | 1.0410 | 0.04% | 6.12% | -- | 16.25% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0406 | 1.0406 | 0.07% | 5.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0399 | 1.0399 | 1.50% | 6.53% | -- | 12.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0245 | 1.0245 | 1.69% | 3.54% | -- | 11.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0075 | 1.0075 | 2.70% | 4.74% | 12.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 0.9810 | 0.9810 | -0.29% | -2.01% | 9.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 0.9839 | 0.9839 | 0.79% | -1.20% | 9.55% | 5.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 0.9762 | 0.9762 | -1.34% | -11.92% | 8.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 0.9895 | 0.9895 | 2.87% | -12.22% | 10.17% | 4.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 0.9619 | 0.9619 | -3.92% | -14.67% | 5.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0011 | 1.0011 | 0.53% | -11.19% | 9.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 0.9958 | 0.9958 | -10.15% | -11.66% | 9.42% | 7.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1083 | 1.1083 | 8.42% | -1.69% | 21.76% | 22.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0222 | 1.0222 | 10.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.9269 | 0.9269 | 0.00% | -- | -- | 8.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.8634 | 0.8634 | 0.00% | 6.62% | -- | 2.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.8292 | 0.8292 | 2.40% | 0.40% | -1.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.8098 | 0.8098 | -0.56% | -2.03% | -4.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.8144 | 0.8144 | -1.39% | -1.33% | -3.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.8259 | 0.8259 | -0.08% | -1.67% | -1.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.8266 | 0.8266 | -0.58% | -0.76% | -1.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.8314 | 0.8314 | 0.75% | -0.44% | -1.00% | -4.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.8252 | 0.8252 | -0.02% | -- | -1.74% | -5.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.8254 | 0.8254 | -1.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.8399 | 0.8399 | 0.84% | 1.62% | 1.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.8329 | 0.8329 | -0.26% | 2.17% | -2.30% | -7.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.8351 | 0.8351 | 0.00% | -- | -2.04% | -8.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.8265 | 0.8265 | 1.39% | -- | -0.66% | -10.05% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.8152 | 0.8152 | 0.00% | -1.53% | -1.97% | -11.17% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-21 | 0.8279 | 0.8279 | 0.00% | -- | -0.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.8425 | 0.8425 | -0.63% | 0.93% | 0.81% | -10.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.8478 | 0.8478 | 0.13% | 0.95% | 0.64% | -9.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.8467 | 0.8467 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.8413 | 0.8413 | 0.79% | -- | -2.03% | -9.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.8347 | 0.8347 | -0.61% | 0.69% | -2.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.8398 | 0.8398 | 0.00% | -1.49% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.8464 | 0.8464 | 0.00% | -1.92% | 0.01% | -11.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.8290 | 0.8290 | -2.76% | -0.36% | -2.04% | -12.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.8525 | 0.8525 | 0.00% | 2.51% | -- | -10.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.8630 | 0.8630 | 0.00% | 6.28% | -- | -8.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.8320 | 0.8320 | 0.05% | -1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.8316 | 0.8316 | 0.00% | -0.49% | -- | -10.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.8120 | 0.8120 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 0.8406 | 0.8406 | 0.59% | -- | -3.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.8357 | 0.8357 | 0.00% | -2.68% | -- | -7.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 0.8424 | 0.8424 | 0.00% | 0.26% | -- | -4.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 0.8587 | 0.8587 | 0.00% | 1.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-09 | 0.8402 | 0.8402 | 2.04% | -- | -3.87% | -11.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 0.8234 | 0.8234 | -2.71% | -- | -5.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 0.8463 | 0.8463 | 0.00% | -- | -- | -11.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 0.8560 | 0.8560 | 0.00% | -1.64% | -7.42% | -9.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 0.8444 | 0.8444 | 0.00% | -- | -- | -11.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 0.8696 | 0.8696 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 0.8703 | 0.8703 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 0.8775 | 0.8775 | 0.00% | 0.40% | -7.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 0.8740 | 0.8740 | 0.00% | -- | -8.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 0.8974 | 0.8974 | -1.18% | -2.21% | -5.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 0.9081 | 0.9081 | 0.00% | -1.78% | -4.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 0.9188 | 0.9188 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 0.9177 | 0.9177 | -0.75% | -- | -1.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 0.9246 | 0.9246 | 0.00% | -- | -0.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 0.9458 | 0.9458 | 0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 0.9374 | 0.9374 | 0.00% | -- | 6.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 0.9401 | 0.9401 | 0.82% | -1.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 0.9325 | 0.9325 | 0.00% | -2.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 0.9592 | 0.9592 | 0.30% | 1.20% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 0.9563 | 0.9563 | 0.90% | -- | -0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 0.9478 | 0.9478 | 0.00% | 4.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 0.9322 | 0.9322 | 0.00% | 2.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 0.9082 | 0.9082 | 0.00% | 2.98% | -5.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 0.9079 | 0.9079 | -0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 0.9133 | 0.9133 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 0.8819 | 0.8819 | -3.97% | -7.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 0.9184 | 0.9184 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 0.9416 | 0.9416 | -1.28% | -1.87% | -1.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 0.9538 | 0.9538 | 0.00% | -1.09% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 0.9595 | 0.9595 | -0.50% | 1.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 0.9643 | 0.9643 | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 0.9660 | 0.9660 | 0.00% | 1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 0.9499 | 0.9499 | 0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 0.9414 | 0.9414 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 0.9536 | 0.9536 | -0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 0.9597 | 0.9597 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 0.9518 | 0.9518 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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