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| 银河高端装备A(020057)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-21 | 1.1514 | 1.1514 | -0.56% | -1.14% | -1.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.1579 | 1.1579 | 0.29% | -3.44% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.1546 | 1.1546 | 1.46% | -3.52% | 0.05% | 17.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.1380 | 1.1380 | -0.76% | -7.03% | -1.39% | 15.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.1467 | 1.1467 | -1.55% | -4.71% | 2.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.1647 | 1.1647 | -2.88% | -2.51% | 1.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1992 | 1.1992 | 0.21% | 0.08% | 6.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1967 | 1.1967 | -2.24% | -0.66% | 6.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.2241 | 1.2241 | 1.72% | 5.45% | 8.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.2034 | 1.2034 | 0.73% | 5.57% | -1.16% | 20.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1947 | 1.1947 | -0.30% | 3.46% | 7.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1983 | 1.1983 | -0.52% | 3.43% | 7.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.2046 | 1.2046 | 3.77% | 3.73% | 7.95% | 22.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1608 | 1.1608 | 1.83% | -0.57% | 4.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1399 | 1.1399 | -1.29% | -1.86% | 2.15% | 9.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.1548 | 1.1548 | -0.33% | 0.35% | 3.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1586 | 1.1586 | -0.23% | -0.58% | 3.83% | 14.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1613 | 1.1613 | -0.52% | 0.04% | 12.81% | 13.85% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1674 | 1.1674 | 0.51% | 0.30% | 13.41% | 13.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1615 | 1.1615 | 0.93% | 0.65% | -- | 15.49% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1508 | 1.1508 | -1.25% | 4.01% | 19.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1654 | 1.1654 | 0.40% | 5.02% | 24.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1608 | 1.1608 | -0.27% | 3.78% | 23.86% | 10.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.1639 | 1.1639 | 0.86% | 1.89% | 24.19% | 11.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.1540 | 1.1540 | 4.30% | 2.55% | -- | 11.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.1064 | 1.1064 | -0.30% | -4.26% | 17.69% | 8.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.1097 | 1.1097 | -0.79% | -3.91% | 18.04% | 6.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.1185 | 1.1185 | -2.08% | -8.13% | 18.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1423 | 1.1423 | 1.51% | 2.37% | 21.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.1253 | 1.1253 | -2.62% | 0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1556 | 1.1556 | 0.06% | 3.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.1549 | 1.1549 | -5.14% | 3.49% | 22.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.2175 | 1.2175 | 9.10% | 9.10% | 27.81% | 20.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1159 | 1.1159 | 8.40% | 19.11% | 13.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0294 | 1.0294 | 3.47% | 9.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 0.9949 | 0.9949 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.9667 | 0.9667 | 3.18% | 2.83% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.9369 | 0.9369 | -0.03% | -0.34% | -3.03% | -11.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.9372 | 0.9372 | 0.00% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9401 | 0.9401 | 0.00% | -1.31% | -- | -11.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9450 | 0.9450 | -0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9526 | 0.9526 | -1.28% | -2.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9650 | 0.9650 | -0.11% | 0.19% | -1.95% | -9.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9661 | 0.9661 | -0.50% | -- | -- | -8.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9710 | 0.9710 | 0.00% | -- | -- | -7.36% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-30 | 0.9792 | 0.9792 | 1.66% | 1.35% | -3.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9632 | 0.9632 | 0.00% | -- | -5.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-23 | 0.9662 | 0.9662 | 0.00% | -1.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9825 | 0.9825 | -0.12% | -- | -5.95% | -8.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9837 | 0.9837 | 0.00% | -- | -5.69% | -7.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.9965 | 0.9965 | 0.00% | -3.91% | -1.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9842 | 0.9842 | 0.00% | -3.51% | -3.37% | -4.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 1.0370 | 1.0370 | 0.00% | 3.11% | -- | 0.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 1.0120 | 1.0120 | -0.78% | -- | -- | -2.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 1.0200 | 1.0200 | -0.59% | -2.48% | -- | -2.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 1.0261 | 1.0261 | 2.03% | -1.78% | -- | -0.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 1.0057 | 1.0057 | 0.00% | -2.92% | -3.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 1.0459 | 1.0459 | 0.11% | -- | -0.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 1.0447 | 1.0447 | 0.84% | -- | -- | 3.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 1.0360 | 1.0360 | 1.36% | -- | -3.58% | 2.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 1.0221 | 1.0221 | -2.01% | -- | -- | 1.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 1.0431 | 1.0431 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 1.0113 | 1.0113 | -0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 1.0185 | 1.0185 | 0.00% | -- | -4.08% | 1.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 1.0233 | 1.0233 | -0.63% | -- | -2.37% | 1.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 1.0298 | 1.0298 | 0.00% | -0.80% | -- | 1.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 1.0381 | 1.0381 | 0.00% | -3.39% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 1.0560 | 1.0560 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 1.0745 | 1.0745 | 0.00% | 1.61% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 1.0662 | 1.0662 | 0.83% | -- | -0.62% | 3.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 1.0574 | 1.0574 | -0.01% | -0.41% | -1.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 1.0575 | 1.0575 | 0.00% | -0.25% | -1.01% | 2.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.0618 | 1.0618 | 0.16% | -- | 2.58% | 3.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.0601 | 1.0601 | 1.14% | -- | 2.42% | 3.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 1.0481 | 1.0481 | 0.00% | -0.80% | 1.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 1.0565 | 1.0565 | 1.54% | -2.40% | 2.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 1.0405 | 1.0405 | 0.00% | -3.07% | -- | 4.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.0825 | 1.0825 | 0.85% | 0.89% | 7.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.0734 | 1.0734 | 0.95% | 0.48% | 6.42% | 8.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 1.0633 | 1.0633 | 0.00% | -0.54% | -- | 6.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 1.0729 | 1.0729 | 0.43% | 1.84% | 7.44% | 7.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 1.0683 | 1.0683 | -0.07% | 3.21% | -- | 7.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.0691 | 1.0691 | 0.00% | 3.28% | -- | 7.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 1.0535 | 1.0535 | 1.78% | 0.57% | 4.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 1.0351 | 1.0351 | -1.18% | 3.21% | 2.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 1.0475 | 1.0475 | 1.87% | -- | 3.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 1.0283 | 1.0283 | 0.00% | 2.17% | 2.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 1.0065 | 1.0065 | -0.20% | 0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 1.0085 | 1.0085 | -0.01% | 0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 1.0086 | 1.0086 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 1.0065 | 1.0065 | 0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 0.9986 | 0.9986 | -0.25% | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% | -0.25% | -2.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 1.0036 | 1.0036 | -0.82% | 1.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 1.0119 | 1.0119 | -0.49% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 1.0169 | 1.0169 | 0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 1.0107 | 1.0107 | 0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 1.0037 | 1.0037 | 1.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 0.9887 | 0.9887 | -1.78% | -4.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 1.0066 | 1.0066 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 1.0349 | 1.0349 | 0.00% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 1.0254 | 1.0254 | -0.66% | 1.34% | 3.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-13 | 1.0322 | 1.0322 | 0.00% | -- | 3.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 1.0294 | 1.0294 | 0.51% | 0.59% | 3.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 1.0242 | 1.0242 | 1.23% | -- | 3.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-07 | 1.0118 | 1.0118 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 1.0217 | 1.0217 | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 1.0234 | 1.0234 | 0.00% | -- | 6.77% | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-02-23 | 0.9989 | 0.9989 | 0.00% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-02-08 | 0.9939 | 0.9939 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-02-02 | 0.9585 | 0.9585 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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