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| 鹏扬消费主题A(019705)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-21 | 1.1156 | 1.1156 | -0.32% | -0.52% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.1192 | 1.1192 | 0.49% | -1.44% | 1.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.1137 | 1.1137 | 0.84% | -1.80% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.1044 | 1.1044 | -0.94% | -3.10% | -0.32% | 16.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.1149 | 1.1149 | -0.58% | -2.82% | 0.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.1214 | 1.1214 | -1.25% | -3.38% | -0.69% | 18.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1356 | 1.1356 | 0.13% | 1.63% | 1.72% | 18.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1341 | 1.1341 | -0.49% | 0.36% | 1.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1397 | 1.1397 | -0.65% | 2.30% | 2.09% | 18.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1472 | 1.1472 | -1.15% | 3.54% | -3.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1606 | 1.1606 | 3.87% | 5.56% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1174 | 1.1174 | -1.12% | 0.84% | -3.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1300 | 1.1300 | 1.43% | 0.62% | -2.80% | 18.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1141 | 1.1141 | 0.55% | -1.82% | -4.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1080 | 1.1080 | 0.77% | -1.53% | -4.70% | 15.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0995 | 1.0995 | -0.78% | -1.95% | -5.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1081 | 1.1081 | -1.33% | -2.55% | -4.69% | 18.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1230 | 1.1230 | -1.04% | -0.44% | 3.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1348 | 1.1348 | 0.85% | 2.17% | 4.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1252 | 1.1252 | 0.34% | 1.56% | -- | 19.26% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1214 | 1.1214 | -1.38% | 3.50% | 14.39% | 18.34% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1371 | 1.1371 | 0.81% | 3.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1280 | 1.1280 | 1.56% | 2.01% | 19.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.1107 | 1.1107 | 0.25% | -1.64% | 17.58% | 12.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.1079 | 1.1079 | 2.25% | -0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0835 | 1.0835 | -1.22% | -4.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0969 | 1.0969 | -0.80% | -2.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.1058 | 1.1058 | -2.07% | -7.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1292 | 1.1292 | 1.15% | -2.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.1164 | 1.1164 | -1.94% | -3.97% | -- | 12.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1385 | 1.1385 | 1.54% | -2.07% | -- | 16.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.1212 | 1.1212 | -5.76% | -3.56% | 18.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1897 | 1.1897 | 2.33% | 2.33% | 25.15% | 23.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1626 | 1.1626 | 6.95% | -- | 21.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0870 | 1.0870 | 4.26% | 15.08% | 15.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 1.0426 | 1.0426 | 0.00% | 9.77% | 11.15% | 2.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.9803 | 0.9803 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.9446 | 0.9446 | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9498 | 0.9498 | 0.00% | -- | -- | -8.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9427 | 0.9427 | -0.83% | -0.46% | -1.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9506 | 0.9506 | -1.10% | -0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9612 | 0.9612 | 0.32% | -- | 0.99% | -12.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9581 | 0.9581 | -0.33% | 2.76% | -- | -13.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9613 | 0.9613 | 1.50% | 2.56% | -- | -12.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 0.9471 | 0.9471 | -0.95% | 0.97% | -- | -12.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.9562 | 0.9562 | 0.00% | -- | 2.22% | -12.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-28 | 0.9324 | 0.9324 | -0.52% | -- | -- | -15.39% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9373 | 0.9373 | -0.07% | -- | -- | -15.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.9380 | 0.9380 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9441 | 0.9441 | 0.00% | -1.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9455 | 0.9455 | -1.21% | -- | -- | -17.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9571 | 0.9571 | 0.00% | -- | -- | -16.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9591 | 0.9591 | 0.00% | -- | -- | -16.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9518 | 0.9518 | 0.00% | -- | -- | -14.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.9597 | 0.9597 | 0.00% | 1.72% | -- | -13.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.9354 | 0.9354 | 0.00% | -- | -- | -15.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.9435 | 0.9435 | -0.43% | -- | -7.19% | -12.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.9476 | 0.9476 | 0.00% | -- | -- | -12.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.9910 | 0.9910 | 0.00% | -- | -4.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 0.9927 | 0.9927 | 1.57% | -- | -- | -6.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 0.9774 | 0.9774 | 0.00% | -- | -- | -7.43% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-08 | 0.9643 | 0.9643 | 0.00% | -- | -- | -9.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 0.9918 | 0.9918 | 0.00% | -2.44% | -8.64% | -7.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 1.0178 | 1.0178 | 0.12% | -2.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 1.0166 | 1.0166 | 0.00% | -3.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 1.0420 | 1.0420 | -0.69% | -1.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 1.0492 | 1.0492 | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 1.0550 | 1.0550 | -0.25% | -- | -- | 0.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 1.0576 | 1.0576 | 0.00% | -- | -7.50% | 0.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 1.0625 | 1.0625 | 0.00% | -2.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.0927 | 1.0927 | -1.12% | -- | -1.56% | 6.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.1051 | 1.1051 | 1.09% | 0.28% | -0.44% | 7.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 1.0932 | 1.0932 | 0.70% | -1.80% | -1.51% | 7.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 1.0856 | 1.0856 | -0.22% | -- | -2.20% | 6.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 1.0880 | 1.0880 | 0.00% | -- | -1.98% | 7.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 1.1020 | 1.1020 | -1.01% | -3.23% | 1.03% | 10.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 1.1132 | 1.1132 | 0.00% | -- | 2.05% | 9.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.1388 | 1.1388 | 0.00% | -0.39% | -- | 12.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 1.1351 | 1.1351 | -0.72% | -- | 6.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.1433 | 1.1433 | 0.23% | -- | 8.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 1.1407 | 1.1407 | 0.00% | 0.00% | 8.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.1482 | 1.1482 | 0.00% | 3.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 1.1407 | 1.1407 | 2.77% | 3.07% | -- | 17.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 1.1100 | 1.1100 | 0.30% | 2.83% | 5.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 1.1067 | 1.1067 | 1.46% | 2.98% | 5.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 1.0908 | 1.0908 | 1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 1.0794 | 1.0794 | -0.54% | 1.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 1.0853 | 1.0853 | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 1.0795 | 1.0795 | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 1.0747 | 1.0747 | 0.00% | 0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 1.0627 | 1.0627 | 0.00% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 1.0654 | 1.0654 | 1.14% | 0.21% | 1.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 1.0534 | 1.0534 | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 1.0579 | 1.0579 | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 1.0558 | 1.0558 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 1.0632 | 1.0632 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 1.0772 | 1.0772 | 0.00% | -- | 5.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 1.0532 | 1.0532 | 0.22% | -- | 3.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 1.0509 | 1.0509 | 0.83% | -- | 5.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 1.0423 | 1.0423 | 0.00% | -- | 2.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 1.0509 | 1.0509 | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 1.0482 | 1.0482 | 0.00% | 3.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-07 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% | -0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 1.0226 | 1.0226 | -0.21% | 0.77% | 9.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 1.0248 | 1.0248 | 0.47% | 1.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 1.0200 | 1.0200 | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 1.0164 | 1.0164 | 2.20% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-28 | 0.9945 | 0.9945 | -2.00% | -1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 1.0148 | 1.0148 | 0.40% | 2.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 1.0108 | 1.0108 | 0.00% | 1.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-22 | 1.0131 | 1.0131 | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-21 | 1.0082 | 1.0082 | 1.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-20 | 0.9936 | 0.9936 | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-19 | 0.9963 | 0.9963 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 0.9745 | 0.9745 | 4.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-05 | 0.9355 | 0.9355 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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