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| 鹏扬消费主题A(019705)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-07-02 | 0.9918 | 0.9918 | 0.00% | -2.44% | -8.64% | -7.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 1.0178 | 1.0178 | 0.12% | -2.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 1.0166 | 1.0166 | 0.00% | -3.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 1.0420 | 1.0420 | -0.69% | -1.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 1.0492 | 1.0492 | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 1.0550 | 1.0550 | -0.25% | -- | -- | 0.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 1.0576 | 1.0576 | 0.00% | -- | -7.50% | 0.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 1.0625 | 1.0625 | 0.00% | -2.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.0927 | 1.0927 | -1.12% | -- | -1.56% | 6.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.1051 | 1.1051 | 1.09% | 0.28% | -0.44% | 7.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 1.0932 | 1.0932 | 0.70% | -1.80% | -1.51% | 7.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 1.0856 | 1.0856 | -0.22% | -- | -2.20% | 6.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 1.0880 | 1.0880 | 0.00% | -- | -1.98% | 7.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 1.1020 | 1.1020 | -1.01% | -3.23% | 1.03% | 10.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 1.1132 | 1.1132 | 0.00% | -- | 2.05% | 9.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.1388 | 1.1388 | 0.00% | -0.39% | -- | 12.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 1.1351 | 1.1351 | -0.72% | -- | 6.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.1433 | 1.1433 | 0.23% | -- | 8.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 1.1407 | 1.1407 | 0.00% | 0.00% | 8.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.1482 | 1.1482 | 0.00% | 3.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 1.1407 | 1.1407 | 2.77% | 3.07% | -- | 17.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 1.1100 | 1.1100 | 0.30% | 2.83% | 5.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 1.1067 | 1.1067 | 1.46% | 2.98% | 5.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 1.0908 | 1.0908 | 1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 1.0794 | 1.0794 | -0.54% | 1.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 1.0853 | 1.0853 | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 1.0795 | 1.0795 | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 1.0747 | 1.0747 | 0.00% | 0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 1.0627 | 1.0627 | 0.00% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 1.0654 | 1.0654 | 1.14% | 0.21% | 1.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 1.0534 | 1.0534 | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 1.0579 | 1.0579 | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 1.0558 | 1.0558 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 1.0632 | 1.0632 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 1.0772 | 1.0772 | 0.00% | -- | 5.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 1.0532 | 1.0532 | 0.22% | -- | 3.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 1.0509 | 1.0509 | 0.83% | -- | 5.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 1.0423 | 1.0423 | 0.00% | -- | 2.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 1.0509 | 1.0509 | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 1.0482 | 1.0482 | 0.00% | 3.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-07 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% | -0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 1.0226 | 1.0226 | -0.21% | 0.77% | 9.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 1.0248 | 1.0248 | 0.47% | 1.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 1.0200 | 1.0200 | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 1.0164 | 1.0164 | 2.20% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-28 | 0.9945 | 0.9945 | -2.00% | -1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 1.0148 | 1.0148 | 0.40% | 2.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 1.0108 | 1.0108 | 0.00% | 1.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-22 | 1.0131 | 1.0131 | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-21 | 1.0082 | 1.0082 | 1.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-20 | 0.9936 | 0.9936 | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-19 | 0.9963 | 0.9963 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 0.9745 | 0.9745 | 4.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-05 | 0.9355 | 0.9355 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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