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| 路博迈中国医疗健康A(020142)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-15 | 0.8608 | 0.8608 | -0.80% | -3.08% | 5.07% | -0.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 0.8677 | 0.8677 | -2.62% | -3.08% | 2.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 0.8910 | 0.8910 | -0.29% | 2.30% | 5.31% | 0.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 0.8936 | 0.8936 | -0.66% | 1.53% | 5.61% | 0.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 0.8995 | 0.8995 | 1.27% | 4.63% | 6.31% | 1.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 0.8882 | 0.8882 | -0.79% | 4.99% | -7.35% | 0.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 0.8953 | 0.8953 | 2.79% | 4.98% | -11.16% | 1.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 0.8710 | 0.8710 | -1.03% | 1.21% | -13.57% | -1.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 0.8801 | 0.8801 | 2.37% | 2.10% | -12.67% | 2.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 0.8597 | 0.8597 | 1.62% | -1.26% | -14.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 0.8460 | 0.8460 | -0.80% | -1.06% | -16.05% | -2.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 0.8528 | 0.8528 | -0.91% | 0.66% | -15.37% | -2.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 0.8606 | 0.8606 | -0.16% | 0.76% | -14.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 0.8620 | 0.8620 | -1.00% | 0.42% | -5.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 0.8707 | 0.8707 | 1.82% | 3.30% | -4.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 0.8551 | 0.8551 | 0.93% | 0.85% | -- | -0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 0.8472 | 0.8472 | -0.81% | 4.03% | 4.76% | -2.14% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 0.8541 | 0.8541 | -0.50% | 4.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 0.8584 | 0.8584 | 1.84% | 4.77% | 9.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 0.8429 | 0.8429 | -0.59% | 0.02% | 7.44% | -6.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 0.8479 | 0.8479 | 4.11% | 0.21% | 9.16% | -6.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 0.8144 | 0.8144 | -0.46% | -8.15% | 4.43% | -9.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 0.8182 | 0.8182 | -0.13% | -6.96% | 4.91% | -7.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 0.8193 | 0.8193 | -2.78% | -14.54% | 5.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 0.8427 | 0.8427 | -0.40% | -16.38% | 8.06% | -6.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 0.8461 | 0.8461 | -4.58% | -16.04% | 5.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 0.8867 | 0.8867 | 0.83% | -12.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 0.8794 | 0.8794 | -8.27% | -12.74% | -- | -1.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 0.9587 | 0.9587 | 5.39% | -4.87% | 16.90% | 7.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 0.9097 | 0.9097 | 10.78% | -- | 19.79% | 7.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.8212 | 0.8212 | 6.50% | 15.96% | 9.92% | -3.50% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 0.7711 | 0.7711 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.7300 | 0.7300 | 0.00% | 3.69% | -- | -14.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.7082 | 0.7082 | 0.00% | 0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.7012 | 0.7012 | -0.40% | -2.97% | -- | -22.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.7040 | 0.7040 | 0.00% | -4.90% | -11.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.7227 | 0.7227 | 0.00% | -3.29% | -9.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.7403 | 0.7403 | -1.46% | -2.52% | -6.86% | -20.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.7513 | 0.7513 | 0.54% | -0.44% | -3.08% | -20.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.7473 | 0.7473 | 0.50% | -- | -- | -21.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.7436 | 0.7436 | 0.00% | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-30 | 0.7594 | 0.7594 | 0.64% | -- | -- | -18.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.7546 | 0.7546 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.7471 | 0.7471 | 0.00% | -- | -- | -21.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.7675 | 0.7675 | 0.00% | -- | -5.79% | -20.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.7814 | 0.7814 | 0.00% | -2.63% | -4.09% | -18.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.7801 | 0.7801 | 0.00% | -2.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.7988 | 0.7988 | -0.46% | 0.50% | -2.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.8025 | 0.8025 | 0.79% | 3.52% | -1.63% | -17.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.7962 | 0.7962 | -0.64% | -- | -0.99% | -19.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.8013 | 0.8013 | 0.48% | 2.65% | -0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.7975 | 0.7975 | 0.34% | 0.72% | -- | -18.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.7948 | 0.7948 | 2.53% | -- | -- | -19.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.7752 | 0.7752 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.7806 | 0.7806 | -1.41% | 0.33% | -8.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.7918 | 0.7918 | 0.00% | 1.32% | -6.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.7780 | 0.7780 | -0.45% | -5.06% | -8.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.7815 | 0.7815 | 0.00% | -3.42% | -8.77% | -15.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.8147 | 0.8147 | -0.59% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.8195 | 0.8195 | 1.27% | -- | -9.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 0.8092 | 0.8092 | 1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 0.7986 | 0.7986 | 0.00% | -0.70% | -12.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 0.8158 | 0.8158 | 0.00% | -- | -- | -10.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-09 | 0.8042 | 0.8042 | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 0.8060 | 0.8060 | 0.00% | -5.37% | -- | -10.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 0.8339 | 0.8339 | 0.00% | -- | -- | -9.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 0.8517 | 0.8517 | 0.50% | -0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 0.8475 | 0.8475 | -0.41% | -- | -9.86% | -6.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 0.8510 | 0.8510 | 0.00% | -- | -10.46% | -5.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 0.8504 | 0.8504 | -0.72% | -6.21% | -9.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 0.8566 | 0.8566 | 0.00% | -- | -8.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 0.9067 | 0.9067 | 0.00% | -- | -5.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 0.9165 | 0.9165 | 0.00% | -- | -6.99% | -5.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 0.9340 | 0.9340 | -1.36% | 0.12% | -5.12% | -2.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 0.9469 | 0.9469 | -0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 0.9556 | 0.9556 | 0.00% | 1.64% | -- | -1.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 0.9329 | 0.9329 | 0.00% | -- | -- | -3.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 0.9402 | 0.9402 | -1.07% | -2.42% | 0.69% | -1.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 0.9504 | 0.9504 | 1.15% | -1.72% | 1.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 0.9396 | 0.9396 | 0.00% | -2.05% | 1.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 0.9635 | 0.9635 | -0.36% | -2.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 0.9670 | 0.9670 | 0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 0.9593 | 0.9593 | -0.90% | -1.89% | -- | 2.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 0.9680 | 0.9680 | 0.00% | -2.05% | -- | 3.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 0.9854 | 0.9854 | 0.00% | 0.17% | 7.59% | 5.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 0.9778 | 0.9778 | -1.06% | -- | -- | 4.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 0.9883 | 0.9883 | 0.00% | -- | -- | 5.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 0.9837 | 0.9837 | -0.07% | -- | 6.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 0.9844 | 0.9844 | 0.00% | 4.03% | 6.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 0.9463 | 0.9463 | 1.34% | 3.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 0.9338 | 0.9338 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 0.9231 | 0.9231 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 0.9155 | 0.9155 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 0.9159 | 0.9159 | 0.20% | -1.02% | -5.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 0.9141 | 0.9141 | 0.00% | -1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 0.9034 | 0.9034 | -2.37% | -- | -4.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 0.9253 | 0.9253 | 0.15% | 2.30% | -3.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 0.9239 | 0.9239 | 0.00% | -- | -3.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 0.9041 | 0.9041 | -0.04% | -6.41% | -5.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 0.9045 | 0.9045 | 0.00% | -6.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 0.9660 | 0.9660 | -0.60% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 0.9718 | 0.9718 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 0.9677 | 0.9677 | 0.00% | 3.10% | 3.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 0.9681 | 0.9681 | 0.00% | -- | 3.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 0.9416 | 0.9416 | 0.32% | -2.12% | 0.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-07 | 0.9386 | 0.9386 | -1.93% | -2.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 0.9571 | 0.9571 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 0.9720 | 0.9720 | 1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 0.9620 | 0.9620 | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 0.9654 | 0.9654 | 0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-28 | 0.9577 | 0.9577 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-08 | 0.9359 | 0.9359 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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