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| 国寿安保品质消费A(020140)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-21 | 0.8886 | 0.8886 | 0.11% | -1.34% | -2.18% | 5.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 0.8876 | 0.8876 | 0.43% | -3.09% | -2.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 0.8838 | 0.8838 | 0.99% | -3.65% | -2.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 0.8751 | 0.8751 | -1.31% | -5.78% | -3.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 0.8867 | 0.8867 | -1.55% | -4.85% | -1.58% | 4.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 0.9007 | 0.9007 | -1.66% | -4.71% | -2.51% | 6.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 0.9159 | 0.9159 | -0.15% | -0.11% | 0.17% | 7.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 0.9173 | 0.9173 | -1.24% | -0.56% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 0.9288 | 0.9288 | -0.33% | 2.45% | 1.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 0.9319 | 0.9319 | -1.41% | 3.65% | -6.62% | 7.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 0.9452 | 0.9452 | 3.09% | 5.53% | -3.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 0.9169 | 0.9169 | -0.61% | 1.16% | -5.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 0.9225 | 0.9225 | 1.75% | 0.11% | -5.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 0.9066 | 0.9066 | 0.83% | -2.18% | -7.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 0.8991 | 0.8991 | 0.38% | -2.08% | -7.77% | 3.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 0.8957 | 0.8957 | -1.18% | -2.39% | -8.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 0.9064 | 0.9064 | -1.64% | -2.55% | -7.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 0.9215 | 0.9215 | -0.57% | -0.10% | 1.15% | 7.60% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 0.9268 | 0.9268 | 0.94% | 2.03% | 1.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 0.9182 | 0.9182 | 0.07% | 1.32% | -- | 7.02% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 0.9176 | 0.9176 | -1.34% | 4.06% | -- | 6.34% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 0.9301 | 0.9301 | 0.83% | 3.88% | 13.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 0.9224 | 0.9224 | 1.54% | 2.39% | 13.00% | 2.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 0.9084 | 0.9084 | 0.24% | -1.68% | 11.28% | -0.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 0.9062 | 0.9062 | 2.77% | -0.89% | 11.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 0.8818 | 0.8818 | -1.52% | -5.50% | 9.16% | -3.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 0.8954 | 0.8954 | -0.61% | -2.85% | 10.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 0.9009 | 0.9009 | -2.49% | -9.73% | 11.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 0.9239 | 0.9239 | 1.05% | -5.22% | 14.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 0.9143 | 0.9143 | -2.01% | -6.21% | 11.94% | 0.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 0.9331 | 0.9331 | 1.24% | -4.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 0.9217 | 0.9217 | -7.65% | -5.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 0.9980 | 0.9980 | 2.38% | 2.38% | 20.05% | 12.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 0.9748 | 0.9748 | 7.00% | 19.21% | 16.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.9110 | 0.9110 | 0.00% | 11.60% | 8.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.8177 | 0.8177 | 0.17% | 1.23% | -3.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.8163 | 0.8163 | -0.11% | 1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.8172 | 0.8172 | 0.15% | -- | -- | -14.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.8160 | 0.8160 | 1.02% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.8078 | 0.8078 | 0.00% | -2.83% | -5.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.8168 | 0.8168 | 0.00% | -2.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.8313 | 0.8313 | -0.87% | -0.91% | -- | -17.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.8386 | 0.8386 | 0.25% | -- | -- | -16.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.8365 | 0.8365 | -0.10% | 0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.8373 | 0.8373 | 0.58% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 0.8325 | 0.8325 | -0.76% | -0.95% | -- | -18.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.8389 | 0.8389 | 0.00% | -1.03% | -- | -17.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-28 | 0.8315 | 0.8315 | -0.85% | -1.62% | -- | -18.81% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.8386 | 0.8386 | -0.23% | -- | -- | -18.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.8405 | 0.8405 | -0.84% | -- | -- | -18.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.8476 | 0.8476 | 0.00% | -- | -- | -18.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.8452 | 0.8452 | 0.00% | -0.38% | -7.29% | -20.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.8515 | 0.8515 | 0.37% | -1.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.8484 | 0.8484 | -0.57% | -- | -- | -20.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.8533 | 0.8533 | 0.00% | -- | -- | -19.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.8647 | 0.8647 | 0.00% | -0.06% | -2.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.8652 | 0.8652 | 0.00% | 0.84% | -6.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.8564 | 0.8564 | 0.00% | -5.06% | -- | -17.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.8580 | 0.8580 | -0.57% | -- | -- | -16.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.8629 | 0.8629 | 0.00% | -5.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 0.9020 | 0.9020 | -1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.9117 | 0.9117 | 0.00% | -- | -4.69% | -10.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 0.9120 | 0.9120 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 0.9119 | 0.9119 | 0.00% | 1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 0.8896 | 0.8896 | -1.13% | -3.67% | -- | -12.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 0.8998 | 0.8998 | -0.32% | -- | -10.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 0.9027 | 0.9027 | -0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 0.9097 | 0.9097 | 0.00% | -3.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 0.9235 | 0.9235 | 0.00% | -- | -9.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 0.9428 | 0.9428 | 0.00% | -1.44% | -8.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 0.9566 | 0.9566 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 0.9725 | 0.9725 | 0.00% | -- | -8.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 1.0016 | 1.0016 | -0.64% | -1.19% | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.0081 | 1.0081 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 1.0154 | 1.0154 | 0.17% | -1.24% | -- | 1.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 1.0137 | 1.0137 | 0.00% | -2.54% | -- | 1.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 1.0241 | 1.0241 | -0.94% | -3.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 1.0338 | 1.0338 | 0.55% | -3.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 1.0281 | 1.0281 | -1.15% | -- | -- | 2.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.0401 | 1.0401 | -1.34% | -2.33% | -- | 3.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 1.0542 | 1.0542 | -0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.0629 | 1.0629 | -0.44% | -0.21% | 4.05% | 6.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.0676 | 1.0676 | 0.00% | 0.48% | 4.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 1.0649 | 1.0649 | 0.00% | -- | -- | 6.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.0651 | 1.0651 | 0.24% | -0.86% | -- | 6.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 1.0625 | 1.0625 | 0.00% | -- | -- | 6.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.0743 | 1.0743 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 1.0441 | 1.0441 | 0.00% | -- | 2.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 1.0249 | 1.0249 | 0.00% | -- | 1.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 1.0215 | 1.0215 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 1.0135 | 1.0135 | -0.33% | -- | 1.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 1.0169 | 1.0169 | 0.07% | -- | 1.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 1.0162 | 1.0162 | 0.00% | -- | 1.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 1.0187 | 1.0187 | 0.71% | -- | 1.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 1.0115 | 1.0115 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 1.0075 | 1.0075 | 0.00% | -- | 0.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 1.0204 | 1.0204 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 1.0141 | 1.0141 | 0.96% | -- | 1.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 1.0045 | 1.0045 | 0.39% | 0.37% | 0.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 1.0006 | 1.0006 | -0.21% | -- | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-07 | 1.0027 | 1.0027 | 0.11% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 1.0016 | 1.0016 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 0.9983 | 0.9983 | -0.22% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-21 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-19 | 0.9984 | 0.9984 | 0.10% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-08 | 0.9974 | 0.9974 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-05 | 0.9872 | 0.9872 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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