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| 汇添富稳乐回报A(018767)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-07-03 | 1.0293 | 1.0293 | 0.02% | -0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 1.0291 | 1.0291 | -0.17% | -- | -0.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 1.0309 | 1.0309 | 0.00% | -- | -0.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 1.0304 | 1.0304 | -0.43% | -0.74% | -- | 2.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 1.0349 | 1.0349 | 0.00% | -0.53% | -0.26% | 2.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 1.0381 | 1.0381 | -0.22% | -0.05% | 0.42% | 2.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 1.0404 | 1.0404 | 0.00% | 0.30% | 1.00% | 2.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 1.0379 | 1.0379 | 0.00% | -- | 0.76% | 2.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 1.0386 | 1.0386 | 0.13% | 0.07% | 0.40% | 2.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 1.0373 | 1.0373 | -0.04% | -- | 0.53% | 2.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 1.0377 | 1.0377 | 0.00% | -- | 0.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 1.0379 | 1.0379 | 0.00% | -0.14% | -- | 2.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 1.0384 | 1.0384 | -0.10% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 1.0394 | 1.0394 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 1.0376 | 1.0376 | 0.00% | 0.73% | 1.10% | 3.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 1.0334 | 1.0334 | 0.00% | -0.01% | -- | 3.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.0338 | 1.0338 | 0.36% | -0.07% | -- | 3.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.0301 | 1.0301 | -0.22% | -0.16% | 1.57% | 3.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 1.0324 | 1.0324 | -0.11% | 0.05% | 2.01% | 3.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 1.0335 | 1.0335 | 0.00% | 0.50% | -- | 3.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 1.0345 | 1.0345 | 0.26% | -- | -- | 3.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 1.0318 | 1.0318 | -0.01% | -- | 1.38% | 3.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.0319 | 1.0319 | 0.34% | -- | 1.56% | 3.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.0284 | 1.0284 | -0.33% | -- | 1.47% | 2.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.0318 | 1.0318 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 1.0232 | 1.0232 | -0.61% | -- | 1.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 1.0295 | 1.0295 | 0.00% | -- | 2.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 1.0263 | 1.0263 | 0.00% | 1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 1.0178 | 1.0178 | 0.35% | -- | 0.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 1.0142 | 1.0142 | 0.21% | -0.35% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 1.0121 | 1.0121 | 0.00% | -0.38% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 1.0178 | 1.0178 | 0.18% | -- | 0.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 1.0160 | 1.0160 | 0.25% | -- | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 1.0135 | 1.0135 | 0.00% | -- | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 1.0124 | 1.0124 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 1.0073 | 1.0073 | -0.10% | -0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 1.0083 | 1.0083 | 0.02% | -0.36% | 0.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 1.0081 | 1.0081 | 0.00% | -0.30% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 1.0119 | 1.0119 | 0.00% | 0.34% | 1.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-19 | 1.0119 | 1.0119 | 0.08% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-18 | 1.0111 | 1.0111 | 0.19% | -- | 1.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 1.0092 | 1.0092 | 0.00% | -0.32% | 0.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-13 | 1.0085 | 1.0085 | -0.18% | -0.41% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 1.0103 | 1.0103 | 0.00% | 0.06% | 1.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 1.0124 | 1.0124 | 0.00% | -- | 1.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 1.0127 | 1.0127 | 0.30% | 0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 1.0097 | 1.0097 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-28 | 1.0044 | 1.0044 | 0.00% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 1.0019 | 1.0019 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 1.0015 | 1.0015 | 0.07% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-22 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-21 | 1.0008 | 1.0008 | 0.07% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-20 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-08 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-02 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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