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| 博道明远A(019497)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-09-19 | 0.8627 | 0.8627 | 1.89% | 1.03% | -0.67% | -10.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.8467 | 0.8467 | 0.47% | -1.18% | -2.69% | -12.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.8427 | 0.8427 | -1.31% | -1.76% | -3.98% | -11.47% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-12 | 0.8539 | 0.8539 | -0.34% | -1.83% | -2.55% | -10.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.8568 | 0.8568 | 0.00% | -0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.8517 | 0.8517 | -0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.8578 | 0.8578 | -1.38% | -- | -2.99% | -10.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.8698 | 0.8698 | 0.58% | -- | -- | -10.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.8648 | 0.8648 | 0.22% | 3.30% | -3.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.8629 | 0.8629 | 0.00% | -- | -3.68% | -11.38% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.8372 | 0.8372 | 0.00% | -1.51% | -- | -13.95% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-21 | 0.8500 | 0.8500 | 0.00% | -- | -9.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.8685 | 0.8685 | -0.18% | -0.88% | -7.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.8701 | 0.8701 | -0.50% | -- | -6.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.8745 | 0.8745 | 0.00% | -- | -- | -12.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.8776 | 0.8776 | 0.16% | -0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.8762 | 0.8762 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.8847 | 0.8847 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.8842 | 0.8842 | 0.00% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.8959 | 0.8959 | 0.00% | -- | -1.58% | -10.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.8855 | 0.8855 | 0.00% | -2.56% | -4.27% | -11.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.8889 | 0.8889 | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.8903 | 0.8903 | -2.04% | -4.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.9088 | 0.9088 | 0.00% | -2.37% | -4.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.9358 | 0.9358 | 0.00% | -- | -2.71% | -5.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 0.9283 | 0.9283 | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 0.9309 | 0.9309 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 0.9073 | 0.9073 | -0.54% | -- | -- | -8.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 0.9122 | 0.9122 | 0.21% | -- | -6.32% | -8.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 0.9103 | 0.9103 | 0.00% | -- | -6.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 0.9250 | 0.9250 | 0.00% | -2.61% | -4.92% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-21 | 0.9498 | 0.9498 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 0.9619 | 0.9619 | -0.35% | 0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 0.9653 | 0.9653 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 0.9519 | 0.9519 | -0.08% | -0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 0.9527 | 0.9527 | 0.00% | -1.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 0.9604 | 0.9604 | -0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 0.9699 | 0.9699 | 0.00% | -0.64% | -2.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 0.9737 | 0.9737 | -0.06% | -- | -2.50% | -2.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 0.9743 | 0.9743 | 0.00% | -0.31% | -2.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 0.9761 | 0.9761 | 0.33% | -- | -2.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 0.9729 | 0.9729 | 0.00% | -- | -2.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 0.9773 | 0.9773 | 0.00% | -- | -- | -2.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.0124 | 1.0124 | 0.00% | -- | 2.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 1.0039 | 1.0039 | 0.00% | 1.02% | -- | 0.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 0.9938 | 0.9938 | 0.00% | -0.49% | -- | -0.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 0.9987 | 0.9987 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 0.9994 | 0.9994 | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 0.9938 | 0.9938 | 0.00% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-19 | 0.9873 | 0.9873 | 0.00% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-12 | 0.9884 | 0.9884 | 0.00% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-03 | 0.9927 | 0.9927 | 0.00% | -- | -0.96% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-22 | 0.9968 | 0.9968 | 0.00% | -0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-15 | 1.0053 | 1.0053 | 0.00% | -- | 0.50% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-01 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-23 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-08 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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