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| 港股创新药ETF(159567)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-09-30 | 1.0532 | 1.0532 | 5.09% | 17.48% | 22.42% | 33.82% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-09-27 | 1.0022 | 1.0022 | 6.36% | 9.01% | 17.68% | 25.89% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 0.9423 | 0.9423 | 3.36% | -- | 11.33% | 14.75% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-09-25 | 0.9117 | 0.9117 | 0.64% | -- | 10.15% | 13.25% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-09-24 | 0.9059 | 0.9059 | 1.05% | -- | 9.45% | 13.08% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-09-23 | 0.8965 | 0.8965 | -2.49% | -- | 8.31% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-09-20 | 0.9194 | 0.9194 | 0.00% | -- | 6.14% | 14.55% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-09-12 | 0.8674 | 0.8674 | 0.00% | 1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-09-06 | 0.8567 | 0.8567 | -0.08% | -0.42% | 1.56% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-09-05 | 0.8574 | 0.8574 | 0.52% | -0.66% | 5.19% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-09-04 | 0.8530 | 0.8530 | -0.01% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-09-03 | 0.8531 | 0.8531 | 0.36% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 0.8500 | 0.8500 | -1.20% | 0.43% | -- | 5.52% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-30 | 0.8603 | 0.8603 | -0.32% | 3.94% | -- | 8.25% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-29 | 0.8631 | 0.8631 | 1.51% | 1.82% | 8.50% | 8.06% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.8503 | 0.8503 | -0.15% | -- | 6.15% | 3.37% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.8516 | 0.8516 | 0.61% | -1.69% | 6.32% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-26 | 0.8464 | 0.8464 | 2.26% | -- | 5.67% | 4.36% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-23 | 0.8277 | 0.8277 | -2.36% | -- | -- | -2.22% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-22 | 0.8477 | 0.8477 | 0.00% | -- | 1.85% | -1.65% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-20 | 0.8662 | 0.8662 | 0.00% | -- | 6.67% | -3.68% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-08 | 0.8487 | 0.8487 | 0.45% | 4.15% | 9.62% | -2.20% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-07 | 0.8449 | 0.8449 | 0.17% | -- | 4.96% | -2.67% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-06 | 0.8435 | 0.8435 | 3.48% | -- | 4.78% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-05 | 0.8151 | 0.8151 | 0.00% | 2.46% | 1.25% | -2.41% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-01 | 0.8149 | 0.8149 | 0.00% | 2.39% | -- | -2.43% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-07-29 | 0.7955 | 0.7955 | -0.69% | -4.42% | 1.08% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-07-26 | 0.8010 | 0.8010 | 0.64% | -1.35% | -2.46% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-07-25 | 0.7959 | 0.7959 | -1.13% | -- | -1.13% | -3.16% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-07-24 | 0.8050 | 0.8050 | 0.00% | -2.50% | 0.49% | -0.07% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-07-22 | 0.8323 | 0.8323 | 2.50% | 3.73% | -- | 8.49% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-07-19 | 0.8120 | 0.8120 | 0.00% | -0.70% | -1.47% | 9.07% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-07-17 | 0.8256 | 0.8256 | 2.58% | 7.40% | -- | 7.23% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-07-16 | 0.8048 | 0.8048 | 0.30% | 3.66% | -3.27% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-07-15 | 0.8024 | 0.8024 | -1.87% | 3.64% | -3.56% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-07-12 | 0.8177 | 0.8177 | 0.00% | 1.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-07-10 | 0.7687 | 0.7687 | -0.99% | -2.82% | -7.09% | -7.72% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-09 | 0.7764 | 0.7764 | 0.28% | -0.64% | -6.16% | -7.02% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-07-08 | 0.7742 | 0.7742 | -3.83% | -- | -6.43% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-07-05 | 0.8050 | 0.8050 | 3.10% | 2.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-07-04 | 0.7808 | 0.7808 | -1.29% | -1.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-07-03 | 0.7910 | 0.7910 | 1.23% | -3.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-07-02 | 0.7814 | 0.7814 | 0.00% | -2.93% | -2.99% | -6.63% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-06-28 | 0.7870 | 0.7870 | -1.14% | -- | -4.33% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-06-27 | 0.7961 | 0.7961 | -3.06% | -0.81% | -- | -6.00% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-06-26 | 0.8212 | 0.8212 | 2.01% | -0.35% | 1.26% | -3.87% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-06-25 | 0.8050 | 0.8050 | 0.49% | -- | -0.74% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-06-24 | 0.8011 | 0.8011 | 0.00% | -- | -1.22% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-06-20 | 0.8026 | 0.8026 | -2.61% | -3.88% | -10.75% | -9.53% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-06-19 | 0.8241 | 0.8241 | 0.00% | -- | -7.55% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-06-14 | 0.8320 | 0.8320 | -0.36% | 0.56% | -6.99% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-06-13 | 0.8350 | 0.8350 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-06-11 | 0.8107 | 0.8107 | -2.02% | -- | -- | -7.37% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-06-07 | 0.8274 | 0.8274 | 0.00% | 2.72% | -4.69% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-05-31 | 0.8055 | 0.8055 | 1.36% | -0.68% | -3.56% | -11.03% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-05-30 | 0.7947 | 0.7947 | -0.50% | -6.12% | -4.85% | -12.23% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-05-29 | 0.7987 | 0.7987 | -2.91% | -7.33% | -- | -11.78% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-05-28 | 0.8226 | 0.8226 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-05-24 | 0.8110 | 0.8110 | -4.19% | -9.02% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-05-23 | 0.8465 | 0.8465 | -1.79% | -5.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-05-22 | 0.8619 | 0.8619 | 0.00% | -3.63% | 12.34% | -2.17% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-05-20 | 0.8993 | 0.8993 | 0.89% | -- | 20.79% | 4.70% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-05-17 | 0.8914 | 0.8914 | -0.59% | -- | 15.78% | 7.93% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-05-16 | 0.8967 | 0.8967 | 0.26% | -- | -- | 8.57% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-05-15 | 0.8944 | 0.8944 | -0.01% | 3.07% | -- | 8.29% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-14 | 0.8945 | 0.8945 | 0.00% | 3.04% | -- | 8.31% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-05-08 | 0.8678 | 0.8678 | -0.03% | 3.90% | -- | 5.07% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-05-07 | 0.8681 | 0.8681 | 0.00% | 3.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-04-30 | 0.8352 | 0.8352 | 0.00% | -- | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-04-25 | 0.8219 | 0.8219 | 2.02% | 7.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-04-24 | 0.8056 | 0.8056 | 0.00% | 4.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-04-22 | 0.7672 | 0.7672 | 3.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-04-19 | 0.7445 | 0.7445 | -2.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-04-18 | 0.7632 | 0.7632 | -0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-04-17 | 0.7699 | 0.7699 | 0.00% | -7.58% | -15.69% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-04-10 | 0.8330 | 0.8330 | -0.24% | -- | -3.18% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-04-09 | 0.8350 | 0.8350 | 0.00% | -0.23% | -2.95% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-04-02 | 0.8369 | 0.8369 | 0.00% | -2.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-03-29 | 0.8344 | 0.8344 | 0.00% | -- | -7.84% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-27 | 0.8469 | 0.8469 | -0.87% | -4.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-03-26 | 0.8543 | 0.8543 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-03-21 | 0.8804 | 0.8804 | -0.76% | -- | 1.13% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-03-20 | 0.8871 | 0.8871 | 0.00% | -- | 3.28% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-03-15 | 0.9132 | 0.9132 | 0.00% | 6.14% | 10.57% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-03-11 | 0.8752 | 0.8752 | 1.72% | -- | 5.97% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-03-08 | 0.8604 | 0.8604 | 0.00% | -- | 4.18% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-03-05 | 0.8673 | 0.8673 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-02-29 | 0.9054 | 0.9054 | 0.00% | 2.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-02-22 | 0.8810 | 0.8810 | 1.19% | 6.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-02-21 | 0.8706 | 0.8706 | 1.36% | 5.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-02-20 | 0.8589 | 0.8589 | 1.95% | 4.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-02-19 | 0.8425 | 0.8425 | 2.01% | 2.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-02-08 | 0.8259 | 0.8259 | 0.00% | -0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-02-06 | 0.8325 | 0.8325 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-02-01 | 0.8319 | 0.8319 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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