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| 富安达睿选增利A(019798)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-22 | 0.9953 | 0.9953 | -0.62% | -0.49% | -0.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0016 | 1.0016 | 0.04% | -0.14% | 0.03% | 0.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0012 | 1.0012 | 0.12% | -0.47% | -0.01% | -0.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0001 | 1.0001 | 0.30% | -0.50% | -0.13% | -0.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 0.9971 | 0.9971 | -0.31% | -0.97% | -0.43% | -0.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0002 | 1.0002 | -0.28% | -0.48% | 0.00% | -0.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0030 | 1.0030 | -0.29% | -0.26% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0059 | 1.0059 | 0.08% | 0.31% | 0.60% | 0.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0051 | 1.0051 | -0.17% | 0.19% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0068 | 1.0068 | 0.18% | 0.59% | 0.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0050 | 1.0050 | -0.06% | 0.59% | 0.37% | 0.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0056 | 1.0056 | 0.28% | 0.52% | 0.85% | 0.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0028 | 1.0028 | -0.04% | 0.29% | 0.56% | 0.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0032 | 1.0032 | 0.23% | 0.37% | 0.61% | -0.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0009 | 1.0009 | 0.18% | -0.01% | 0.37% | -0.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 0.9991 | 0.9991 | -0.13% | -0.11% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0004 | 1.0004 | 0.04% | 0.11% | 0.32% | -0.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.04% | -0.04% | 0.28% | -0.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 0.9995 | 0.9995 | -0.14% | -0.11% | 0.20% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0010 | 1.0010 | 0.07% | -0.04% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0002 | 1.0002 | 0.09% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 0.9993 | 0.9993 | -0.10% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0003 | 1.0003 | -0.03% | -0.04% | -0.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0006 | 1.0006 | -0.07% | 0.04% | -0.40% | -0.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0013 | 1.0013 | 0.00% | 0.06% | -0.34% | -0.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0013 | 1.0013 | 0.02% | 0.14% | -- | -0.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0011 | 1.0011 | 0.04% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0007 | 1.0007 | 0.05% | 0.27% | -- | -0.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0002 | 1.0002 | -0.05% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0007 | 1.0007 | 0.09% | 0.36% | -- | -0.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 0.9999 | 0.9999 | -0.02% | 0.27% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0001 | 1.0001 | 0.20% | 0.29% | -- | -0.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 0.9981 | 0.9981 | -0.32% | 0.09% | -- | -0.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0013 | 1.0013 | 0.41% | 0.41% | -0.09% | -0.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 0.9972 | 0.9972 | -0.04% | -0.79% | -- | -0.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.9976 | 0.9976 | 0.00% | -0.71% | -0.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 1.0051 | 1.0051 | 0.04% | -- | 0.26% | 0.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 1.0047 | 1.0047 | 0.00% | -- | 0.29% | 0.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% | 0.17% | -- | 0.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | -- | -0.03% | -0.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.0021 | 1.0021 | 0.04% | 0.12% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.0017 | 1.0017 | 0.01% | 0.01% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.0016 | 1.0016 | 0.00% | -0.02% | -0.15% | -0.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 1.0009 | 1.0009 | -0.08% | -- | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 1.0016 | 1.0016 | -0.01% | 0.01% | -- | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 1.0018 | 1.0018 | -0.05% | -0.01% | -- | -0.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 1.0023 | 1.0023 | -0.03% | 0.02% | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 1.0025 | 1.0025 | 0.00% | 0.07% | -- | 0.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 1.0015 | 1.0015 | -0.03% | -- | -0.03% | -0.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 1.0018 | 1.0018 | -0.03% | 0.01% | 0.00% | -0.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 1.0021 | 1.0021 | 0.03% | -- | 0.02% | 0.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 1.0018 | 1.0018 | 0.01% | -- | 0.00% | -0.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% | -0.07% | 0.00% | -0.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 1.0029 | 1.0029 | -0.07% | -- | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 1.0035 | 1.0035 | 0.11% | 0.10% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 1.0024 | 1.0024 | -0.20% | 0.04% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 1.0044 | 1.0044 | 0.13% | 0.25% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% | -- | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 1.0026 | 1.0026 | 0.06% | -- | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% | -- | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% | -0.02% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 1.0021 | 1.0021 | 0.03% | -- | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% | 0.01% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | -- | -0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-09 | 1.0019 | 1.0019 | 0.01% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 1.0018 | 1.0018 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% | -- | -0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 1.0016 | 1.0016 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% | -0.04% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 1.0019 | 1.0019 | -0.09% | -- | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 1.0029 | 1.0029 | -0.03% | -0.01% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 1.0032 | 1.0032 | 0.00% | -- | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 1.0032 | 1.0032 | 0.01% | 0.03% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% | -- | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% | 0.02% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 1.0027 | 1.0027 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 1.0025 | 1.0025 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 1.0025 | 1.0025 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 1.0024 | 1.0024 | 0.01% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.0023 | 1.0023 | -0.02% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 1.0024 | 1.0024 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.0023 | 1.0023 | 0.01% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.0022 | 1.0022 | 0.02% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.0020 | 1.0020 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 1.0021 | 1.0021 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.0021 | 1.0021 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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