|
| 招商安康A(018892)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-22 | 1.0227 | 1.0227 | -0.28% | -0.03% | 0.12% | 1.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0256 | 1.0256 | 0.03% | 0.21% | 0.39% | 1.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0253 | 1.0253 | 0.05% | 0.01% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0248 | 1.0248 | 0.03% | 0.02% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0245 | 1.0245 | 0.15% | -0.03% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0230 | 1.0230 | -0.05% | -0.20% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0235 | 1.0235 | -0.17% | -0.25% | 0.13% | 1.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0252 | 1.0252 | 0.06% | 0.23% | 0.79% | 1.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0246 | 1.0246 | -0.02% | 0.16% | 0.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0248 | 1.0248 | -0.02% | 0.37% | 0.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0250 | 1.0250 | -0.11% | 0.54% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0261 | 1.0261 | 0.32% | 0.81% | 0.45% | 1.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0228 | 1.0228 | -0.02% | 0.50% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0230 | 1.0230 | 0.20% | 0.43% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0210 | 1.0210 | 0.15% | 0.03% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0195 | 1.0195 | 0.16% | -0.06% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0179 | 1.0179 | 0.02% | -0.20% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0177 | 1.0177 | -0.09% | -0.30% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0186 | 1.0186 | -0.21% | -0.28% | 0.14% | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0207 | 1.0207 | 0.06% | -0.09% | 0.34% | 0.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0201 | 1.0201 | 0.02% | -0.22% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0199 | 1.0199 | -0.09% | -0.12% | 0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0208 | 1.0208 | -0.07% | -0.15% | -- | 0.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0215 | 1.0215 | -0.01% | 0.09% | 1.42% | 0.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0216 | 1.0216 | -0.08% | -0.06% | 1.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0224 | 1.0224 | 0.13% | 0.51% | 1.53% | 1.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0211 | 1.0211 | -0.12% | 0.41% | 1.53% | 0.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0223 | 1.0223 | 0.17% | 1.16% | 1.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0206 | 1.0206 | -0.16% | -0.09% | 1.48% | 0.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0222 | 1.0222 | 0.49% | 0.07% | 1.64% | 1.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0172 | 1.0172 | 0.03% | -0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0169 | 1.0169 | 0.62% | -0.45% | 1.00% | 0.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0106 | 1.0106 | -1.07% | -1.07% | 0.38% | -0.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0215 | 1.0215 | 0.00% | 0.00% | 1.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0215 | 1.0215 | 0.42% | -- | 1.33% | 0.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0172 | 1.0172 | 0.00% | 0.99% | 0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-25 | 1.0152 | 1.0152 | 0.26% | 0.81% | -- | 0.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 1.0126 | 1.0126 | 0.00% | 0.69% | -- | 0.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 1.0072 | 1.0072 | -0.04% | 0.15% | -- | -0.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 1.0076 | 1.0076 | 0.06% | -- | -- | -0.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 1.0070 | 1.0070 | 0.13% | -- | -- | -0.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 1.0057 | 1.0057 | 0.00% | -0.27% | -0.60% | -0.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 1.0068 | 1.0068 | 0.00% | -0.18% | -- | -0.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 1.0068 | 1.0068 | -0.16% | -- | -- | -0.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.0084 | 1.0084 | -0.09% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.0093 | 1.0093 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.0086 | 1.0086 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.0086 | 1.0086 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 1.0081 | 1.0081 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-28 | 1.0087 | 1.0087 | 0.00% | -0.17% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 1.0087 | 1.0087 | 0.00% | -- | -0.29% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 1.0103 | 1.0103 | -0.01% | -- | -0.12% | -0.28% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 1.0104 | 1.0104 | 0.00% | -0.15% | -- | -0.24% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 1.0119 | 1.0119 | 0.01% | -0.16% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 1.0118 | 1.0118 | 0.00% | -- | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 1.0135 | 1.0135 | 0.00% | -- | 0.14% | 0.41% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 1.0123 | 1.0123 | 0.07% | 0.08% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 1.0116 | 1.0116 | 0.00% | -- | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 1.0108 | 1.0108 | -0.07% | -- | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 1.0115 | 1.0115 | 0.00% | -0.13% | 0.10% | 0.17% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 1.0122 | 1.0122 | 0.01% | -- | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 1.0121 | 1.0121 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 1.0128 | 1.0128 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 1.0119 | 1.0119 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 1.0107 | 1.0107 | -0.16% | -- | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-09 | 1.0123 | 1.0123 | 0.00% | -0.16% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 1.0121 | 1.0121 | -0.08% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 1.0129 | 1.0129 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 1.0139 | 1.0139 | 0.04% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 1.0135 | 1.0135 | 0.15% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 1.0120 | 1.0120 | 0.00% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 1.0111 | 1.0111 | 0.10% | -0.02% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 1.0101 | 1.0101 | 0.07% | -0.12% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 1.0094 | 1.0094 | -0.11% | -- | -0.22% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 1.0105 | 1.0105 | -0.02% | -- | -0.23% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 1.0107 | 1.0107 | -0.06% | -0.04% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 1.0113 | 1.0113 | 0.00% | -- | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 1.0113 | 1.0113 | 0.00% | -- | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 1.0111 | 1.0111 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 1.0127 | 1.0127 | 0.00% | -- | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 1.0116 | 1.0116 | 0.00% | -0.02% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 1.0131 | 1.0131 | 0.03% | 0.22% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.0128 | 1.0128 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.0129 | 1.0129 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.0118 | 1.0118 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 1.0110 | 1.0110 | 0.01% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 1.0109 | 1.0109 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.0098 | 1.0098 | 0.00% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.0094 | 1.0094 | 0.04% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 1.0090 | 1.0090 | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 1.0083 | 1.0083 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 1.0098 | 1.0098 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 1.0025 | 1.0025 | 0.00% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-08 | 1.0039 | 1.0039 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-02 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
|