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| 创金合信北证50成份指数增强A(019993)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-09-12 | 0.7153 | 0.7153 | 0.00% | -3.53% | -- | -15.63% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.7295 | 0.7295 | -1.62% | -- | -8.89% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.7415 | 0.7415 | -0.18% | -1.91% | -6.10% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.7428 | 0.7428 | -1.13% | -1.28% | -8.36% | -13.61% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.7513 | 0.7513 | 0.00% | -- | -7.32% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.7559 | 0.7559 | 0.47% | -- | -5.85% | -14.89% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.7524 | 0.7524 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-20 | 0.7764 | 0.7764 | 0.00% | -- | -6.76% | -12.83% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.7845 | 0.7845 | 0.00% | -- | -- | -11.45% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.7909 | 0.7909 | 0.00% | -1.01% | -0.91% | -11.72% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.7990 | 0.7990 | -0.21% | -3.17% | 0.57% | -13.19% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.8007 | 0.8007 | 1.39% | -0.88% | 0.78% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.7897 | 0.7897 | -2.58% | -1.64% | -0.60% | -13.57% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.8106 | 0.8106 | 0.00% | -- | -- | -11.28% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.8252 | 0.8252 | 2.15% | 3.19% | 1.75% | -9.69% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.8078 | 0.8078 | 0.61% | -1.14% | -0.39% | -11.59% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.8029 | 0.8029 | 0.00% | -- | -1.00% | -12.31% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.8036 | 0.8036 | 0.49% | -- | -- | -11.11% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.7997 | 0.7997 | -2.13% | -7.94% | -0.87% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.8171 | 0.8171 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.8327 | 0.8327 | 0.00% | 4.32% | -1.17% | -6.53% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 0.8687 | 0.8687 | 0.00% | -- | 3.39% | -3.99% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 0.7947 | 0.7947 | -0.44% | -- | -6.53% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 0.7982 | 0.7982 | 0.00% | 0.47% | -5.85% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-09 | 0.7803 | 0.7803 | 0.00% | -- | -6.97% | -15.25% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 0.7945 | 0.7945 | -0.11% | -2.03% | -- | -15.51% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 0.7954 | 0.7954 | 0.25% | -- | -7.49% | -15.42% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 0.7934 | 0.7934 | 0.00% | -3.44% | -- | -15.63% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 0.8110 | 0.8110 | 0.00% | 0.53% | -- | -14.91% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 0.8110 | 0.8110 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 0.8217 | 0.8217 | 0.00% | -2.48% | -7.38% | -11.72% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 0.8067 | 0.8067 | 0.00% | -3.99% | -9.07% | -15.70% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 0.8426 | 0.8426 | 0.00% | -0.61% | -5.34% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 0.8402 | 0.8402 | -1.18% | 0.17% | -5.61% | -14.85% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 0.8502 | 0.8502 | 0.63% | 1.36% | -5.10% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 0.8449 | 0.8449 | -0.34% | -- | -- | -12.14% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 0.8478 | 0.8478 | 0.34% | -- | -6.34% | -13.06% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 0.8449 | 0.8449 | 0.73% | -1.73% | -6.66% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 0.8388 | 0.8388 | 0.00% | -- | -8.87% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 0.8598 | 0.8598 | 0.00% | -- | -5.90% | -14.81% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 0.8881 | 0.8881 | 0.00% | -0.31% | -3.00% | -12.19% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 0.8911 | 0.8911 | 0.44% | 0.04% | -2.25% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 0.8872 | 0.8872 | -1.84% | -0.33% | -- | -8.74% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 0.9038 | 0.9038 | 1.45% | 2.02% | -- | -7.04% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 0.8909 | 0.8909 | 0.00% | 0.19% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 0.8907 | 0.8907 | 0.07% | -- | -0.02% | -7.51% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 0.8901 | 0.8901 | 0.47% | -1.67% | -1.62% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 0.8859 | 0.8859 | -0.37% | -3.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 0.8892 | 0.8892 | -0.75% | -2.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 0.8959 | 0.8959 | 0.00% | -2.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 0.9052 | 0.9052 | -1.46% | -0.93% | -2.77% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 0.9186 | 0.9186 | 0.43% | 0.54% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 0.9147 | 0.9147 | -0.62% | 0.11% | 0.94% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 0.9204 | 0.9204 | 0.00% | 0.73% | -2.13% | 1.66% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 0.9137 | 0.9137 | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 0.9156 | 0.9156 | 0.44% | 2.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 0.9116 | 0.9116 | 0.84% | 2.32% | -2.06% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 0.9040 | 0.9040 | 0.00% | 0.07% | -3.58% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 0.8917 | 0.8917 | 0.09% | -- | -6.81% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 0.8909 | 0.8909 | -1.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 0.9034 | 0.9034 | -0.15% | -1.92% | -9.14% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 0.9048 | 0.9048 | 0.00% | -2.81% | -8.30% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 0.9211 | 0.9211 | -1.06% | -2.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 0.9310 | 0.9310 | 1.12% | -1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 0.9207 | 0.9207 | 1.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 0.9062 | 0.9062 | -3.64% | -4.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 0.9404 | 0.9404 | 0.00% | 1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 0.9531 | 0.9531 | 0.00% | 1.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 0.9300 | 0.9300 | -0.09% | -5.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 0.9308 | 0.9308 | -0.73% | -- | -3.86% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 0.9376 | 0.9376 | -2.02% | -5.70% | -3.56% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 0.9569 | 0.9569 | -1.58% | -3.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 0.9723 | 0.9723 | -1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 0.9833 | 0.9833 | 0.00% | 2.26% | 2.11% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-18 | 0.9943 | 0.9943 | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 0.9867 | 0.9867 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-13 | 0.9616 | 0.9616 | -1.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 0.9751 | 0.9751 | 0.00% | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 0.9797 | 0.9797 | -2.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 1.0093 | 1.0093 | 0.00% | 4.24% | 16.68% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 1.0114 | 1.0114 | 2.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-28 | 0.9826 | 0.9826 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 0.9682 | 0.9682 | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 0.9722 | 0.9722 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-20 | 0.9630 | 0.9630 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-07 | 0.9054 | 0.9054 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-02 | 0.8650 | 0.8650 | -4.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-01 | 0.9039 | 0.9039 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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