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| 银华新材料A(018821)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-04 | 1.0514 | 1.0514 | 1.06% | -0.90% | 1.07% | 13.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0404 | 1.0404 | -0.63% | -1.59% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0470 | 1.0470 | 0.33% | 1.43% | 0.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0436 | 1.0436 | -0.51% | -0.03% | 0.32% | 12.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0489 | 1.0489 | -1.14% | 1.57% | 6.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0610 | 1.0610 | 0.36% | 3.44% | 7.88% | 13.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0572 | 1.0572 | 2.42% | 3.60% | 14.40% | 13.47% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0322 | 1.0322 | -1.12% | 3.59% | 12.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0439 | 1.0439 | 1.08% | 3.79% | -- | 11.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0327 | 1.0327 | 0.68% | 2.02% | 15.44% | 8.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0257 | 1.0257 | 0.51% | -0.02% | 14.65% | 8.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0205 | 1.0205 | 2.42% | 0.51% | 14.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 0.9964 | 0.9964 | -0.93% | -4.26% | 12.50% | 5.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0058 | 1.0058 | -0.64% | -3.35% | 13.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0123 | 1.0123 | -1.33% | -7.54% | 14.29% | 6.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0259 | 1.0259 | 1.04% | -1.38% | 15.83% | 7.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0153 | 1.0153 | -2.44% | -2.40% | -- | 6.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0407 | 1.0407 | 0.00% | 0.04% | -- | 10.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0407 | 1.0407 | -4.95% | 0.04% | 17.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0949 | 1.0949 | 5.25% | 5.25% | 22.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0403 | 1.0403 | 5.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.9835 | 0.9835 | 3.88% | 9.94% | -- | 2.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 0.9468 | 0.9468 | 2.46% | 5.49% | -- | -2.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.9241 | 0.9241 | 0.55% | 3.52% | 1.52% | -4.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.9190 | 0.9190 | 0.00% | 3.76% | 0.96% | -4.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.8946 | 0.8946 | -0.32% | 1.00% | -1.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.8975 | 0.8975 | 0.54% | 0.73% | -1.78% | -7.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.8927 | 0.8927 | 0.79% | -- | -2.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.8857 | 0.8857 | -0.59% | -0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.8910 | 0.8910 | 0.00% | -0.62% | -3.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.8869 | 0.8869 | -0.47% | -- | -3.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.8911 | 0.8911 | -0.61% | -- | -3.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.8966 | 0.8966 | -0.47% | -- | -2.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9008 | 0.9008 | -0.33% | -- | -2.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9038 | 0.9038 | 0.00% | -- | -2.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.9103 | 0.9103 | 0.20% | -0.46% | -2.60% | -10.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.9085 | 0.9085 | -0.13% | -0.82% | -4.15% | -11.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9097 | 0.9097 | -0.05% | -- | -3.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.9102 | 0.9102 | -0.39% | -- | -3.94% | -11.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9138 | 0.9138 | -0.08% | -0.63% | -3.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9145 | 0.9145 | -0.16% | -0.69% | -- | -10.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9160 | 0.9160 | 0.00% | -0.83% | -3.96% | -9.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9196 | 0.9196 | -0.14% | -0.30% | -3.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9209 | 0.9209 | -0.30% | -0.72% | -- | -10.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.9237 | 0.9237 | 0.00% | -- | -- | -9.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9236 | 0.9236 | 0.13% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9224 | 0.9224 | -0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.9276 | 0.9276 | 0.00% | -0.77% | -3.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.9266 | 0.9266 | 0.00% | -0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.9348 | 0.9348 | 0.33% | -1.34% | -3.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.9317 | 0.9317 | 0.00% | -- | -3.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.9346 | 0.9346 | -1.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 0.9478 | 0.9478 | 0.03% | -0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.9475 | 0.9475 | 0.00% | -0.73% | -2.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 0.9453 | 0.9453 | 0.00% | -0.05% | -3.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 0.9538 | 0.9538 | -0.07% | -- | -2.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 0.9545 | 0.9545 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 0.9544 | 0.9544 | 0.91% | -0.03% | -3.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 0.9458 | 0.9458 | 0.00% | -1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-04 | 0.9547 | 0.9547 | -0.21% | -0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 0.9567 | 0.9567 | -0.01% | -1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 0.9568 | 0.9568 | -0.63% | -0.85% | -4.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 0.9629 | 0.9629 | 0.00% | 0.04% | -3.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 0.9603 | 0.9603 | -0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 0.9687 | 0.9687 | 0.38% | -0.52% | -3.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 0.9650 | 0.9650 | 0.26% | -- | -3.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 0.9625 | 0.9625 | 0.00% | -1.42% | -4.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 0.9738 | 0.9738 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 0.9764 | 0.9764 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 0.9775 | 0.9775 | 0.00% | -- | -4.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 0.9867 | 0.9867 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 0.9985 | 0.9985 | 0.00% | -0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 1.0088 | 1.0088 | 0.59% | -1.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 1.0041 | 1.0041 | -0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.0128 | 1.0128 | -1.56% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 1.0288 | 1.0288 | 0.00% | 1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.0230 | 1.0230 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 1.0170 | 1.0170 | 0.07% | -1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 1.0163 | 1.0163 | -0.22% | -0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.0185 | 1.0185 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.0299 | 1.0299 | 0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.0210 | 1.0210 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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