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| 华宝远景A(018908)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-09-18 | 0.9312 | 0.9312 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.9381 | 0.9381 | 0.00% | -1.55% | -- | -5.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9459 | 0.9459 | -0.76% | -0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9531 | 0.9531 | 0.26% | -- | 0.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9506 | 0.9506 | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9529 | 0.9529 | 0.00% | -- | -- | -4.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.9541 | 0.9541 | 0.00% | -- | -- | -4.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.9434 | 0.9434 | 0.00% | -1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9425 | 0.9425 | -0.25% | -- | -- | -6.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.9449 | 0.9449 | -0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9529 | 0.9529 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9536 | 0.9536 | 0.00% | -0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.9580 | 0.9580 | 0.36% | 0.24% | 0.05% | -4.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.9546 | 0.9546 | 0.00% | -0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9450 | 0.9450 | 0.00% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.9557 | 0.9557 | -0.64% | -- | -2.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.9619 | 0.9619 | 0.00% | -- | -1.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.9462 | 0.9462 | 0.00% | -1.80% | -2.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.9524 | 0.9524 | -1.15% | -1.52% | -3.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 0.9635 | 0.9635 | 0.00% | -- | -2.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.9692 | 0.9692 | 0.00% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 0.9671 | 0.9671 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 0.9751 | 0.9751 | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 0.9725 | 0.9725 | 0.00% | 0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 0.9575 | 0.9575 | 0.00% | -2.10% | -4.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 0.9667 | 0.9667 | -0.69% | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 0.9734 | 0.9734 | 0.00% | -0.65% | -2.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 0.9780 | 0.9780 | 0.60% | 0.53% | -2.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 0.9722 | 0.9722 | 0.04% | -1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 0.9718 | 0.9718 | -0.82% | -- | -2.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 0.9798 | 0.9798 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 0.9728 | 0.9728 | -1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 0.9833 | 0.9833 | 0.00% | -- | -2.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 0.9974 | 0.9974 | 0.00% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 1.0000 | 1.0000 | -0.07% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 1.0007 | 1.0007 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 0.9996 | 0.9996 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 0.9995 | 0.9995 | 0.00% | -0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 1.0076 | 1.0076 | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.0093 | 1.0093 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 1.0130 | 1.0130 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 1.0112 | 1.0112 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.0027 | 1.0027 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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