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| 汇添富稳元回报A(018840)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-21 | 1.0479 | 1.0479 | 0.01% | 0.09% | 0.43% | 2.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0478 | 1.0478 | 0.08% | -0.11% | 0.44% | 2.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0470 | 1.0470 | 0.10% | -0.11% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0460 | 1.0460 | 0.01% | -0.30% | 0.27% | 1.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0459 | 1.0459 | -0.11% | -0.24% | 0.41% | 1.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0470 | 1.0470 | -0.19% | -0.23% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0490 | 1.0490 | 0.08% | 0.21% | 0.65% | 2.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0482 | 1.0482 | -0.09% | 0.09% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0491 | 1.0491 | 0.07% | 0.38% | 0.66% | 1.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0484 | 1.0484 | -0.10% | 0.46% | -0.26% | 1.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0494 | 1.0494 | 0.25% | 0.52% | 0.33% | 1.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0468 | 1.0468 | -0.05% | 0.29% | 0.09% | 1.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0473 | 1.0473 | 0.21% | 0.26% | 0.13% | 1.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0451 | 1.0451 | 0.14% | -0.04% | -0.08% | 1.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0436 | 1.0436 | -0.04% | -0.11% | -0.22% | 1.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0440 | 1.0440 | 0.02% | 0.03% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0438 | 1.0438 | -0.08% | -0.03% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0446 | 1.0446 | -0.09% | 0.04% | 0.71% | 1.59% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0455 | 1.0455 | 0.07% | 0.20% | 0.80% | 1.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0448 | 1.0448 | 0.11% | 0.15% | 1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0437 | 1.0437 | -0.04% | 0.32% | -- | 1.80% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0441 | 1.0441 | -0.01% | 0.23% | 1.67% | 1.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0442 | 1.0442 | 0.08% | 0.25% | 1.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0434 | 1.0434 | 0.02% | -0.10% | 1.69% | 1.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0432 | 1.0432 | 0.27% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0404 | 1.0404 | -0.12% | -0.46% | 1.60% | 1.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0417 | 1.0417 | 0.01% | -0.13% | 1.73% | 1.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0416 | 1.0416 | -0.27% | -0.90% | 1.72% | 1.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0444 | 1.0444 | 0.21% | -0.14% | 1.99% | 1.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0422 | 1.0422 | -0.29% | -0.35% | 1.75% | 1.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0452 | 1.0452 | 0.20% | -0.07% | 1.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0431 | 1.0431 | -0.76% | -0.27% | 1.82% | 1.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0511 | 1.0511 | 0.50% | 0.50% | 2.50% | 2.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0459 | 1.0459 | 0.84% | 1.85% | 1.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0372 | 1.0372 | 0.00% | 1.08% | 1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-25 | 1.0320 | 1.0320 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 1.0269 | 1.0269 | 0.08% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 1.0261 | 1.0261 | 0.00% | 0.21% | -0.10% | -0.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 1.0240 | 1.0240 | 0.00% | -0.15% | -0.29% | -0.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 1.0243 | 1.0243 | -0.06% | -0.18% | -0.45% | -0.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 1.0249 | 1.0249 | 0.04% | -0.18% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 1.0245 | 1.0245 | -0.10% | -- | -0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.0255 | 1.0255 | -0.09% | -0.16% | -0.44% | -0.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.0264 | 1.0264 | 0.03% | -- | -0.47% | -0.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.0261 | 1.0261 | -0.06% | -- | -0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.0267 | 1.0267 | 0.00% | 0.02% | -0.45% | -0.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 1.0271 | 1.0271 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-27 | 1.0265 | 1.0265 | 0.00% | -0.06% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 1.0265 | 1.0265 | 0.00% | -0.09% | -- | 0.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 1.0265 | 1.0265 | -0.06% | -- | -0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 1.0271 | 1.0271 | 0.00% | 0.01% | -0.05% | 0.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 1.0276 | 1.0276 | 0.02% | -0.13% | -0.01% | 0.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 1.0274 | 1.0274 | 0.00% | -0.26% | -0.05% | 0.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 1.0270 | 1.0270 | 0.00% | -0.29% | -0.09% | 0.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 1.0289 | 1.0289 | -0.12% | -0.23% | 0.19% | 0.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 1.0301 | 1.0301 | -0.12% | -0.14% | 0.49% | 0.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 1.0313 | 1.0313 | 0.13% | -- | 0.44% | 0.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 1.0300 | 1.0300 | -0.12% | -- | 0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 1.0312 | 1.0312 | -0.01% | 0.28% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 1.0313 | 1.0313 | -0.02% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 1.0315 | 1.0315 | 0.00% | -- | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 1.0283 | 1.0283 | 0.05% | -- | -- | 1.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 1.0278 | 1.0278 | 0.00% | 0.02% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 1.0252 | 1.0252 | -0.07% | -0.19% | -0.08% | 0.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 1.0259 | 1.0259 | 0.00% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 1.0276 | 1.0276 | 0.00% | -0.03% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 1.0272 | 1.0272 | -0.05% | -- | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 1.0277 | 1.0277 | -0.02% | 0.07% | -- | 1.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 1.0279 | 1.0279 | 0.00% | 0.27% | -- | 0.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 1.0279 | 1.0279 | -0.01% | 0.11% | -- | 1.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 1.0280 | 1.0280 | 0.00% | 0.14% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-09 | 1.0270 | 1.0270 | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 1.0251 | 1.0251 | -0.17% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 1.0268 | 1.0268 | 0.02% | -- | -0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 1.0266 | 1.0266 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 1.0284 | 1.0284 | 0.00% | 0.23% | -- | 1.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 1.0274 | 1.0274 | 0.00% | -0.08% | 0.03% | 1.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 1.0260 | 1.0260 | 0.00% | -0.17% | -0.11% | 1.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 1.0275 | 1.0275 | -0.07% | -0.01% | 0.53% | 1.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 1.0282 | 1.0282 | 0.00% | -- | 0.85% | 1.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 1.0277 | 1.0277 | 0.00% | -- | 0.80% | 1.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 1.0276 | 1.0276 | 0.00% | -0.06% | 0.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 1.0278 | 1.0278 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 1.0282 | 1.0282 | -0.03% | -- | -- | 1.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.0285 | 1.0285 | 0.00% | -0.19% | -- | 1.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 1.0290 | 1.0290 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 1.0305 | 1.0305 | 0.00% | 0.71% | 1.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 1.0271 | 1.0271 | 0.00% | 0.75% | 0.67% | 2.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 1.0232 | 1.0232 | 0.00% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.0221 | 1.0221 | 0.26% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.0195 | 1.0195 | -0.08% | -- | -- | 2.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 1.0203 | 1.0203 | -0.08% | -0.04% | 0.47% | 2.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 1.0211 | 1.0211 | 0.00% | -0.04% | 0.32% | 2.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 1.0220 | 1.0220 | 0.00% | -- | 0.61% | 2.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.0207 | 1.0207 | -0.08% | -- | -- | 2.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.0215 | 1.0215 | -0.09% | -- | -- | 2.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.0224 | 1.0224 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 1.0147 | 1.0147 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 1.0209 | 1.0209 | 0.06% | -0.02% | 0.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 1.0203 | 1.0203 | 0.00% | -- | 0.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 1.0211 | 1.0211 | 0.00% | -- | 0.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 1.0155 | 1.0155 | -0.23% | -- | 0.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 1.0178 | 1.0178 | 0.20% | -- | 0.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 1.0158 | 1.0158 | 0.00% | -- | 0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 1.0162 | 1.0162 | 0.08% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 1.0154 | 1.0154 | 0.00% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 1.0107 | 1.0107 | -0.12% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 1.0119 | 1.0119 | -0.01% | -0.22% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 1.0120 | 1.0120 | -0.18% | 0.01% | 0.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 1.0138 | 1.0138 | 0.00% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 1.0138 | 1.0138 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-19 | 1.0141 | 1.0141 | 0.22% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-18 | 1.0119 | 1.0119 | 0.18% | -- | 1.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% | -0.41% | 1.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 1.0118 | 1.0118 | 0.00% | -0.16% | 1.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 1.0143 | 1.0143 | -0.06% | -- | 1.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-07 | 1.0149 | 1.0149 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 1.0142 | 1.0142 | 0.08% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 1.0134 | 1.0134 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-28 | 1.0089 | 1.0089 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 1.0061 | 1.0061 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 1.0056 | 1.0056 | 0.00% | 0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-08 | 0.9995 | 0.9995 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-02 | 0.9966 | 0.9966 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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