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| 华安国企机遇A(018806)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-21 | 1.2055 | 1.2055 | 0.35% | -0.82% | -2.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.2013 | 1.2013 | -0.02% | -2.45% | -2.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.2015 | 1.2015 | -0.02% | -1.60% | -2.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.2017 | 1.2017 | 0.07% | -3.99% | -2.32% | 21.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.2008 | 1.2008 | -1.21% | -5.31% | -0.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.2155 | 1.2155 | -1.30% | -5.19% | -2.40% | 24.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.2315 | 1.2315 | 0.86% | -0.44% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.2210 | 1.2210 | -2.44% | -2.09% | -0.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.2516 | 1.2516 | -1.31% | 3.27% | 1.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.2682 | 1.2682 | -1.08% | 5.56% | -2.38% | 29.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.2821 | 1.2821 | 3.65% | 8.01% | 2.22% | 30.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.2369 | 1.2369 | -0.82% | 3.16% | -1.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.2471 | 1.2471 | 2.90% | 2.80% | -0.57% | 25.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.2120 | 1.2120 | 0.88% | -0.87% | -3.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.2014 | 1.2014 | 1.21% | -1.93% | -4.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.1870 | 1.1870 | -1.00% | -3.78% | -5.37% | 15.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1990 | 1.1990 | -1.16% | -3.71% | -4.41% | 19.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.2131 | 1.2131 | -0.78% | -2.07% | 5.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.2226 | 1.2226 | -0.20% | -1.17% | 6.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.2250 | 1.2250 | -0.70% | -0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.2336 | 1.2336 | -0.93% | 3.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.2452 | 1.2452 | 0.52% | 2.71% | 25.25% | 24.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.2387 | 1.2387 | 0.13% | 2.42% | -- | 21.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.2371 | 1.2371 | 0.56% | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.2302 | 1.2302 | 2.83% | -0.18% | 25.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.1963 | 1.1963 | -1.32% | -3.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.2123 | 1.2123 | 0.24% | -1.46% | -- | 19.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.2094 | 1.2094 | -2.89% | -6.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.2454 | 1.2454 | 1.05% | -0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.2324 | 1.2324 | -0.74% | -1.75% | 26.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.2416 | 1.2416 | 0.92% | -1.01% | 27.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.2303 | 1.2303 | -5.30% | -1.91% | 26.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.2991 | 1.2991 | 3.57% | 3.57% | 31.82% | 31.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.2543 | 1.2543 | 9.56% | 26.16% | 25.42% | 25.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.1448 | 1.1448 | 4.58% | -- | 16.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 1.0947 | 1.0947 | 0.00% | 9.93% | 10.61% | 10.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.9942 | 0.9942 | 0.00% | -- | 0.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9958 | 0.9958 | 1.29% | 2.70% | -- | -1.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.9831 | 0.9831 | 0.00% | 1.14% | -0.65% | -2.83% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.9696 | 0.9696 | -0.25% | -1.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.9720 | 0.9720 | -0.32% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.9751 | 0.9751 | 0.00% | -1.04% | -- | -4.21% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9751 | 0.9751 | -1.06% | -- | -- | -4.21% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9855 | 0.9855 | 0.30% | -1.46% | -- | -3.14% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9826 | 0.9826 | 0.77% | 0.52% | -1.19% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9751 | 0.9751 | -1.04% | -0.26% | -- | -5.31% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9853 | 0.9853 | 0.00% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-30 | 1.0001 | 1.0001 | 2.31% | 1.39% | 0.05% | -2.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9775 | 0.9775 | -0.01% | -0.11% | -- | -5.09% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.9776 | 0.9776 | -0.39% | -- | -- | -4.79% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9814 | 0.9814 | -0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.9897 | 0.9897 | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.9864 | 0.9864 | 0.80% | -0.31% | -1.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.9786 | 0.9786 | 0.00% | -- | -4.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9895 | 0.9895 | 0.00% | -- | -2.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9788 | 0.9788 | 0.00% | -0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.9808 | 0.9808 | -0.53% | -- | -0.51% | -3.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.9860 | 0.9860 | 0.00% | -3.74% | -0.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9944 | 0.9944 | 0.00% | -- | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 1.0243 | 1.0243 | 2.47% | -- | 2.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% | -0.03% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.9999 | 0.9999 | -2.01% | -1.32% | -- | -1.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 1.0204 | 1.0204 | 0.00% | -- | -- | -0.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 1.0133 | 1.0133 | 0.00% | -- | 0.40% | -1.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 0.9858 | 0.9858 | -0.73% | -- | -3.16% | -3.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 0.9930 | 0.9930 | -0.75% | -0.61% | -- | -2.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | -- | -2.85% | -1.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 0.9991 | 0.9991 | 0.00% | -- | -2.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 0.9919 | 0.9919 | 0.20% | -1.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 0.9899 | 0.9899 | -0.56% | -2.15% | -- | -1.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 0.9955 | 0.9955 | 0.00% | -0.95% | -- | -1.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 1.0081 | 1.0081 | -0.36% | -- | -- | -0.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 1.0117 | 1.0117 | 0.67% | -- | -- | 0.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 1.0050 | 1.0050 | -0.43% | -1.28% | -- | -0.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 1.0093 | 1.0093 | 0.73% | -0.85% | -- | -0.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% | -1.51% | -4.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 1.0180 | 1.0180 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 1.0174 | 1.0174 | 0.00% | -1.07% | -0.53% | 1.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.0298 | 1.0298 | 0.00% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 1.0284 | 1.0284 | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 1.0299 | 1.0299 | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 1.0268 | 1.0268 | 0.00% | -1.79% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.0455 | 1.0455 | 0.00% | -- | 1.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 1.0453 | 1.0453 | 0.51% | 2.20% | -- | 4.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 1.0400 | 1.0400 | 0.74% | -- | 2.45% | 4.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.0324 | 1.0324 | 1.10% | -- | 1.58% | 3.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.0212 | 1.0212 | 0.00% | -- | 0.04% | 2.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 1.0228 | 1.0228 | 0.00% | -- | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 1.0319 | 1.0319 | 0.00% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 1.0164 | 1.0164 | -0.96% | -0.85% | 0.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 1.0263 | 1.0263 | -0.78% | -0.29% | 1.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 1.0344 | 1.0344 | 0.00% | -- | 2.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 1.0332 | 1.0332 | 0.79% | 1.78% | 2.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 1.0251 | 1.0251 | -0.41% | 0.87% | 1.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 1.0293 | 1.0293 | 0.00% | 0.83% | 1.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 1.0151 | 1.0151 | -0.12% | -0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 1.0163 | 1.0163 | -0.44% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 1.0208 | 1.0208 | 0.03% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 1.0205 | 1.0205 | 0.13% | -- | 1.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 1.0192 | 1.0192 | 0.20% | -- | 1.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 1.0172 | 1.0172 | 0.00% | 0.76% | 1.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 1.0095 | 1.0095 | -0.08% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 1.0103 | 1.0103 | 0.00% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-19 | 1.0109 | 1.0109 | -0.06% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-18 | 1.0115 | 1.0115 | 0.09% | 0.30% | 1.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 1.0106 | 1.0106 | 0.00% | -- | 1.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 1.0106 | 1.0106 | 0.00% | -- | 1.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 1.0109 | 1.0109 | 0.24% | -- | 1.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 1.0085 | 1.0085 | 0.00% | -- | 0.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 1.0053 | 1.0053 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 1.0047 | 1.0047 | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-02 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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