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| 嘉实匠心严选A(019392)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-21 | 1.2234 | 1.2234 | -0.48% | -1.17% | 1.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.2293 | 1.2293 | 0.39% | -3.31% | 1.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.2245 | 1.2245 | 1.58% | -3.53% | 1.03% | 7.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.2055 | 1.2055 | -0.77% | -6.70% | -0.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.2148 | 1.2148 | -1.87% | -4.73% | 3.55% | 6.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.2379 | 1.2379 | -2.63% | -2.76% | 2.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.2714 | 1.2714 | 0.17% | 2.63% | 5.89% | 10.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.2693 | 1.2693 | -1.76% | 1.79% | 5.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.2920 | 1.2920 | 1.33% | 6.25% | 7.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.2751 | 1.2751 | 0.16% | 7.37% | -12.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.2730 | 1.2730 | 2.76% | 7.55% | -13.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.2388 | 1.2388 | -0.66% | 4.62% | -15.79% | 5.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.2470 | 1.2470 | 2.55% | 4.22% | -15.23% | 6.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.2160 | 1.2160 | 2.39% | 0.16% | -17.34% | 1.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1876 | 1.1876 | 0.34% | -2.38% | -19.27% | -2.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.1836 | 1.1836 | -0.04% | -1.80% | -19.54% | -3.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1841 | 1.1841 | -1.04% | -3.49% | -19.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1965 | 1.1965 | -1.44% | -1.48% | -8.89% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.2140 | 1.2140 | -0.21% | 0.30% | -7.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.2165 | 1.2165 | 0.93% | 0.37% | -- | 2.82% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.2053 | 1.2053 | -1.76% | 3.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.2269 | 1.2269 | 1.02% | 4.43% | 6.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.2145 | 1.2145 | 0.34% | 3.52% | 5.50% | -2.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.2104 | 1.2104 | -0.13% | 0.27% | 5.15% | -1.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.2120 | 1.2120 | 4.25% | 0.94% | -- | -0.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.1626 | 1.1626 | -1.04% | -6.17% | 2.47% | -4.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.1748 | 1.1748 | 0.14% | -5.31% | 3.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.1732 | 1.1732 | -2.81% | -19.29% | 3.41% | -4.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.2071 | 1.2071 | 0.53% | -17.95% | 6.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.2007 | 1.2007 | -3.09% | -18.38% | 4.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.2390 | 1.2390 | -0.14% | -15.78% | 8.75% | 2.88% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-09 | 1.2407 | 1.2407 | -5.53% | -15.66% | 9.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.3133 | 1.3133 | 10.68% | -1.20% | 28.09% | 24.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1866 | 1.1866 | 12.02% | 28.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0593 | 1.0593 | 6.70% | 14.09% | -- | 9.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 0.9928 | 0.9928 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.9256 | 0.9256 | -0.31% | 1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.9285 | 0.9285 | 0.00% | 1.46% | -- | -7.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9151 | 0.9151 | -1.11% | -0.02% | -1.79% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-12 | 0.9254 | 0.9254 | -0.30% | -0.01% | -- | -7.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.9282 | 0.9282 | 1.00% | 0.56% | -- | -8.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.9190 | 0.9190 | 0.79% | -0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9118 | 0.9118 | -0.38% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9153 | 0.9153 | -1.10% | -- | -3.47% | -8.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9255 | 0.9255 | 0.27% | 0.93% | -1.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9230 | 0.9230 | -0.26% | 2.15% | -4.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9254 | 0.9254 | 1.32% | -- | -4.27% | -8.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 0.9133 | 0.9133 | 0.00% | -- | -5.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9170 | 0.9170 | 1.48% | -- | -4.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.9036 | 0.9036 | 0.00% | -- | -- | -9.55% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-19 | 0.9219 | 0.9219 | 0.00% | -- | -6.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9211 | 0.9211 | 0.00% | -- | -6.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9318 | 0.9318 | 0.00% | -1.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9482 | 0.9482 | 0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9403 | 0.9403 | -2.73% | -2.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.9667 | 0.9667 | -1.81% | -- | 0.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.9845 | 0.9845 | -0.36% | 3.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.9881 | 0.9881 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.9611 | 0.9611 | 0.00% | -3.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.9543 | 0.9543 | 0.00% | -3.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 1.0005 | 1.0005 | 1.08% | 1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.9898 | 0.9898 | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.9870 | 0.9870 | 0.34% | -- | -2.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 0.9837 | 0.9837 | 0.00% | 1.27% | -1.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 0.9897 | 0.9897 | 0.00% | 4.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 0.9714 | 0.9714 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-08 | 0.9432 | 0.9432 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 0.9576 | 0.9576 | 0.00% | -1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 0.9618 | 0.9618 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 0.9707 | 0.9707 | 0.00% | -2.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 0.9995 | 0.9995 | 0.00% | -- | -4.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 1.0089 | 1.0089 | 0.53% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 1.0017 | 1.0017 | -0.75% | -- | -3.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 1.0093 | 1.0093 | 0.00% | -- | -2.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 1.0066 | 1.0066 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.0156 | 1.0156 | 0.00% | -1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.0465 | 1.0465 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 1.0264 | 1.0264 | 0.00% | -2.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.0290 | 1.0290 | 0.00% | -1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-10 | 1.0354 | 1.0354 | -1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.0488 | 1.0488 | 2.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.0231 | 1.0231 | -1.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.0412 | 1.0412 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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