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| 华夏中证半导体材料设备主题联接A(020356)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-07-03 | 1.0439 | 1.0439 | 1.59% | -1.67% | -- | -3.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 1.0276 | 1.0276 | -1.63% | -1.30% | -- | -5.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 1.0446 | 1.0446 | 0.40% | -- | -- | -5.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 1.0404 | 1.0404 | 0.00% | -6.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 1.0616 | 1.0616 | 1.97% | -- | 5.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 1.0411 | 1.0411 | 0.00% | -6.24% | 3.56% | -6.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 1.1114 | 1.1114 | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 1.1132 | 1.1132 | 0.00% | 0.08% | -- | -1.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 1.1104 | 1.1104 | 0.00% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 1.1123 | 1.1123 | 0.00% | 3.87% | 7.86% | -0.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 1.1152 | 1.1152 | 3.89% | 4.98% | 6.28% | -0.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 1.0734 | 1.0734 | 0.23% | -- | -- | -0.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 1.0709 | 1.0709 | 0.59% | -- | -- | -2.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.0646 | 1.0646 | 0.22% | 2.93% | -0.93% | -3.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.0623 | 1.0623 | 0.00% | -- | -1.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 1.0343 | 1.0343 | 0.00% | -0.65% | -5.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 1.0395 | 1.0395 | 3.40% | -- | -- | -2.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 1.0053 | 1.0053 | -2.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.0266 | 1.0266 | -1.39% | -- | 1.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 1.0411 | 1.0411 | 0.00% | 2.14% | 3.19% | 2.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 1.0193 | 1.0193 | -0.78% | -- | -- | 2.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.0273 | 1.0273 | -0.38% | -- | -- | 3.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 1.0312 | 1.0312 | -1.72% | -- | -- | 4.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 1.0493 | 1.0493 | -2.65% | -2.35% | 0.58% | 5.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.0779 | 1.0779 | 0.00% | 0.31% | -- | 8.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 1.0746 | 1.0746 | -1.88% | 5.98% | -0.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 1.0952 | 1.0952 | 0.00% | 8.55% | 1.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 1.0312 | 1.0312 | 0.00% | -0.42% | -7.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 1.0140 | 1.0140 | 0.51% | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 1.0089 | 1.0089 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 1.0083 | 1.0083 | -2.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 1.0356 | 1.0356 | -0.91% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 1.0451 | 1.0451 | 2.67% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 1.0179 | 1.0179 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 1.0332 | 1.0332 | -0.97% | -4.49% | -7.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 1.0433 | 1.0433 | 0.00% | -3.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 1.0643 | 1.0643 | -1.62% | -3.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 1.0818 | 1.0818 | -0.18% | 0.96% | -2.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 1.0837 | 1.0837 | -1.45% | -- | -2.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 1.0997 | 1.0997 | 1.56% | -1.61% | -0.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 1.0828 | 1.0828 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 1.0715 | 1.0715 | 0.00% | -4.72% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 1.1177 | 1.1177 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 1.1246 | 1.1246 | 0.00% | 0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 1.1013 | 1.1013 | -1.36% | 1.64% | 11.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-13 | 1.1165 | 1.1165 | 0.00% | 2.07% | 12.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 1.1184 | 1.1184 | 0.00% | -- | 12.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-07 | 1.0835 | 1.0835 | -0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 1.0939 | 1.0939 | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 1.0999 | 1.0999 | 0.00% | 3.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 1.1078 | 1.1078 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 1.0677 | 1.0677 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-22 | 1.0173 | 1.0173 | 0.00% | 2.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-08 | 0.9904 | 0.9904 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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