|
| 招商中证国新央企股东回报联接A(019544)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-15 | 1.1615 | 1.1735 | -0.59% | -3.26% | 0.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.1684 | 1.1804 | -1.24% | -4.31% | -1.97% | 9.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1831 | 1.1951 | 0.53% | -0.64% | 1.47% | 10.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1769 | 1.1889 | -1.10% | -1.32% | 0.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1900 | 1.2020 | -0.89% | 1.39% | 2.06% | 11.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.2007 | 1.2127 | -1.66% | 2.90% | -3.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.2210 | 1.2330 | 2.54% | 5.61% | 0.66% | 13.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1907 | 1.2027 | -0.16% | 3.24% | -1.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1926 | 1.2046 | 1.61% | 2.73% | -1.68% | 11.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1737 | 1.1857 | 0.58% | -0.44% | -3.24% | 8.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1669 | 1.1789 | 0.93% | 0.49% | -3.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.1561 | 1.1681 | 0.24% | -0.22% | -4.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1533 | 1.1653 | -0.65% | -1.17% | -4.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1609 | 1.1729 | -1.53% | 0.01% | 2.41% | 7.25% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1789 | 1.1909 | 1.52% | 2.08% | 4.00% | 9.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1612 | 1.1732 | 0.22% | 0.93% | 7.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1587 | 1.1707 | -0.70% | 2.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1669 | 1.1789 | 0.53% | 1.28% | 14.98% | 8.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1608 | 1.1728 | 0.51% | 0.92% | 15.41% | 6.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.1549 | 1.1669 | 0.38% | -3.10% | 14.82% | 4.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.1505 | 1.1625 | 1.59% | -1.33% | 15.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.1325 | 1.1445 | -1.70% | -4.67% | 14.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.1521 | 1.1641 | 0.17% | -0.39% | 16.40% | 4.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.1502 | 1.1622 | -3.50% | -7.20% | 16.21% | 4.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1919 | 1.1919 | 2.22% | -1.74% | 20.42% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.1660 | 1.1660 | -1.85% | -3.87% | -- | 6.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1880 | 1.1880 | 2.71% | -2.06% | 18.44% | 9.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.1566 | 1.1566 | -6.68% | -4.65% | -- | 4.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.2394 | 1.2394 | 2.18% | 2.18% | 21.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.2130 | 1.2130 | 7.00% | 19.52% | 14.93% | 10.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.1336 | 1.1336 | 1.80% | 12.71% | 6.10% | 4.95% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 1.1136 | 1.1136 | 3.32% | -- | -- | 2.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 1.0778 | 1.0778 | 0.00% | 7.99% | 0.42% | -0.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 1.0149 | 1.0149 | 0.90% | 2.54% | -5.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 1.0058 | 1.0058 | 0.00% | 1.62% | -- | -7.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.9981 | 0.9981 | 0.84% | -- | -- | -9.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9898 | 0.9898 | -0.01% | -3.06% | -7.68% | -10.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.9899 | 0.9899 | 0.00% | -3.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% | -3.63% | -6.32% | -10.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.0210 | 1.0210 | -0.90% | -3.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.0303 | 1.0303 | -0.13% | -- | -3.57% | -7.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.0316 | 1.0316 | -0.88% | -3.03% | -4.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.0408 | 1.0408 | -0.94% | -2.58% | -3.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 1.0507 | 1.0507 | -0.45% | -- | -2.98% | -6.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 1.0554 | 1.0554 | 0.00% | -1.67% | -- | -6.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-28 | 1.0638 | 1.0638 | -0.43% | -0.40% | -1.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 1.0684 | 1.0684 | 0.00% | -- | -1.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 1.0733 | 1.0733 | 0.29% | -- | -0.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 1.0702 | 1.0702 | 0.20% | -- | -2.03% | -5.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 1.0681 | 1.0681 | 0.00% | 0.05% | -3.01% | -6.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 1.0676 | 1.0676 | -0.42% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 1.0721 | 1.0721 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 1.0707 | 1.0707 | 0.00% | -1.14% | -3.03% | -4.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 1.0716 | 1.0716 | 0.00% | -- | -2.56% | -3.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 1.0684 | 1.0684 | -1.35% | -1.29% | -2.85% | -3.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 1.0830 | 1.0830 | 0.00% | 0.20% | -- | -1.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 1.0824 | 1.0824 | 0.15% | -0.92% | -1.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 1.0808 | 1.0808 | 0.00% | -1.85% | -0.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 1.0794 | 1.0794 | -1.19% | -2.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 1.0924 | 1.0924 | -0.80% | -0.95% | -- | -2.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 1.1012 | 1.1012 | 0.00% | -- | 0.47% | -3.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 1.1032 | 1.1032 | 0.03% | -0.08% | -- | -0.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 1.1029 | 1.1029 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 1.0997 | 1.0997 | 1.31% | -0.17% | -- | 0.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 1.0855 | 1.0855 | -1.68% | -- | -3.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-09 | 1.1041 | 1.1041 | 0.00% | -- | -2.01% | 1.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 1.0997 | 1.0997 | -0.17% | 0.55% | -1.40% | 0.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 1.1016 | 1.1016 | 0.00% | 1.99% | -- | 0.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 1.0937 | 1.0937 | 1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 1.0801 | 1.0801 | -0.84% | -1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 1.0893 | 1.0893 | 0.37% | -0.61% | -2.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 1.0853 | 1.0853 | 0.21% | -1.37% | -3.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 1.0830 | 1.0830 | 0.00% | -- | -3.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 1.0920 | 1.0920 | -0.36% | -1.23% | -4.12% | 2.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 1.0960 | 1.0960 | -0.40% | -- | -3.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 1.1004 | 1.1004 | 0.00% | -- | -2.90% | 2.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 1.1056 | 1.1056 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 1.1267 | 1.1267 | 0.00% | 0.37% | 1.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.1153 | 1.1153 | 0.00% | -- | 1.22% | 3.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 1.1226 | 1.1226 | -0.27% | 0.32% | 1.88% | 4.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 1.1256 | 1.1256 | 0.00% | -- | 2.15% | 5.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 1.1190 | 1.1190 | 0.00% | -1.26% | 1.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 1.1365 | 1.1365 | -0.13% | 1.46% | 1.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.1380 | 1.1380 | -0.08% | -- | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.1389 | 1.1389 | 0.49% | -- | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.1333 | 1.1333 | 0.00% | 0.40% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 1.1202 | 1.1202 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 1.1288 | 1.1288 | 0.57% | 2.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.1224 | 1.1224 | 0.00% | 1.86% | 3.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.1146 | 1.1146 | -0.01% | 1.15% | 2.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 1.1147 | 1.1147 | 1.16% | -- | 2.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 1.1019 | 1.1019 | 0.00% | -- | 2.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 1.1037 | 1.1037 | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 1.1015 | 1.1015 | 0.00% | -2.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 1.1165 | 1.1165 | -1.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 1.1357 | 1.1357 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 1.1304 | 1.1304 | 1.52% | -- | 6.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 1.1135 | 1.1135 | 0.00% | 2.56% | 4.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 1.0933 | 1.0933 | 0.00% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 1.0857 | 1.0857 | 0.00% | 0.04% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 1.0915 | 1.0915 | 0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 1.0853 | 1.0853 | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 1.0826 | 1.0826 | 0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 1.0750 | 1.0750 | 0.00% | -- | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 1.0665 | 1.0665 | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 1.0692 | 1.0692 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-18 | 1.0700 | 1.0700 | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 1.0647 | 1.0647 | 0.00% | -1.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 1.0609 | 1.0609 | 0.00% | -1.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 1.0840 | 1.0840 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 1.0776 | 1.0776 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 1.0718 | 1.0718 | 1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-28 | 1.0575 | 1.0575 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-19 | 1.0534 | 1.0534 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-01 | 1.0051 | 1.0051 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|