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| 华西研究精选(020444)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-21 | 0.9918 | 0.9918 | -0.50% | -0.67% | 5.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 0.9968 | 0.9968 | 1.01% | -2.92% | 6.62% | 25.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 0.9868 | 0.9868 | 2.32% | -3.17% | 5.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 0.9644 | 0.9644 | -1.78% | -6.70% | 3.16% | 20.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 0.9819 | 0.9819 | -1.66% | -2.24% | 7.32% | 23.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 0.9985 | 0.9985 | -2.76% | -0.71% | 6.29% | 25.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0268 | 1.0268 | 0.76% | 4.58% | 10.17% | 28.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0191 | 1.0191 | -1.40% | 3.49% | 9.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0336 | 1.0336 | 2.91% | 8.22% | 10.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0044 | 1.0044 | -0.12% | 6.76% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0056 | 1.0056 | 2.42% | 4.87% | 6.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 0.9818 | 0.9818 | -0.29% | 3.00% | 4.08% | 23.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 0.9847 | 0.9847 | 3.10% | 2.68% | 4.39% | 24.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 0.9551 | 0.9551 | 1.52% | -1.65% | 1.25% | 18.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 0.9408 | 0.9408 | -1.89% | -1.74% | -0.27% | 14.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 0.9589 | 0.9589 | 0.60% | 2.45% | 1.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 0.9532 | 0.9532 | -0.60% | 0.11% | 1.05% | 19.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 0.9590 | 0.9590 | -1.25% | 1.11% | 9.75% | 18.51% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 0.9711 | 0.9711 | 1.42% | 3.52% | 11.14% | 18.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 0.9575 | 0.9575 | 2.30% | 2.42% | 20.96% | 17.40% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 0.9360 | 0.9360 | -1.70% | 3.86% | -- | 13.56% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 0.9522 | 0.9522 | 0.39% | 5.02% | 24.45% | 13.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 0.9485 | 0.9485 | 1.11% | 3.67% | 23.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 0.9381 | 0.9381 | 0.34% | -0.14% | 22.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 0.9349 | 0.9349 | 3.74% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 0.9012 | 0.9012 | -0.61% | -5.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 0.9067 | 0.9067 | -0.90% | -4.65% | -- | 6.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 0.9149 | 0.9149 | -2.61% | -9.01% | -- | 7.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 0.9394 | 0.9394 | 0.79% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 0.9320 | 0.9320 | -2.30% | -1.20% | -- | 8.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 0.9539 | 0.9539 | 0.32% | 1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-09 | 0.9509 | 0.9509 | -5.43% | 0.81% | 25.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0055 | 1.0055 | 6.59% | 6.59% | 30.86% | 19.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 0.9433 | 0.9433 | 7.95% | 23.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.8738 | 0.8738 | 0.00% | 13.69% | -- | 1.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.7916 | 0.7916 | 0.00% | -- | -- | -7.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.7651 | 0.7651 | -0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.7686 | 0.7686 | 0.25% | -- | -2.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.7667 | 0.7667 | 0.00% | -- | -- | -14.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.7589 | 0.7589 | -1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.7684 | 0.7684 | -1.06% | -- | -3.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.7766 | 0.7766 | -0.06% | -0.56% | -1.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.7771 | 0.7771 | -0.79% | -- | -3.55% | -15.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.7833 | 0.7833 | 0.00% | -- | -2.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.7810 | 0.7810 | 0.00% | 0.35% | -3.48% | -15.35% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-22 | 0.7783 | 0.7783 | 0.00% | -2.17% | -- | -17.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.7913 | 0.7913 | 0.00% | -1.24% | -- | -16.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.7973 | 0.7973 | 0.21% | -- | -6.61% | -14.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.7956 | 0.7956 | 0.37% | -- | -6.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.7927 | 0.7927 | -1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.8012 | 0.8012 | 0.00% | 0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.7962 | 0.7962 | 0.67% | -0.55% | -- | -14.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.7909 | 0.7909 | -1.84% | -2.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.8057 | 0.8057 | -1.54% | -1.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.8183 | 0.8183 | 0.00% | 0.33% | -5.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.8006 | 0.8006 | -1.06% | -4.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.8092 | 0.8092 | -1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.8197 | 0.8197 | 0.50% | -- | -6.06% | -8.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.8156 | 0.8156 | -1.04% | -- | -4.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.8242 | 0.8242 | -1.42% | -- | -4.66% | -4.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.8361 | 0.8361 | 0.00% | -2.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 0.8537 | 0.8537 | 0.25% | -- | -- | 1.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 0.8516 | 0.8516 | 0.00% | 0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 0.8596 | 0.8596 | 0.00% | -- | -3.26% | -2.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 0.8435 | 0.8435 | 0.00% | -2.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 0.8544 | 0.8544 | 0.00% | -2.09% | -- | -5.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 0.8621 | 0.8621 | 0.00% | -0.28% | -5.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 0.8620 | 0.8620 | -1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 0.8726 | 0.8726 | 1.67% | -2.47% | -- | -4.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 0.8583 | 0.8583 | -0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 0.8645 | 0.8645 | 0.00% | -2.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 0.8947 | 0.8947 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 0.8901 | 0.8901 | 0.00% | -- | -- | -5.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 0.8886 | 0.8886 | 0.00% | -3.32% | -5.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 0.9191 | 0.9191 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 0.9104 | 0.9104 | -0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 0.9188 | 0.9188 | -0.41% | -1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 0.9226 | 0.9226 | 0.00% | -1.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 0.9282 | 0.9282 | -1.29% | -0.23% | -- | 3.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 0.9403 | 0.9403 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 0.9517 | 0.9517 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 0.9303 | 0.9303 | 0.00% | -1.37% | 10.68% | 6.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 0.9452 | 0.9452 | 0.21% | -- | 6.65% | 7.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 0.9432 | 0.9432 | 2.07% | -- | 4.50% | 7.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 0.9241 | 0.9241 | 0.00% | -- | -- | 5.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 0.9346 | 0.9346 | 0.00% | -- | 3.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 0.8994 | 0.8994 | 0.00% | -- | -1.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 0.8673 | 0.8673 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 0.8596 | 0.8596 | 0.00% | -2.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 0.8405 | 0.8405 | 0.00% | -6.88% | -11.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 0.8806 | 0.8806 | -0.64% | -2.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 0.8863 | 0.8863 | -1.81% | -1.95% | -2.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 0.9026 | 0.9026 | 0.00% | -0.45% | -0.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 0.9039 | 0.9039 | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 0.9067 | 0.9067 | 0.00% | -1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 0.9160 | 0.9160 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 0.9461 | 0.9461 | 0.00% | 4.10% | 8.00% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-08 | 0.9088 | 0.9088 | 0.00% | -- | 3.74% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-23 | 0.8978 | 0.8978 | 0.00% | 2.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-08 | 0.8760 | 0.8760 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-02 | 0.8104 | 0.8104 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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