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| 国联安沪深300指数增强A(020220)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-21 | 1.1999 | 1.1999 | -0.02% | -1.14% | 0.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.2001 | 1.2001 | 0.38% | -2.63% | 1.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.1956 | 1.1956 | 0.61% | -2.46% | 0.82% | 16.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.1884 | 1.1884 | -0.47% | -4.01% | 0.21% | 16.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.1940 | 1.1940 | -1.62% | -3.40% | 2.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.2137 | 1.2137 | -1.53% | -2.78% | 1.40% | 20.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.2325 | 1.2325 | 0.55% | 1.42% | 4.93% | 21.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.2257 | 1.2257 | -1.00% | 0.21% | 4.35% | 20.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.2381 | 1.2381 | 0.17% | 3.63% | 5.41% | 22.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.2360 | 1.2360 | -0.99% | 4.81% | -3.15% | 21.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.2484 | 1.2484 | 2.72% | 5.94% | 3.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.2153 | 1.2153 | -0.64% | 3.11% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.2231 | 1.2231 | 2.38% | 3.01% | 1.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1947 | 1.1947 | 1.31% | -0.17% | -1.21% | 16.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1793 | 1.1793 | 0.08% | -1.32% | -2.48% | 13.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.1784 | 1.1784 | -0.02% | -0.94% | -2.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1786 | 1.1786 | -0.74% | -1.76% | -2.54% | 15.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1874 | 1.1874 | -0.78% | -0.73% | 5.74% | 15.28% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1967 | 1.1967 | 0.13% | 0.61% | 6.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1951 | 1.1951 | 0.46% | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1896 | 1.1896 | -0.84% | 3.32% | 15.84% | 15.43% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1997 | 1.1997 | 0.30% | 3.08% | -- | 15.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1961 | 1.1961 | 0.55% | 2.52% | 21.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.1895 | 1.1895 | 0.30% | -0.63% | 20.70% | 11.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.1859 | 1.1859 | 3.00% | 0.96% | 21.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.1514 | 1.1514 | -1.07% | -4.49% | 18.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.1639 | 1.1639 | -0.24% | -2.12% | 19.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.1667 | 1.1667 | -2.53% | -8.58% | 19.97% | 10.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1970 | 1.1970 | 1.91% | -1.02% | 23.08% | 12.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.1746 | 1.1746 | -2.56% | -2.87% | -- | 11.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.2055 | 1.2055 | 1.38% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.1891 | 1.1891 | -6.82% | -1.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.2762 | 1.2762 | 5.53% | 5.53% | 28.17% | 24.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.2093 | 1.2093 | 7.69% | -- | 18.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.1229 | 1.1229 | 0.00% | 13.94% | 10.82% | 7.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 1.0269 | 1.0269 | 0.00% | 5.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.9855 | 0.9855 | 0.06% | 1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9849 | 0.9849 | 0.64% | -- | -3.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.9786 | 0.9786 | 0.63% | -- | -4.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9725 | 0.9725 | 0.00% | -2.33% | -4.39% | -8.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9957 | 0.9957 | -0.87% | -2.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.0044 | 1.0044 | 0.18% | -0.11% | -- | -6.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.0026 | 1.0026 | -0.53% | -0.64% | -2.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.0079 | 1.0079 | 0.39% | -0.53% | -1.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 1.0040 | 1.0040 | -1.23% | -- | -2.27% | -6.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 1.0165 | 1.0165 | 1.09% | -- | -0.63% | -6.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 1.0055 | 1.0055 | -0.36% | -- | -2.38% | -7.52% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 1.0091 | 1.0091 | -0.41% | -- | -- | -7.19% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 1.0133 | 1.0133 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 1.0257 | 1.0257 | 0.43% | 1.15% | -3.93% | -7.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 1.0213 | 1.0213 | 0.00% | 0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 1.0102 | 1.0102 | -0.69% | -- | -4.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 1.0172 | 1.0172 | 0.32% | -- | -4.05% | -7.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 1.0140 | 1.0140 | -0.02% | -- | -4.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 1.0142 | 1.0142 | -0.19% | -1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 1.0161 | 1.0161 | 0.00% | -2.36% | -1.06% | -6.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 1.0273 | 1.0273 | -1.29% | -- | -- | -4.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 1.0407 | 1.0407 | 0.00% | -- | -- | -3.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 1.0229 | 1.0229 | -0.69% | -1.44% | -- | -5.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 1.0306 | 1.0306 | -0.69% | -- | -- | -2.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 1.0378 | 1.0378 | 0.00% | -- | -1.32% | -1.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 1.0677 | 1.0677 | 0.00% | 0.72% | -- | 0.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 1.0583 | 1.0583 | -0.17% | 3.05% | -0.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 1.0601 | 1.0601 | 0.56% | -- | -0.46% | 1.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 1.0542 | 1.0542 | 0.00% | -- | -1.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 1.0270 | 1.0270 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 1.0459 | 1.0459 | 0.00% | -- | -- | -1.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 1.0423 | 1.0423 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 1.0427 | 1.0427 | 0.00% | -- | -3.75% | -0.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 1.0517 | 1.0517 | 0.00% | -1.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 1.0664 | 1.0664 | 0.74% | -- | -- | 1.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 1.0586 | 1.0586 | -0.60% | -- | -3.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 1.0650 | 1.0650 | 0.01% | -1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 1.0649 | 1.0649 | 0.00% | -- | -- | 1.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.0788 | 1.0788 | 0.00% | -0.78% | -0.22% | 3.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 1.0775 | 1.0775 | -0.44% | -0.54% | -0.34% | 3.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 1.0823 | 1.0823 | -0.46% | -0.93% | 0.10% | 4.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 1.0873 | 1.0873 | 0.00% | -- | -- | 4.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 1.0873 | 1.0873 | 0.00% | -- | 1.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 1.0833 | 1.0833 | -0.84% | -1.90% | 2.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.0925 | 1.0925 | 0.00% | -- | 3.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.1083 | 1.1083 | 0.36% | 0.83% | 4.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.1043 | 1.1043 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 1.0913 | 1.0913 | 0.00% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 1.0992 | 1.0992 | 0.00% | -- | 5.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.0880 | 1.0880 | 0.00% | 0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 1.0812 | 1.0812 | 0.00% | 2.60% | 2.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 1.0745 | 1.0745 | 1.14% | 0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 1.0624 | 1.0624 | 0.30% | -- | 1.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 1.0592 | 1.0592 | 0.51% | -- | 1.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 1.0538 | 1.0538 | 0.00% | -- | 0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 1.0655 | 1.0655 | 0.00% | 2.30% | 0.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 1.0415 | 1.0415 | 0.00% | -2.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 1.0528 | 1.0528 | 0.00% | -1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 1.0630 | 1.0630 | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 1.0648 | 1.0648 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 1.0500 | 1.0500 | 0.59% | 0.16% | 1.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 1.0438 | 1.0438 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 1.0428 | 1.0428 | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 1.0483 | 1.0483 | 0.00% | -0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 1.0590 | 1.0590 | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-19 | 1.0571 | 1.0571 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 1.0543 | 1.0543 | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 1.0484 | 1.0484 | 0.00% | 0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 1.0524 | 1.0524 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-07 | 1.0386 | 1.0386 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 1.0459 | 1.0459 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 1.0385 | 1.0385 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-02 | 0.9766 | 0.9766 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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