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| 富国价值发现A(019342)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-22 | 1.0671 | 1.0671 | -2.56% | -1.90% | -1.88% | 14.90% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0951 | 1.0951 | -0.39% | -0.24% | 1.78% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0994 | 1.0994 | 1.00% | -1.67% | 2.78% | 16.25% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0885 | 1.0885 | 0.42% | -2.98% | 1.76% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0840 | 1.0840 | -0.35% | -4.22% | 1.34% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0878 | 1.0878 | -0.90% | -4.90% | 1.49% | 13.38% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0977 | 1.0977 | -1.82% | -5.52% | 0.17% | 14.73% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1181 | 1.1181 | -0.34% | -0.90% | 4.16% | 15.27% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1219 | 1.1219 | -0.87% | -0.66% | 4.52% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1318 | 1.1318 | -1.06% | 1.41% | 5.44% | 16.45% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1439 | 1.1439 | -1.54% | 3.07% | 0.16% | 17.26% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1618 | 1.1618 | 2.98% | 5.69% | 3.00% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1282 | 1.1282 | -0.11% | 2.83% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1294 | 1.1294 | 1.19% | 2.76% | 0.12% | 17.40% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1161 | 1.1161 | 0.57% | -0.14% | -1.05% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1098 | 1.1098 | 0.96% | 2.40% | -1.61% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0993 | 1.0993 | 0.19% | 2.18% | -2.54% | 11.69% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0972 | 1.0972 | -0.17% | 0.65% | -2.73% | 14.84% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0991 | 1.0991 | -1.66% | 1.07% | 3.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1177 | 1.1177 | 3.13% | 3.89% | 5.74% | 14.80% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0838 | 1.0838 | 0.74% | 1.32% | 14.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0758 | 1.0758 | -1.31% | 2.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0901 | 1.0901 | 0.24% | 0.76% | -- | 11.34% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0875 | 1.0875 | 1.08% | 1.46% | -- | 8.58% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0759 | 1.0759 | 0.58% | -1.82% | -- | 6.81% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0697 | 1.0697 | 1.88% | -0.34% | 20.92% | 5.29% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0500 | 1.0500 | -2.95% | -3.59% | -- | 4.39% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0819 | 1.0819 | 0.94% | 1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0718 | 1.0718 | -2.19% | -6.16% | -- | 6.21% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0958 | 1.0958 | 2.09% | -2.85% | -- | 7.86% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0734 | 1.0734 | -1.44% | -4.84% | -- | 5.87% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0891 | 1.0891 | 1.90% | -3.45% | -- | 9.49% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0688 | 1.0688 | -6.42% | -5.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1421 | 1.1421 | 1.25% | 1.25% | 25.02% | 14.07% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1280 | 1.1280 | 6.72% | -- | -- | 10.24% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0570 | 1.0570 | 4.98% | -- | 14.25% | 3.47% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 1.0069 | 1.0069 | 6.74% | -- | 8.43% | -3.43% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.9433 | 0.9433 | 0.00% | 6.64% | 1.47% | -9.12% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.8846 | 0.8846 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9135 | 0.9135 | -1.38% | -- | -- | -15.89% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9263 | 0.9263 | 0.55% | -- | -3.71% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9212 | 0.9212 | -0.76% | -- | -- | -16.72% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9283 | 0.9283 | 0.62% | 0.34% | -- | -14.35% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 0.9226 | 0.9226 | 0.00% | -0.65% | -- | -14.81% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-27 | 0.9252 | 0.9252 | -0.37% | -2.17% | -4.97% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.9286 | 0.9286 | -0.11% | -- | -4.62% | -16.04% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.9296 | 0.9296 | 0.10% | -- | -5.06% | -16.59% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.9287 | 0.9287 | 0.00% | -3.20% | -7.28% | -17.72% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.9457 | 0.9457 | 0.00% | -2.51% | -6.12% | -16.72% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9594 | 0.9594 | 0.27% | -1.65% | -4.93% | -14.42% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9568 | 0.9568 | -1.36% | -- | -5.82% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9700 | 0.9700 | 0.00% | -- | -4.52% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9719 | 0.9719 | -0.37% | -- | -- | -13.32% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.9755 | 0.9755 | 0.00% | -- | -2.57% | -11.74% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9620 | 0.9620 | 0.00% | -- | -5.26% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.9842 | 0.9842 | 3.01% | -- | -3.81% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.9554 | 0.9554 | 0.00% | -2.42% | -6.63% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.9736 | 0.9736 | 0.00% | -3.35% | -6.63% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.9791 | 0.9791 | -2.25% | -- | -6.49% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 1.0016 | 1.0016 | -0.57% | -0.74% | -4.35% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 1.0073 | 1.0073 | -0.86% | -0.85% | -4.91% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 1.0160 | 1.0160 | 1.01% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 1.0058 | 1.0058 | 0.00% | 1.12% | -5.31% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 1.0091 | 1.0091 | -0.67% | 0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 1.0159 | 1.0159 | 0.20% | 0.05% | -6.10% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 1.0139 | 1.0139 | 1.93% | 0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 0.9947 | 0.9947 | 0.00% | -2.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-08 | 1.0012 | 1.0012 | -1.40% | -3.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 1.0154 | 1.0154 | 0.83% | -0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 1.0070 | 1.0070 | -0.99% | -1.43% | -8.96% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 1.0171 | 1.0171 | -0.09% | -2.46% | -6.15% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 1.0180 | 1.0180 | -1.68% | -1.93% | -6.00% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 1.0354 | 1.0354 | 1.19% | 0.08% | -4.40% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 1.0232 | 1.0232 | 0.16% | -2.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 1.0216 | 1.0216 | -2.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 1.0427 | 1.0427 | 0.45% | -1.57% | -5.72% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 1.0380 | 1.0380 | 0.33% | -- | -6.15% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 1.0346 | 1.0346 | -1.19% | -2.60% | -6.46% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 1.0471 | 1.0471 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 1.0593 | 1.0593 | 0.00% | -2.09% | -6.66% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 1.0622 | 1.0622 | 0.00% | -- | -6.41% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 1.0665 | 1.0665 | -1.42% | -1.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 1.0819 | 1.0819 | 0.00% | -- | -4.02% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 1.0861 | 1.0861 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.1061 | 1.1061 | 2.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 1.0838 | 1.0838 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 1.0830 | 1.0830 | 0.00% | -2.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 1.1060 | 1.1060 | -0.76% | -2.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.1145 | 1.1145 | -1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 1.1287 | 1.1287 | 0.00% | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.1355 | 1.1355 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.1349 | 1.1349 | 0.00% | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 1.1211 | 1.1211 | 0.00% | 1.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 1.1272 | 1.1272 | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.1213 | 1.1213 | 1.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.1052 | 1.1052 | -1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.1195 | 1.1195 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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