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| 中欧产业优选A(020474)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-07-04 | 1.0958 | 1.0958 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 1.0932 | 1.0932 | -0.49% | 0.35% | -- | -1.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 1.0986 | 1.0986 | 0.00% | 0.67% | -- | 0.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 1.0856 | 1.0856 | -0.35% | -- | -3.06% | 2.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 1.0894 | 1.0894 | -0.17% | -0.29% | -2.72% | 2.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 1.0913 | 1.0913 | -0.78% | -- | -2.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 1.0999 | 1.0999 | -0.76% | -- | -4.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 1.1083 | 1.1083 | 0.00% | -- | -4.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 1.0926 | 1.0926 | 0.00% | -- | -4.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 1.0972 | 1.0972 | 0.00% | -- | -4.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 1.1140 | 1.1140 | 0.00% | -0.70% | -0.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 1.1218 | 1.1218 | -1.92% | 0.30% | 0.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 1.1438 | 1.1438 | 1.09% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 1.1315 | 1.1315 | -0.81% | -1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 1.1407 | 1.1407 | 1.86% | -1.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 1.1199 | 1.1199 | 0.13% | -2.41% | 2.04% | 10.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.1185 | 1.1185 | -1.64% | -- | 3.55% | 10.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 1.1372 | 1.1372 | -0.75% | -- | 2.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.1458 | 1.1458 | -1.50% | -- | 0.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.1633 | 1.1633 | 1.38% | -- | 2.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.1475 | 1.1475 | 0.00% | 0.17% | 1.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 1.1456 | 1.1456 | 0.00% | 2.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 1.1240 | 1.1240 | 0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 1.1140 | 1.1140 | 0.00% | 3.13% | 2.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 1.0975 | 1.0975 | 1.60% | -2.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 1.0802 | 1.0802 | -2.62% | -3.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 1.1093 | 1.1093 | -2.32% | -3.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 1.1357 | 1.1357 | -0.11% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 1.1369 | 1.1369 | 0.50% | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 1.1313 | 1.1313 | 1.03% | -- | 5.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 1.1198 | 1.1198 | -2.11% | -- | 4.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 1.1439 | 1.1439 | 1.05% | 2.14% | 6.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 1.1320 | 1.1320 | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 1.1281 | 1.1281 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 1.1199 | 1.1199 | 0.00% | 2.10% | 6.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 1.1080 | 1.1080 | 1.01% | 4.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 1.0969 | 1.0969 | 0.46% | 3.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 1.0919 | 1.0919 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 1.0618 | 1.0618 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 1.0626 | 1.0626 | 0.00% | -- | 4.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 1.0692 | 1.0692 | 0.00% | 1.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-08 | 1.0536 | 1.0536 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-23 | 1.0156 | 1.0156 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-02 | 0.9866 | 0.9866 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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