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| 信澳星亮智选A(020303)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-09-13 | 0.9060 | 0.9060 | -1.43% | -1.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.9191 | 0.9191 | 0.00% | -1.88% | -1.14% | -6.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9171 | 0.9171 | -0.22% | -- | -- | -5.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9191 | 0.9191 | -1.88% | -2.26% | -1.96% | -3.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9367 | 0.9367 | 0.76% | -- | 1.70% | -3.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9296 | 0.9296 | -0.46% | -- | -- | -5.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9339 | 0.9339 | 0.00% | 3.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-30 | 0.9404 | 0.9404 | 0.00% | 4.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-27 | 0.9046 | 0.9046 | -1.11% | -- | -- | -9.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.9148 | 0.9148 | 1.42% | -2.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.9020 | 0.9020 | 0.00% | -- | -2.33% | -9.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9363 | 0.9363 | 0.00% | 0.71% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9402 | 0.9402 | 0.00% | 0.15% | -- | -6.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9297 | 0.9297 | 0.00% | 0.94% | -- | -7.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.9388 | 0.9388 | -0.11% | -- | 0.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.9398 | 0.9398 | 0.25% | -1.94% | -1.19% | -6.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9375 | 0.9375 | 1.79% | -- | -1.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9210 | 0.9210 | 0.00% | -0.75% | -3.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.9584 | 0.9584 | 0.00% | 5.38% | -0.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.9280 | 0.9280 | 0.00% | -- | -3.86% | -7.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.9095 | 0.9095 | -1.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.9235 | 0.9235 | 0.00% | -2.68% | -4.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.9374 | 0.9374 | 0.40% | -- | -4.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.9337 | 0.9337 | 0.00% | -3.54% | -5.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 0.9489 | 0.9489 | 0.00% | -- | -3.16% | -5.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 0.9680 | 0.9680 | 2.44% | -- | -- | -3.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 0.9449 | 0.9449 | 0.00% | -1.84% | -2.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-08 | 0.9322 | 0.9322 | -1.99% | -3.96% | -3.65% | -6.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 0.9511 | 0.9511 | 0.00% | -1.47% | -2.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 0.9626 | 0.9626 | -0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 0.9717 | 0.9717 | 0.11% | -- | -2.94% | -2.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 0.9706 | 0.9706 | 0.55% | -- | -3.05% | -3.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 0.9653 | 0.9653 | 0.48% | -0.68% | -- | -3.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 0.9607 | 0.9607 | 0.00% | -- | -4.31% | -4.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 0.9719 | 0.9719 | 0.00% | -0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 0.9839 | 0.9839 | -0.10% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 0.9849 | 0.9849 | 0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 0.9759 | 0.9759 | -0.41% | 0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 0.9799 | 0.9799 | 0.00% | 1.28% | -2.87% | -2.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 0.9792 | 0.9792 | 0.00% | 0.59% | -2.92% | -2.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 0.9675 | 0.9675 | 1.53% | -3.36% | -4.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 0.9529 | 0.9529 | -2.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 0.9735 | 0.9735 | -1.33% | -2.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 0.9866 | 0.9866 | 0.00% | -- | -- | -1.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | -1.14% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.0011 | 1.0011 | -1.05% | -- | -- | 0.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 1.0117 | 1.0117 | 0.00% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 1.0068 | 1.0068 | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.0089 | 1.0089 | 0.38% | -0.10% | 0.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 1.0051 | 1.0051 | -0.36% | -- | 0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 1.0087 | 1.0087 | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.0105 | 1.0105 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.0099 | 1.0099 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 1.0041 | 1.0041 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 1.0009 | 1.0009 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% | -- | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% | -- | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | -0.01% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | -0.01% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | -- | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 1.0010 | 1.0010 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 1.0006 | 1.0006 | 0.01% | -- | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-02 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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