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| 信澳星亮智选A(020303)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-21 | 1.2812 | 1.2812 | 0.45% | 1.63% | 11.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.2754 | 1.2754 | 1.94% | -0.45% | 12.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.2511 | 1.2511 | 2.50% | -2.17% | 10.10% | 21.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.2206 | 1.2206 | -1.90% | -5.47% | 7.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.2442 | 1.2442 | -1.31% | -0.98% | 13.17% | 20.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.2607 | 1.2607 | -1.60% | 0.53% | 12.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.2812 | 1.2812 | 0.18% | 4.33% | 18.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.2789 | 1.2789 | -0.95% | 4.86% | 17.88% | 24.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.2912 | 1.2912 | 2.76% | 8.46% | 19.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.2565 | 1.2565 | 0.20% | 7.82% | 2.47% | 21.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.2540 | 1.2540 | 2.12% | 4.53% | 0.27% | 21.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.2280 | 1.2280 | 0.69% | 3.41% | -1.81% | 18.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.2196 | 1.2196 | 2.44% | 2.76% | -2.48% | 20.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1905 | 1.1905 | 2.15% | -1.62% | -4.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1654 | 1.1654 | -2.85% | -1.58% | -6.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.1996 | 1.1996 | 1.02% | 3.09% | -4.08% | 13.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1875 | 1.1875 | 0.05% | 1.74% | -5.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1869 | 1.1869 | -1.92% | 1.98% | 4.64% | 16.00% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.2101 | 1.2101 | 2.20% | 4.86% | 6.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1841 | 1.1841 | 1.76% | 4.21% | 12.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1636 | 1.1636 | -0.31% | 5.47% | 11.46% | 16.04% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1672 | 1.1672 | 0.29% | 5.65% | 15.41% | 14.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1638 | 1.1638 | 0.85% | 5.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.1540 | 1.1540 | 1.56% | 3.39% | -- | 11.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.1363 | 1.1363 | 3.00% | 4.74% | -- | 10.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.1032 | 1.1032 | -0.14% | -1.99% | 10.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.1048 | 1.1048 | 0.49% | -0.69% | 10.60% | 5.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0994 | 1.0994 | -1.51% | -10.34% | 10.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1162 | 1.1162 | 2.89% | -10.75% | 11.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0849 | 1.0849 | -3.62% | -13.25% | -- | 1.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1256 | 1.1256 | 1.18% | -10.00% | -- | 8.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.1125 | 1.1125 | -9.27% | -11.04% | 10.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.2262 | 1.2262 | 8.10% | -1.95% | 21.00% | 19.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1343 | 1.1343 | 10.25% | 23.66% | 20.62% | 17.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0288 | 1.0288 | 4.29% | -- | 13.73% | 7.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 0.9865 | 0.9865 | 3.14% | 7.24% | 7.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.9565 | 0.9565 | 1.01% | -- | 6.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.9469 | 0.9469 | 3.23% | 4.51% | 4.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.9173 | 0.9173 | 0.00% | 1.25% | 1.70% | -5.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9199 | 0.9199 | 0.00% | 0.09% | -1.75% | -6.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9060 | 0.9060 | -1.43% | -1.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.9191 | 0.9191 | 0.00% | -1.88% | -1.14% | -6.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9171 | 0.9171 | -0.22% | -- | -- | -5.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9191 | 0.9191 | -1.88% | -2.26% | -1.96% | -3.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9367 | 0.9367 | 0.76% | -- | 1.70% | -3.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9296 | 0.9296 | -0.46% | -- | -- | -5.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9339 | 0.9339 | 0.00% | 3.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-30 | 0.9404 | 0.9404 | 0.00% | 4.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-27 | 0.9046 | 0.9046 | -1.11% | -- | -- | -9.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.9148 | 0.9148 | 1.42% | -2.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.9020 | 0.9020 | 0.00% | -- | -2.33% | -9.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9363 | 0.9363 | 0.00% | 0.71% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9402 | 0.9402 | 0.00% | 0.15% | -- | -6.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9297 | 0.9297 | 0.00% | 0.94% | -- | -7.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.9388 | 0.9388 | -0.11% | -- | 0.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.9398 | 0.9398 | 0.25% | -1.94% | -1.19% | -6.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9375 | 0.9375 | 1.79% | -- | -1.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9210 | 0.9210 | 0.00% | -0.75% | -3.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.9584 | 0.9584 | 0.00% | 5.38% | -0.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.9280 | 0.9280 | 0.00% | -- | -3.86% | -7.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.9095 | 0.9095 | -1.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.9235 | 0.9235 | 0.00% | -2.68% | -4.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.9374 | 0.9374 | 0.40% | -- | -4.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.9337 | 0.9337 | 0.00% | -3.54% | -5.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 0.9489 | 0.9489 | 0.00% | -- | -3.16% | -5.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 0.9680 | 0.9680 | 2.44% | -- | -- | -3.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 0.9449 | 0.9449 | 0.00% | -1.84% | -2.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-08 | 0.9322 | 0.9322 | -1.99% | -3.96% | -3.65% | -6.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 0.9511 | 0.9511 | 0.00% | -1.47% | -2.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 0.9626 | 0.9626 | -0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 0.9717 | 0.9717 | 0.11% | -- | -2.94% | -2.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 0.9706 | 0.9706 | 0.55% | -- | -3.05% | -3.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 0.9653 | 0.9653 | 0.48% | -0.68% | -- | -3.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 0.9607 | 0.9607 | 0.00% | -- | -4.31% | -4.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 0.9719 | 0.9719 | 0.00% | -0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 0.9839 | 0.9839 | -0.10% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 0.9849 | 0.9849 | 0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 0.9759 | 0.9759 | -0.41% | 0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 0.9799 | 0.9799 | 0.00% | 1.28% | -2.87% | -2.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 0.9792 | 0.9792 | 0.00% | 0.59% | -2.92% | -2.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 0.9675 | 0.9675 | 1.53% | -3.36% | -4.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 0.9529 | 0.9529 | -2.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 0.9735 | 0.9735 | -1.33% | -2.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 0.9866 | 0.9866 | 0.00% | -- | -- | -1.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | -1.14% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.0011 | 1.0011 | -1.05% | -- | -- | 0.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 1.0117 | 1.0117 | 0.00% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 1.0068 | 1.0068 | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.0089 | 1.0089 | 0.38% | -0.10% | 0.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 1.0051 | 1.0051 | -0.36% | -- | 0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 1.0087 | 1.0087 | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.0105 | 1.0105 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.0099 | 1.0099 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 1.0041 | 1.0041 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 1.0009 | 1.0009 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% | -- | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% | -- | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | -0.01% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | -0.01% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | -- | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 1.0010 | 1.0010 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 1.0006 | 1.0006 | 0.01% | -- | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-02 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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