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| 鹏华智投800A(019600)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-07-01 | 1.0083 | 1.0083 | 0.85% | -- | -- | -0.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 0.9998 | 0.9998 | 0.48% | -0.80% | -- | 0.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 0.9950 | 0.9950 | 0.00% | -- | -4.60% | -0.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 1.0079 | 1.0079 | 0.00% | -1.29% | -3.84% | 0.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 1.0130 | 1.0130 | -0.38% | -0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 1.0169 | 1.0169 | 0.24% | 0.18% | -- | 1.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 1.0145 | 1.0145 | -0.65% | -0.74% | -- | 1.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 1.0211 | 1.0211 | 0.00% | -0.10% | -2.20% | 2.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 1.0185 | 1.0185 | 0.33% | -0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 1.0151 | 1.0151 | -0.68% | -1.77% | -- | 1.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 1.0221 | 1.0221 | -0.04% | -- | -1.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 1.0225 | 1.0225 | -0.23% | -0.87% | -1.41% | 2.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.0249 | 1.0249 | -0.82% | -1.08% | 0.04% | 2.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.0334 | 1.0334 | 0.00% | -- | 0.87% | 3.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 1.0315 | 1.0315 | -0.44% | -0.57% | 0.68% | 3.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 1.0361 | 1.0361 | 0.00% | -- | -- | 3.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 1.0430 | 1.0430 | 1.04% | -0.56% | 3.22% | 4.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 1.0323 | 1.0323 | -0.49% | -- | -- | 3.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.0374 | 1.0374 | 0.00% | -- | -- | 3.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.0482 | 1.0482 | -0.07% | 0.39% | 3.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.0489 | 1.0489 | 0.00% | 0.49% | 3.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.0441 | 1.0441 | 0.03% | 0.54% | 5.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 1.0438 | 1.0438 | 0.00% | 0.65% | 5.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.0385 | 1.0385 | 0.13% | 1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 1.0371 | 1.0371 | 1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 1.0245 | 1.0245 | 0.00% | -- | 2.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 1.0105 | 1.0105 | 0.00% | 0.11% | 1.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 1.0094 | 1.0094 | -0.18% | 2.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 1.0112 | 1.0112 | 0.00% | 1.97% | 0.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 1.0035 | 1.0035 | 1.60% | -- | 0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 0.9877 | 0.9877 | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 0.9917 | 0.9917 | 0.17% | -- | -0.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 0.9900 | 0.9900 | -0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 0.9982 | 0.9982 | 0.00% | -1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 1.0112 | 1.0112 | -0.16% | 1.19% | 1.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 1.0128 | 1.0128 | 0.96% | 1.44% | 1.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 1.0032 | 1.0032 | 0.51% | 0.40% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 0.9981 | 0.9981 | 0.26% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 0.9955 | 0.9955 | -0.38% | -0.56% | -0.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 0.9993 | 0.9993 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 0.9984 | 0.9984 | -0.08% | -0.36% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 0.9992 | 0.9992 | -0.17% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 1.0009 | 1.0009 | -0.02% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-18 | 1.0020 | 1.0020 | 0.16% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 1.0004 | 1.0004 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 0.9994 | 0.9994 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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